W.W. Grainger Valutazione
GWW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GWW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GWW ( €1023.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €502.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GWW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWW?
Metrica chiave: Poiché GWW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GWW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.5x |
| Guadagni | US$1.83b |
| Cap. di mercato | US$52.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GWW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
BNR Brenntag | 15.6x | 15.9% | €8.5b |
ENR Siemens Energy | 33.4x | 22.1% | €39.6b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.7x | 12.9% | €29.1b |
RHM Rheinmetall | 39.2x | 29.9% | €26.8b |
GWW W.W. Grainger | 28.5x | 8.0% | €52.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GWW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GWW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1,023.50 | €1,029.71 +0.6% | 15.1% | €1,218.05 | €628.06 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €1,142.50 | €1,018.30 -10.9% | 15.6% | €1,211.52 | €624.69 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1,018.00 | €933.34 -8.3% | 14.1% | €1,135.04 | €609.05 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €930.40 | €872.97 -6.2% | 15.5% | €1,119.75 | €528.52 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €868.80 | €892.84 +2.8% | 15.9% | €1,136.75 | €536.55 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €898.40 | €906.11 +0.9% | 16.7% | €1,158.38 | €528.22 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €835.60 | €892.82 +6.8% | 16.6% | €1,149.50 | €524.17 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €834.00 | €907.77 +8.8% | 16.1% | €1,157.38 | €527.76 | n/a | 11 |
| May ’25 | €869.00 | €913.90 +5.2% | 15.6% | €1,169.13 | €533.12 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €939.60 | €862.30 -8.2% | 14.0% | €1,033.31 | €505.18 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €898.80 | €844.51 -6.0% | 14.8% | €994.38 | €508.75 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €826.20 | €743.11 -10.1% | 13.8% | €882.00 | €481.26 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €744.00 | €712.78 -4.2% | 11.2% | €813.80 | €483.08 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €717.00 | €717.26 +0.04% | 10.8% | €819.85 | €486.67 | €1,142.50 | 13 |
| Nov ’24 | €685.80 | €733.78 +7.0% | 10.8% | €829.05 | €492.13 | €1,018.00 | 12 |
| Oct ’24 | €657.00 | €703.54 +7.1% | 13.2% | €814.40 | €440.01 | €930.40 | 13 |
| Sep ’24 | €654.80 | €703.54 +7.4% | 13.2% | €814.40 | €440.01 | €868.80 | 13 |
| Aug ’24 | €668.40 | €697.14 +4.3% | 13.4% | €799.16 | €431.78 | €898.40 | 13 |
| Jul ’24 | €716.60 | €658.24 -8.1% | 13.6% | €758.37 | €431.14 | €835.60 | 13 |
| Jun ’24 | €604.40 | €658.24 +8.9% | 13.6% | €758.37 | €431.14 | €834.00 | 13 |
| May ’24 | €632.00 | €658.24 +4.2% | 13.6% | €758.37 | €431.14 | €869.00 | 13 |
| Apr ’24 | €625.40 | €654.94 +4.7% | 13.7% | €756.40 | €444.39 | €939.60 | 13 |
| Mar ’24 | €627.60 | €654.21 +4.2% | 14.3% | €758.32 | €445.51 | €898.80 | 12 |
| Feb ’24 | €538.00 | €546.88 +1.7% | 14.6% | €638.71 | €403.44 | €826.20 | 12 |
| Jan ’24 | €529.00 | €575.13 +8.7% | 14.6% | €673.11 | €425.17 | €744.00 | 12 |
| Dec ’23 | €573.20 | €575.13 +0.3% | 14.6% | €673.11 | €425.17 | €717.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 07:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
W.W. Grainger, Inc. è coperta da 45 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| David Manthey | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |