3U Holding AG

XTRA:UUU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €55.9m

3U Holding Valutazione

UUU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UUU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.05
Fair Value
72.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UUU ( €1.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UUU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UUU?

Metrica chiave: Poiché UUU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UUU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UUU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UUU su PE?
Rapporto PE32.2x
Guadagni€1.73m
Cap. di mercato€55.87m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UUU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UUU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
INH INDUS Holding
8.6x14.9%€529.0m
MBB MBB
20.6x7.4%€554.5m
TSS InnoTec TSS
9.7xn/a€57.9m
ALXA Alexanderwerk
6.7xn/a€52.6m
UUU 3U Holding
32.2x38.8%€55.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UUU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UUU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UUU 32.2xMedia del settore 16.9xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UUU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore German Industrials ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UUU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UUU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UUU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UUU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.66
€2.80
+68.3%
7.7%€3.00€2.50n/a3
Jan ’26€1.57
€2.77
+76.2%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Dec ’25€1.63
€4.43
+172.1%
60.0%€9.00€2.50n/a4
Nov ’25€1.65
€4.58
+177.6%
56.1%€9.00€2.70n/a4
Oct ’25€1.74
€4.58
+162.9%
56.1%€9.00€2.70n/a4
Sep ’25€1.76
€4.58
+159.6%
56.1%€9.00€2.70n/a4
Aug ’25€1.78
€4.68
+162.6%
53.9%€9.00€2.70n/a4
Jul ’25€1.75
€4.68
+167.4%
53.9%€9.00€2.70n/a4
Jun ’25€1.96
€4.68
+138.0%
53.9%€9.00€2.70n/a4
May ’25€2.09
€4.70
+125.4%
53.3%€9.00€2.70n/a4
Apr ’25€1.71
€3.03
+77.9%
8.2%€3.30€2.70n/a3
Mar ’25€1.87
€3.07
+64.0%
9.4%€3.40€2.70n/a3
Feb ’25€2.09
€3.13
+49.9%
6.6%€3.40€2.90€1.653
Jan ’25€2.05
€3.13
+52.8%
6.6%€3.40€2.90€1.573
Dec ’24€2.03
€3.13
+54.4%
6.6%€3.40€2.90€1.633
Nov ’24€2.37
€2.98
+25.9%
2.1%€3.05€2.90€1.653
Oct ’24€2.38
€2.98
+25.4%
2.1%€3.05€2.90€1.743
Sep ’24€2.29
€2.98
+30.3%
2.1%€3.05€2.90€1.763
Aug ’24€2.61
€4.03
+54.5%
38.0%€6.20€2.85€1.783
Jul ’24€2.30
€3.75
+63.0%
46.7%€6.20€2.20€1.753
Jun ’24€2.86
€5.83
+104.0%
4.9%€6.20€5.50€1.963
May ’24€5.44
€5.67
+4.2%
2.2%€5.80€5.50€2.093
Apr ’24€5.46
€5.63
+3.2%
1.7%€5.70€5.50€1.713
Mar ’24€4.31
€5.60
+29.9%
1.8%€5.70€5.50€1.872
Feb ’24€4.02
€5.65
+40.5%
0.9%€5.70€5.60€2.092
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.80
Fair Value
40.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 10:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

3U Holding AG è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jens NielsenGSC Research
Alina KohlerHauck Aufhäuser Investment Banking
Christoph HoffmannMontega AG