INDUS Holding Valutazione
INH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INH ( €20.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INH?
Metrica chiave: Poiché INH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | €61.76m |
| Cap. di mercato | €527.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
MBB MBB | 20.2x | 7.4% | €545.8m |
UUU 3U Holding | 31.4x | 38.8% | €54.3m |
NOEJ NORMA Group | 22.3x | 35.4% | €516.2m |
WSU WashTec | 18x | 14.3% | €525.9m |
INH INDUS Holding | 8.5x | 14.9% | €527.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore German Industrials ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.45 | €31.33 +53.2% | 13.6% | €34.00 | €22.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €20.00 | €31.33 +56.7% | 13.6% | €34.00 | €22.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €21.50 | €31.33 +45.7% | 13.6% | €34.00 | €22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €20.35 | €31.50 +54.8% | 13.7% | €34.00 | €22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €22.50 | €31.60 +40.4% | 15.3% | €35.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €22.25 | €31.00 +39.3% | 16.9% | €35.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €21.35 | €33.63 +57.5% | 12.4% | €38.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €24.15 | €36.38 +50.6% | 15.0% | €40.00 | €27.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €26.95 | €35.17 +30.5% | 16.5% | €40.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €25.85 | €34.67 +34.1% | 16.0% | €40.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €26.40 | €34.67 +31.3% | 16.0% | €40.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €22.80 | €34.67 +52.0% | 16.0% | €40.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €22.15 | €32.33 +46.0% | 17.2% | €40.00 | €27.00 | €20.45 | 3 |
| Jan ’25 | €22.30 | €32.33 +45.0% | 17.2% | €40.00 | €27.00 | €20.00 | 3 |
| Dec ’24 | €20.35 | €32.33 +58.9% | 17.2% | €40.00 | €27.00 | €21.50 | 3 |
| Nov ’24 | €18.30 | €34.00 +85.8% | 13.4% | €40.00 | €29.00 | €20.35 | 3 |
| Oct ’24 | €20.50 | €38.67 +88.6% | 10.8% | €43.00 | €33.00 | €22.50 | 3 |
| Sep ’24 | €22.15 | €35.50 +60.3% | 18.5% | €43.00 | €26.00 | €22.25 | 4 |
| Aug ’24 | €24.15 | €35.50 +47.0% | 18.5% | €43.00 | €26.00 | €21.35 | 4 |
| Jul ’24 | €25.00 | €35.50 +42.0% | 18.5% | €43.00 | €26.00 | €24.15 | 4 |
| Jun ’24 | €24.55 | €32.80 +33.6% | 24.3% | €43.00 | €22.00 | €26.95 | 5 |
| May ’24 | €26.80 | €29.25 +9.1% | 27.7% | €43.00 | €22.00 | €25.85 | 4 |
| Apr ’24 | €24.95 | €29.25 +17.2% | 27.7% | €43.00 | €22.00 | €26.40 | 4 |
| Mar ’24 | €23.20 | €24.67 +6.3% | 7.6% | €26.00 | €22.00 | €22.80 | 3 |
| Feb ’24 | €24.40 | €24.67 +1.1% | 7.6% | €26.00 | €22.00 | €22.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 07:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
INDUS Holding AG è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Georg Kanders | Bankhaus Lampe KG |
| Katja Filzek | Deutsche Bank |
| Winfried Becker | equinet Bank AG (ESN) |