Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

DB:HCM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.7b

Hitachi Construction Machinery Valutazione

HCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.23
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HCM ( €26.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCM?

Metrica chiave: Poiché HCM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCM su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniJP¥80.00b
Cap. di mercatoJP¥922.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.4x
R3NK RENK Group
106.2x28.90%€6.0b
KGX KION GROUP
26.5x37.27%€5.4b
JUN3 Jungheinrich
12.2x7.61%€3.5b
KBX Knorr-Bremse
32.9x23.26%€14.0b
HCM Hitachi Construction Machinery
11.5x7.88%€922.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HCM 11.5xMedia del settore 17.7xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.20
€26.07
-0.51%
15.04%€32.37€21.50n/a11
May ’26€25.80
€25.48
-1.24%
17.52%€32.47€18.48n/a11
Apr ’26€24.00
€25.95
+8.11%
18.01%€33.76€18.59n/a11
Mar ’26€24.60
€26.16
+6.34%
19.81%€34.91€19.22n/a11
Feb ’26€22.80
€24.92
+9.31%
18.93%€33.90€18.66n/a11
Jan ’26€20.60
€24.36
+18.24%
19.31%€33.35€18.36n/a12
Dec ’25€21.00
€24.94
+18.75%
19.17%€34.09€18.77n/a11
Nov ’25€19.80
€24.40
+23.22%
18.50%€32.98€18.15n/a11
Oct ’25€21.80
€26.55
+21.78%
18.29%€34.36€18.74n/a11
Sep ’25€22.00
€26.75
+21.61%
16.46%€34.04€20.42n/a11
Aug ’25€21.00
€29.38
+39.89%
9.43%€32.94€25.16n/a11
Jul ’25€25.00
€29.62
+18.46%
10.20%€34.57€24.61n/a11
Jun ’25€24.60
€29.62
+20.39%
10.20%€34.57€24.61n/a11
May ’25€26.60
€30.28
+13.82%
10.20%€35.34€25.16€25.8011
Apr ’25€27.60
€30.14
+9.21%
10.73%€36.13€25.72€24.0011
Mar ’25€26.80
€29.46
+9.93%
11.26%€36.15€24.81€24.6011
Feb ’25€25.00
€28.97
+15.88%
9.99%€34.05€24.99€22.8011
Jan ’25€23.40
€30.22
+29.15%
9.12%€35.15€25.80€20.6011
Dec ’24€23.40
€30.28
+29.42%
11.30%€36.94€25.04€21.0012
Nov ’24€24.20
€31.47
+30.04%
13.04%€43.03€25.31€19.8012
Oct ’24€28.20
€31.52
+11.79%
12.57%€43.14€25.38€21.8012
Sep ’24€28.40
€30.14
+6.14%
15.69%€42.91€23.98€22.0012
Aug ’24€27.40
€28.70
+4.74%
10.98%€33.02€24.13€21.0012
Jul ’24€25.40
€26.28
+3.46%
11.74%€32.94€21.22€25.0013
Jun ’24€23.00
€26.46
+15.06%
14.01%€34.82€21.43€24.6013
May ’24€22.20
€24.92
+12.25%
12.99%€31.69€21.21€26.6013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€25.65
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 21:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research