TPI Composites, Inc.

DB:GX6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €109.3m

TPI Composites Valutazione

GX6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GX6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GX6 ( €1.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GX6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GX6?

Metrica chiave: Poiché GX6 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GX6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GX6 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GX6 su PS?
Rapporto PS0.09x
VenditeUS$1.30b
Cap. di mercatoUS$114.15m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GX6 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GX6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.4x
H2O Enapter
3x34.3%€112.5m
2GB 2G Energy
1.1x11.9%€409.9m
PNE3 PNE
6.7x16.7%€827.3m
EKT Energiekontor
2.6x26.5%€660.6m
GX6 TPI Composites
0.09x13.6%€114.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GX6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GX6's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.0x7.6%
GX6 TPI Composites
 0.09x13.6%US$114.15m
VAR1 Varta
0.08x4.3%US$67.48m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
GX6 0.1xMedia del settore 1.0xNo. of Companies4PS012345+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.0x25.7%
GX6 TPI Composites
 0.09x89.7%US$114.15m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GX6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GX6's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GX6 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.09x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GX6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GX6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.77
€3.79
+114.2%
45.6%€7.62€1.91n/a11
Dec ’25€1.98
€3.79
+91.0%
45.6%€7.62€1.91n/a11
Nov ’25€2.81
€4.75
+69.1%
31.2%€7.42€3.43n/a12
Oct ’25€4.02
€4.76
+18.2%
31.7%€7.32€3.39n/a11
Sep ’25€3.87
€4.76
+23.0%
31.7%€7.32€3.39n/a11
Aug ’25€3.92
€4.70
+20.0%
35.5%€8.27€3.03n/a11
Jul ’25€3.46
€4.53
+31.0%
33.8%€7.42€2.78n/a11
Jun ’25€5.09
€4.53
-11.0%
33.8%€7.42€2.78n/a11
May ’25€2.91
€4.22
+45.1%
40.0%€7.32€2.29n/a11
Apr ’25€2.65
€4.22
+59.4%
40.0%€7.32€2.29n/a11
Mar ’25€2.52
€4.17
+65.6%
42.0%€7.38€2.31n/a11
Feb ’25€2.62
€4.31
+64.6%
38.7%€7.37€2.30n/a11
Jan ’25€3.89
€5.20
+33.8%
53.9%€11.91€2.29n/a11
Dec ’24€2.31
€5.10
+120.5%
59.6%€12.16€1.87€1.9811
Nov ’24€2.07
€9.57
+361.2%
48.0%€16.06€2.83€2.8112
Oct ’24€2.46
€10.65
+332.3%
37.8%€15.85€5.59€4.0213
Sep ’24€4.64
€11.11
+139.6%
35.2%€15.59€5.50€3.8713
Aug ’24€5.20
€12.73
+144.7%
26.6%€18.19€8.18€3.9213
Jul ’24€9.47
€14.92
+57.6%
21.1%€20.43€8.36€3.4614
Jun ’24€10.02
€14.92
+49.0%
21.1%€20.43€8.36€5.0914
May ’24€10.98
€15.75
+43.5%
19.2%€21.96€10.98€2.9114
Apr ’24€11.77
€16.28
+38.3%
18.7%€22.61€11.31€2.6514
Mar ’24€10.56
€15.95
+51.1%
18.2%€22.62€11.31€2.5213
Feb ’24€12.35
€15.34
+24.2%
26.1%€22.36€8.38€2.6213
Jan ’24€8.83
€15.78
+78.8%
26.6%€22.59€8.47€3.8913
Dec ’23€10.81
€16.20
+49.9%
26.8%€23.07€8.65€2.3113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 18:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TPI Composites, Inc. è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Dimple GosaiBofA Global Research