Hitachi Construction Machinery Valutazione
HCMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCMA ( €41.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCMA?
Metrica chiave: Poiché HCMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | JP¥78.27b |
| Cap. di mercato | JP¥718.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
KGX KION GROUP | 13.3x | 17.2% | €4.4b |
JUN3 Jungheinrich | 9x | 6.8% | €2.5b |
R3NK RENK Group | 97.9x | 50.1% | €2.0b |
KBX Knorr-Bremse | 19.4x | 10.8% | €11.6b |
HCMA Hitachi Construction Machinery | 9.2x | 8.6% | €718.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1.4%
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