ITOCHU Corporation

DB:IOC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €65.8b

ITOCHU Valutazione

IOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IOC ( €45.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOC?

Metrica chiave: Poiché IOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IOC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IOC su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniJP¥827.31b
Cap. di mercatoJP¥10.52t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IOC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
BNR Brenntag
16.4x15.6%€8.9b
ENR Siemens Energy
33.2x23.4%€39.4b
SIE Siemens
17.1x5.4%€140.9b
DTG Daimler Truck Holding
8.3x13.1%€27.9b
IOC ITOCHU
12.7x4.9%€10.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IOC 12.7xMedia del settore 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.92
€55.64
+21.2%
10.9%€68.59€46.15n/a9
Nov ’25€45.96
€53.45
+16.3%
12.0%€67.44€44.96n/a9
Oct ’25€49.24
€55.22
+12.1%
11.5%€69.91€46.61n/a10
Sep ’25€48.26
€53.37
+10.6%
14.3%€71.86€41.50n/a10
Aug ’25€44.81
€50.47
+12.6%
8.8%€57.33€40.43n/a9
Jul ’25€45.64
€46.00
+0.8%
10.7%€55.42€39.09n/a9
Jun ’25€43.50
€43.70
+0.5%
7.4%€49.90€39.33n/a9
May ’25€42.70
€44.51
+4.2%
8.1%€51.95€38.50n/a9
Apr ’25€40.06
€44.51
+11.1%
8.1%€51.95€38.50n/a9
Mar ’25€40.89
€43.60
+6.6%
8.6%€52.24€38.72n/a9
Feb ’25€42.60
€41.53
-2.5%
6.6%€44.20€35.48n/a9
Jan ’25€36.87
€41.60
+12.8%
6.8%€44.56€36.29n/a9
Dec ’24€36.93
€39.70
+7.5%
7.9%€43.23€35.20n/a9
Nov ’24€35.03
€40.34
+15.2%
8.3%€44.25€34.77€45.969
Oct ’24€34.58
€40.34
+16.7%
8.3%€44.25€34.77€49.249
Sep ’24€35.67
€39.74
+11.4%
9.3%€44.45€34.29€48.269
Aug ’24€36.53
€40.05
+9.6%
9.1%€45.89€35.40€44.819
Jul ’24€36.21
€37.64
+3.9%
12.1%€44.63€31.24€45.649
Jun ’24€32.50
€35.05
+7.8%
7.1%€39.13€31.70€43.508
May ’24€30.46
€34.25
+12.4%
7.2%€39.11€31.69€42.708
Apr ’24€29.64
€36.50
+23.1%
7.3%€41.94€33.98€40.068
Mar ’24€28.27
€35.50
+25.6%
8.8%€40.96€31.94€40.898
Feb ’24€29.45
€35.27
+19.8%
11.9%€41.69€26.85€42.609
Jan ’24€29.09
€34.59
+18.9%
11.9%€40.97€26.39€36.879
Dec ’23€30.27
€33.78
+11.6%
9.5%€37.21€26.68€36.939
Nov ’23€26.93
€34.21
+27.0%
9.3%€37.98€27.23€35.039

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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