H2O Innovation Inc.

DB:H3O1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €261.6m

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H2O Innovation Valutazione

H3O1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H3O1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: H3O1 ( €2.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H3O1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H3O1?

Metrica chiave: Poiché H3O1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per H3O1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H3O1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di H3O1 su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeCA$256.49m
Cap. di mercatoCA$381.63m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H3O1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di H3O1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
MXHN MAX Automation
0.7x5.4%€255.7m
AAG Aumann
0.4x-4.2%€146.2m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%€274.5m
VQT va-Q-tec
2.8xn/a€329.7m
H3O1 H2O Innovation
1.5x6.9%€381.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: H3O1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H3O1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%US$285.38m
SF3 STS Group
0.08x2.5%US$26.15m
SNG Singulus Technologies
0.1x17.4%US$10.45m
GRF Greiffenberger
0.05xn/aUS$3.29m
H3O1 1.5xMedia del settore 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: H3O1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H3O1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H3O1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: H3O1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H3O1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Dec ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Nov ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Oct ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Sep ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Aug ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Jul ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Jun ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
May ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Apr ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Mar ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Feb ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Jan ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Dec ’24n/a
€2.75
0%
7.3%€2.85€2.35n/a5
Nov ’24€2.86
€2.84
-0.8%
6.3%€2.91€2.40n/a7
Oct ’24€1.61
€2.57
+60.3%
7.9%€2.81€2.28n/a9
Sep ’24€1.87
€2.56
+36.8%
5.5%€2.74€2.39n/a9
Aug ’24€2.12
€2.55
+20.4%
5.3%€2.76€2.41n/a8
Jul ’24€2.12
€2.49
+17.5%
4.7%€2.72€2.38n/a7
Jun ’24€2.03
€2.49
+22.7%
4.7%€2.72€2.38n/a7
May ’24€1.82
€2.51
+38.3%
6.1%€2.80€2.27n/a7
Apr ’24€1.75
€2.51
+43.5%
6.1%€2.80€2.27n/a7
Mar ’24€1.86
€2.51
+35.0%
6.1%€2.80€2.27n/a7
Feb ’24€1.68
€2.35
+39.7%
5.7%€2.48€2.07n/a7
Jan ’24€1.68
€2.35
+39.7%
5.7%€2.48€2.07n/a7
Dec ’23€1.42
€2.43
+71.0%
9.0%€2.62€2.00n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/12/11 12:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/12/11 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

H2O Innovation Inc. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Yuri LynkCanaccord Genuity