Illinois Tool Works Inc.

DB:ILT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €72.3b

Illinois Tool Works Valutazione

ILT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ILT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ILT ( €244 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €290.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ILT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILT?

Metrica chiave: Poiché ILT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ILT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ILT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ILT su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniUS$3.46b
Cap. di mercatoUS$74.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ILT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ILT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
G1A GEA Group
19.5x8.3%€7.9b
RAA RATIONAL
39.4x7.1%€9.3b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.3x16.0%€3.8b
ILT Illinois Tool Works
21.6x1.1%€74.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ILT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ILT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ILT 21.6xMedia del settore 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ILT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ILT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ILT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ILT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ILT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€244.00
€257.09
+5.4%
10.0%€309.86€209.50n/a19
Dec ’25€262.60
€245.77
-6.4%
9.8%€297.27€204.85n/a19
Nov ’25€240.00
€236.09
-1.6%
10.0%€287.91€198.40n/a19
Oct ’25€234.00
€222.59
-4.9%
9.6%€258.37€183.39n/a18
Sep ’25€226.10
€223.05
-1.3%
8.4%€258.00€190.34n/a18
Aug ’25€229.60
€229.16
-0.2%
8.8%€271.51€194.86n/a18
Jul ’25€219.90
€232.84
+5.9%
9.2%€280.48€194.96n/a18
Jun ’25€219.70
€235.90
+7.4%
9.0%€283.10€196.78n/a18
May ’25€232.20
€235.92
+1.6%
9.0%€285.27€198.28n/a19
Apr ’25€249.30
€231.04
-7.3%
9.6%€280.40€185.08n/a19
Mar ’25€243.80
€226.55
-7.1%
9.0%€262.77€184.40n/a17
Feb ’25€242.80
€225.88
-7.0%
9.7%€263.14€177.27n/a17
Jan ’25€236.30
€216.12
-8.5%
9.5%€253.29€169.16€244.9017
Dec ’24€221.70
€217.13
-2.1%
8.1%€243.33€173.14€262.6018
Nov ’24€212.40
€220.46
+3.8%
8.3%€246.04€175.07€240.0018
Oct ’24€222.00
€230.26
+3.7%
9.3%€252.25€174.20€234.0019
Sep ’24€230.00
€227.07
-1.3%
9.2%€270.19€173.96€226.1020
Aug ’24€239.40
€220.66
-7.8%
9.5%€265.87€166.62€229.6020
Jul ’24€228.00
€219.67
-3.7%
9.7%€258.55€168.38€219.9020
Jun ’24€204.40
€222.18
+8.7%
10.0%€262.93€174.04€219.7020
May ’24€217.70
€215.89
-0.8%
10.3%€255.92€166.07€232.2019
Apr ’24€219.60
€224.96
+2.4%
11.2%€265.84€172.51€249.3019
Mar ’24€218.00
€224.96
+3.2%
11.2%€265.84€172.51€243.8019
Feb ’24€217.65
€198.74
-8.7%
11.4%€238.36€156.45€242.8019
Jan ’24€207.30
€197.70
-4.6%
11.3%€229.05€161.18€236.3019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 07:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Illinois Tool Works Inc. è coperta da 43 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Mircea DobreBaird