Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

DB:HCM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

Hitachi Construction Machinery Valutazione

HCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HCM ( €20.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCM?

Metrica chiave: Poiché HCM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCM su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniJP¥78.27b
Cap. di mercatoJP¥719.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34x
KGX KION GROUP
12.9x17.2%€4.3b
JUN3 Jungheinrich
8.9x6.9%€2.5b
R3NK RENK Group
95x50.1%€1.9b
KBX Knorr-Bremse
19.3x10.8%€11.6b
HCM Hitachi Construction Machinery
9.2x8.6%€719.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HCM 9.2xMedia del settore 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.80
€24.64
+18.5%
19.2%€33.69€18.54n/a11
Nov ’25€19.80
€24.30
+22.7%
18.5%€32.85€18.08n/a11
Oct ’25€21.80
€26.55
+21.8%
18.3%€34.36€18.74n/a11
Sep ’25€22.00
€26.75
+21.6%
16.5%€34.04€20.42n/a11
Aug ’25€21.00
€29.38
+39.9%
9.4%€32.94€25.16n/a11
Jul ’25€25.00
€29.62
+18.5%
10.2%€34.57€24.61n/a11
Jun ’25€24.60
€29.62
+20.4%
10.2%€34.57€24.61n/a11
May ’25€26.60
€30.28
+13.8%
10.2%€35.34€25.16n/a11
Apr ’25€27.60
€30.14
+9.2%
10.7%€36.13€25.72n/a11
Mar ’25€26.80
€29.46
+9.9%
11.3%€36.15€24.81n/a11
Feb ’25€25.00
€28.97
+15.9%
10.0%€34.05€24.99n/a11
Jan ’25€23.40
€30.22
+29.2%
9.1%€35.15€25.80n/a11
Dec ’24€23.40
€30.28
+29.4%
11.3%€36.94€25.04n/a12
Nov ’24€24.20
€31.47
+30.0%
13.0%€43.03€25.31€19.8012
Oct ’24€28.20
€31.52
+11.8%
12.6%€43.14€25.38€21.8012
Sep ’24€28.40
€30.14
+6.1%
15.7%€42.91€23.98€22.0012
Aug ’24€27.40
€28.70
+4.7%
11.0%€33.02€24.13€21.0012
Jul ’24€25.40
€26.28
+3.5%
11.7%€32.94€21.22€25.0013
Jun ’24€23.00
€26.46
+15.1%
14.0%€34.82€21.43€24.6013
May ’24€22.20
€24.92
+12.3%
13.0%€31.69€21.21€26.6013
Apr ’24€21.20
€25.78
+21.6%
12.7%€32.85€22.37€27.6013
Mar ’24€21.80
€24.96
+14.5%
13.7%€32.66€21.54€26.8013
Feb ’24€21.20
€25.50
+20.3%
13.4%€33.22€21.91€25.0013
Jan ’24€20.80
€24.81
+19.3%
14.1%€32.46€21.41€23.4013
Dec ’23€22.00
€24.81
+12.8%
14.1%€32.46€21.41€23.4013
Nov ’23€19.80
€23.81
+20.2%
11.9%€31.56€20.59€24.2013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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