ITOCHU Corporation

DB:IOC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €67.6b

ITOCHU Valutazione

IOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IOC ( €47.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €45.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOC?

Metrica chiave: Poiché IOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IOC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IOC su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniJP¥827.31b
Cap. di mercatoJP¥11.06t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IOC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
BNR Brenntag
15.6x15.8%€8.5b
ENR Siemens Energy
35.8x22.4%€42.4b
SIE Siemens
18.5x6.1%€151.8b
DTG Daimler Truck Holding
9.3x13.0%€31.3b
IOC ITOCHU
13.4x4.9%€11.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IOC 13.4xMedia del settore 14.0xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.20
€55.86
+18.3%
10.4%€68.21€45.89n/a9
Jan ’26€48.07
€55.86
+16.2%
10.4%€68.21€45.89n/a9
Dec ’25€46.32
€55.15
+19.1%
10.9%€67.99€45.74n/a9
Nov ’25€45.96
€53.87
+17.2%
12.0%€67.98€45.32n/a9
Oct ’25€49.24
€55.22
+12.1%
11.5%€69.91€46.61n/a10
Sep ’25€48.26
€53.37
+10.6%
14.3%€71.86€41.50n/a10
Aug ’25€44.81
€50.47
+12.6%
8.8%€57.33€40.43n/a9
Jul ’25€45.64
€46.00
+0.8%
10.7%€55.42€39.09n/a9
Jun ’25€43.50
€43.70
+0.5%
7.4%€49.90€39.33n/a9
May ’25€42.70
€44.51
+4.2%
8.1%€51.95€38.50n/a9
Apr ’25€40.06
€44.51
+11.1%
8.1%€51.95€38.50n/a9
Mar ’25€40.89
€43.60
+6.6%
8.6%€52.24€38.72n/a9
Feb ’25€42.60
€41.53
-2.5%
6.6%€44.20€35.48n/a9
Jan ’25€36.87
€41.60
+12.8%
6.8%€44.56€36.29€48.079
Dec ’24€36.93
€39.70
+7.5%
7.9%€43.23€35.20€46.329
Nov ’24€35.03
€40.34
+15.2%
8.3%€44.25€34.77€45.969
Oct ’24€34.58
€40.34
+16.7%
8.3%€44.25€34.77€49.249
Sep ’24€35.67
€39.74
+11.4%
9.3%€44.45€34.29€48.269
Aug ’24€36.53
€40.05
+9.6%
9.1%€45.89€35.40€44.819
Jul ’24€36.21
€37.64
+3.9%
12.1%€44.63€31.24€45.649
Jun ’24€32.50
€35.05
+7.8%
7.1%€39.13€31.70€43.508
May ’24€30.46
€34.25
+12.4%
7.2%€39.11€31.69€42.708
Apr ’24€29.64
€36.50
+23.1%
7.3%€41.94€33.98€40.068
Mar ’24€28.27
€35.50
+25.6%
8.8%€40.96€31.94€40.898
Feb ’24€29.45
€35.27
+19.8%
11.9%€41.69€26.85€42.609
Jan ’24€29.09
€34.59
+18.9%
11.9%€40.97€26.39€36.879

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 07:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ITOCHU Corporation è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research