Illinois Tool Works Inc.

DB:ILT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €75.3b

Illinois Tool Works Valutazione

ILT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ILT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ILT ( €254.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €291.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ILT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILT?

Metrica chiave: Poiché ILT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ILT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ILT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ILT su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniUS$3.46b
Cap. di mercatoUS$79.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ILT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ILT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
RAA RATIONAL
41.9x6.9%€9.9b
G1A GEA Group
18.5x8.3%€7.5b
GIL DMG MORI
22.1xn/a€3.6b
KRN Krones
14.5x16.2%€3.6b
ILT Illinois Tool Works
22.8x1.3%€79.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ILT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ILT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ILT 22.8xMedia del settore 14.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ILT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ILT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ILT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ILT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ILT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€254.90
€243.21
-4.6%
10.0%€294.59€203.00n/a19
Nov ’25€240.00
€236.09
-1.6%
10.0%€287.91€198.40n/a19
Oct ’25€234.00
€222.59
-4.9%
9.6%€258.37€183.39n/a18
Sep ’25€226.10
€223.05
-1.3%
8.4%€258.00€190.34n/a18
Aug ’25€229.60
€229.16
-0.2%
8.8%€271.51€194.86n/a18
Jul ’25€219.90
€232.84
+5.9%
9.2%€280.48€194.96n/a18
Jun ’25€219.70
€235.90
+7.4%
9.0%€283.10€196.78n/a18
May ’25€232.20
€235.92
+1.6%
9.0%€285.27€198.28n/a19
Apr ’25€249.30
€231.04
-7.3%
9.6%€280.40€185.08n/a19
Mar ’25€243.80
€226.55
-7.1%
9.0%€262.77€184.40n/a17
Feb ’25€242.80
€225.88
-7.0%
9.7%€263.14€177.27n/a17
Jan ’25€236.30
€216.12
-8.5%
9.5%€253.29€169.16n/a17
Dec ’24€221.70
€217.13
-2.1%
8.1%€243.33€173.14n/a18
Nov ’24€212.40
€220.46
+3.8%
8.3%€246.04€175.07€240.0018
Oct ’24€222.00
€230.26
+3.7%
9.3%€252.25€174.20€234.0019
Sep ’24€230.00
€227.07
-1.3%
9.2%€270.19€173.96€226.1020
Aug ’24€239.40
€220.66
-7.8%
9.5%€265.87€166.62€229.6020
Jul ’24€228.00
€219.67
-3.7%
9.7%€258.55€168.38€219.9020
Jun ’24€204.40
€222.18
+8.7%
10.0%€262.93€174.04€219.7020
May ’24€217.70
€215.89
-0.8%
10.3%€255.92€166.07€232.2019
Apr ’24€219.60
€224.96
+2.4%
11.2%€265.84€172.51€249.3019
Mar ’24€218.00
€224.96
+3.2%
11.2%€265.84€172.51€243.8019
Feb ’24€217.65
€198.74
-8.7%
11.4%€238.36€156.45€242.8019
Jan ’24€207.30
€197.70
-4.6%
11.3%€229.05€161.18€236.3019
Dec ’23€217.00
€194.66
-10.3%
10.8%€234.42€164.96€221.7018
Nov ’23€215.90
€201.55
-6.6%
10.2%€243.80€171.56€212.4018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

-11.5%

1Y

-43.1%