Generac Holdings Inc.

DB:G84 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.3b

Generac Holdings Valutazione

G84 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G84 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€107.33
Fair Value
29.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: G84 ( €139.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €107.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G84 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G84?

Metrica chiave: Poiché G84 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per G84. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G84 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di G84 su PE?
Rapporto PE27.7x
GuadagniUS$316.32m
Cap. di mercatoUS$8.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G84 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di G84 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
OSR OSRAM Licht
82.8xn/a€4.9b
SGL SGL Carbon
7x35.8%€476.2m
F3C SFC Energy
13x1.8%€303.8m
G1A GEA Group
21.6x8.9%€8.8b
G84 Generac Holdings
27.7x14.9%€8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G84 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G84's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
G84 27.7xMedia del settore 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: G84 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G84's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G84 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G84 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G84 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€139.10
€163.24
+17.4%
15.4%€195.37€89.58n/a23
Feb ’26€145.30
€169.09
+16.4%
15.6%€201.58€90.23n/a23
Jan ’26€147.55
€170.57
+15.6%
15.3%€200.21€89.62n/a22
Dec ’25€178.45
€170.61
-4.4%
15.5%€201.66€90.27n/a21
Nov ’25€150.85
€160.70
+6.5%
15.6%€193.79€86.74n/a21
Oct ’25€141.15
€140.92
-0.2%
19.0%€179.62€70.05n/a22
Sep ’25€138.70
€142.82
+3.0%
18.5%€181.88€70.93n/a23
Aug ’25€143.00
€144.44
+1.0%
18.3%€185.34€72.28n/a23
Jul ’25€124.65
€132.08
+6.0%
15.3%€162.98€72.64n/a23
Jun ’25€136.65
€130.28
-4.7%
15.3%€161.60€72.03n/a23
May ’25€126.90
€130.12
+2.5%
14.5%€163.68€72.95n/a24
Apr ’25€113.95
€126.17
+10.7%
15.7%€161.65€72.05n/a25
Mar ’25€103.15
€125.62
+21.8%
15.6%€161.28€71.88n/a25
Feb ’25€104.30
€125.91
+20.7%
18.7%€161.00€71.76€145.3025
Jan ’25€117.15
€123.21
+5.2%
18.6%€159.06€70.89€147.5526
Dec ’24€107.15
€124.96
+16.6%
18.9%€161.39€71.93€178.4525
Nov ’24€78.68
€126.99
+61.4%
21.0%€165.60€71.92€150.8524
Oct ’24€102.05
€130.72
+28.1%
20.2%€169.32€70.94€141.1523
Sep ’24€108.55
€127.69
+17.6%
20.5%€164.07€68.75€138.7023
Aug ’24€141.40
€135.75
-4.0%
18.2%€172.08€77.39€143.0022
Jul ’24€136.50
€133.43
-2.3%
17.5%€172.79€79.39€124.6521
Jun ’24€101.50
€130.42
+28.5%
20.2%€172.62€69.98€136.6522
May ’24€92.24
€126.10
+36.7%
21.2%€167.89€68.06€126.9023
Apr ’24€96.04
€129.63
+35.0%
20.7%€170.55€69.14€113.9523
Mar ’24€111.90
€144.18
+28.8%
36.8%€356.40€70.34€103.1522
Feb ’24€109.66
€136.56
+24.5%
40.4%€350.74€69.23€104.3022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€162.25
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 21:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Generac Holdings Inc. è coperta da 37 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays