Hensoldt AG

DB:HAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.2b

Hensoldt Valutazione

HAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HAG ( €36.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAG?

Metrica chiave: Poiché HAG è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HAG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HAG su PS?
Rapporto PS2x
Vendite€2.09b
Cap. di mercato€4.18b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HAG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
MTX MTU Aero Engines
2.4x8.9%€16.8b
OHB OHB
0.9x16.0%€888.7m
RHM Rheinmetall
3x20.5%€26.7b
FQT Frequentis
0.7x6.9%€317.1m
HAG Hensoldt
2x13.2%€4.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HAG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HAG 2.0xMedia del settore 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HAG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HAG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.38
€38.82
+6.7%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Nov ’25€31.02
€38.82
+25.2%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Oct ’25€31.42
€38.49
+22.5%
14.6%€49.00€27.00n/a9
Sep ’25€33.74
€38.93
+15.4%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Aug ’25€33.42
€38.93
+16.5%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Jul ’25€35.06
€38.36
+9.4%
15.3%€49.00€27.00n/a8
Jun ’25€37.20
€38.36
+3.1%
15.3%€49.00€27.00n/a8
May ’25€36.94
€36.49
-1.2%
15.2%€43.50€27.00n/a7
Apr ’25€43.70
€34.18
-21.8%
16.1%€39.50€24.00n/a6
Mar ’25€34.44
€31.85
-7.5%
16.8%€39.50€24.00n/a6
Feb ’25€28.50
€29.67
+4.1%
15.8%€37.70€24.00n/a6
Jan ’25€24.24
€30.05
+24.0%
15.6%€37.30€24.00n/a6
Dec ’24€24.38
€31.54
+29.4%
13.6%€37.30€24.00n/a7
Nov ’24€28.34
€32.03
+13.0%
13.1%€37.30€25.00€31.027
Oct ’24€27.72
€32.46
+17.1%
11.8%€37.30€25.00€31.427
Sep ’24€30.48
€32.46
+6.5%
11.8%€37.30€25.00€33.747
Aug ’24€30.98
€32.46
+4.8%
11.8%€37.30€25.00€33.427
Jul ’24€30.12
€32.51
+7.9%
11.7%€37.30€25.00€35.067
Jun ’24€30.44
€34.30
+12.7%
6.0%€37.30€31.50€37.206
May ’24€33.98
€32.97
-3.0%
7.8%€37.30€29.00€36.946
Apr ’24€33.35
€30.75
-7.8%
6.5%€34.00€28.00€43.706
Mar ’24€32.40
€30.25
-6.6%
6.6%€34.00€28.00€34.446
Feb ’24€27.00
€27.30
+1.1%
4.1%€29.00€25.30€28.506
Jan ’24€22.20
€27.05
+21.8%
4.9%€29.00€25.30€24.246
Dec ’23€21.75
€27.53
+26.6%
8.5%€32.00€24.20€24.386
Nov ’23€23.70
€28.42
+19.9%
3.7%€30.00€27.00€28.346

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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