ITOCHU Valutazione
IOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IOC ( €47.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IOC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IOC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IOC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
BNR Brenntag | 14.6x | 12.2% | €8.8b |
SIE Siemens | 17.9x | 5.3% | €142.6b |
ENR Siemens Energy | 53.6x | 21.2% | €30.9b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.9x | 10.6% | €29.6b |
IOC ITOCHU | 13.4x | 4.7% | €11.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.44 | €53.30 +12.4% | 12.0% | €67.26 | €44.84 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €45.96 | €53.45 +16.3% | 12.0% | €67.44 | €44.96 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €49.24 | €55.22 +12.1% | 11.5% | €69.91 | €46.61 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €48.26 | €53.37 +10.6% | 14.3% | €71.86 | €41.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €44.81 | €50.47 +12.6% | 8.8% | €57.33 | €40.43 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €45.64 | €46.00 +0.8% | 10.7% | €55.42 | €39.09 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €43.50 | €43.70 +0.5% | 7.4% | €49.90 | €39.33 | n/a | 9 |
| May ’25 | €42.70 | €44.51 +4.2% | 8.1% | €51.95 | €38.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €40.06 | €44.51 +11.1% | 8.1% | €51.95 | €38.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €40.89 | €43.60 +6.6% | 8.6% | €52.24 | €38.72 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €42.60 | €41.53 -2.5% | 6.6% | €44.20 | €35.48 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €36.87 | €41.60 +12.8% | 6.8% | €44.56 | €36.29 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €36.93 | €39.70 +7.5% | 7.9% | €43.23 | €35.20 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €35.03 | €40.34 +15.2% | 8.3% | €44.25 | €34.77 | €45.96 | 9 |
| Oct ’24 | €34.58 | €40.34 +16.7% | 8.3% | €44.25 | €34.77 | €49.24 | 9 |
| Sep ’24 | €35.67 | €39.74 +11.4% | 9.3% | €44.45 | €34.29 | €48.26 | 9 |
| Aug ’24 | €36.53 | €40.05 +9.6% | 9.1% | €45.89 | €35.40 | €44.81 | 9 |
| Jul ’24 | €36.21 | €37.64 +3.9% | 12.1% | €44.63 | €31.24 | €45.64 | 9 |
| Jun ’24 | €32.50 | €35.05 +7.8% | 7.1% | €39.13 | €31.70 | €43.50 | 8 |
| May ’24 | €30.46 | €34.25 +12.4% | 7.2% | €39.11 | €31.69 | €42.70 | 8 |
| Apr ’24 | €29.64 | €36.50 +23.1% | 7.3% | €41.94 | €33.98 | €40.06 | 8 |
| Mar ’24 | €28.27 | €35.50 +25.6% | 8.8% | €40.96 | €31.94 | €40.89 | 8 |
| Feb ’24 | €29.45 | €35.27 +19.8% | 11.9% | €41.69 | €26.85 | €42.60 | 9 |
| Jan ’24 | €29.09 | €34.59 +18.9% | 11.9% | €40.97 | €26.39 | €36.87 | 9 |
| Dec ’23 | €30.27 | €33.78 +11.6% | 9.5% | €37.21 | €26.68 | €36.93 | 9 |
| Nov ’23 | €26.93 | €34.21 +27.0% | 9.3% | €37.98 | €27.23 | €35.03 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.