Cembre Valutazione
J0L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di J0L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: J0L ( €40.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: J0L è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J0L?
Metrica chiave: Poiché J0L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di J0L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | €37.86m |
| Cap. di mercato | €681.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto J0L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €500.1m |
F3C SFC Energy | 12.4x | 4.2% | €290.0m |
OSR OSRAM Licht | 81.3x | n/a | €4.9b |
EKT Energiekontor | 7.8x | 9.1% | €580.9m |
J0L Cembre | 18x | 8.2% | €682.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J0L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il J0L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: J0L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il J0L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J0L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.30 | €40.50 +0.5% | 6.2% | €43.00 | €38.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €37.85 | €40.50 +7.0% | 6.2% | €43.00 | €38.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €37.25 | €40.50 +8.7% | 6.2% | €43.00 | €38.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €39.05 | €43.00 +10.1% | 2.3% | €44.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €35.70 | €43.00 +20.4% | 2.3% | €44.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €38.80 | €43.00 +10.8% | 2.3% | €44.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €40.10 | €43.67 +8.9% | 2.9% | €45.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €44.15 | €43.05 -2.5% | 3.5% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €43.80 | €43.05 -1.7% | 3.5% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €41.00 | €42.55 +3.8% | 3.4% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €41.10 | €42.55 +3.5% | 3.4% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €37.10 | €42.55 +14.7% | 3.4% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €42.55 0% | 3.4% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €41.40 0% | 1.0% | €42.00 | €41.00 | €37.85 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €41.40 0% | 1.0% | €42.00 | €41.00 | €37.25 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €37.17 0% | 5.6% | €40.00 | €35.00 | €39.05 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €37.17 0% | 5.6% | €40.00 | €35.00 | €35.70 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €35.75 0% | 2.1% | €36.50 | €35.00 | €38.80 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €35.75 0% | 2.1% | €36.50 | €35.00 | €40.10 | 2 |
| May ’24 | n/a | €35.35 0% | 1.0% | €35.70 | €35.00 | €44.15 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €35.35 0% | 1.0% | €35.70 | €35.00 | €43.80 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €32.50 0% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €41.00 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €32.50 0% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €41.10 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €32.50 0% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €37.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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