Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

DB:GTQ1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.3b

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Siemens Gamesa Renewable Energy Valutazione

GTQ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTQ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GTQ1 ( €18.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTQ1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTQ1?

Metrica chiave: Poiché GTQ1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GTQ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTQ1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GTQ1 su PS?
Rapporto PS1.2x
Vendite€9.99b
Cap. di mercato€12.28b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTQ1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GTQ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
ENR Siemens Energy
1.1x7.1%€36.7b
NDX1 Nordex
0.4x5.1%€2.8b
PNE3 PNE
6.8x19.5%€842.6m
EKT Energiekontor
2.3x25.9%€596.9m
GTQ1 Siemens Gamesa Renewable Energy
1.2x13.5%€12.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GTQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTQ1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$112.32m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x30.6%US$9.17m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
GTQ1 1.2xMedia del settore 1.0xNo. of Companies3PS012345+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GTQ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTQ1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTQ1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GTQ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTQ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Nov ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Oct ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Sep ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Aug ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jul ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jun ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
May ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Apr ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Mar ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Feb ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jan ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Dec ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Nov ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Oct ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Sep ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Aug ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jul ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jun ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
May ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Apr ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Mar ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Feb ’24€18.04
€17.98
-0.3%
1.7%€18.20€17.00n/a12
Jan ’24€18.06
€17.62
-2.4%
7.9%€18.20€12.50n/a15
Dec ’23€18.01
€17.70
-1.7%
7.5%€18.50€12.50n/a17
Nov ’23€17.88
€17.70
-1.0%
7.5%€18.50€12.50n/a17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

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Fomento de Construcciones y Contratas

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Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%