Frequentis AG

DB:FQT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €384.8m

Frequentis Valutazione

FQT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FQT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.69
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FQT ( €28.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FQT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FQT?

Metrica chiave: Poiché FQT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FQT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FQT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FQT su PE?
Rapporto PE22.4x
Guadagni€17.15m
Cap. di mercato€384.81m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FQT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FQT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
OHB OHB
15.7xn/a€1.1b
MTX MTU Aero Engines
24.8x12.2%€17.6b
RHM Rheinmetall
45.9x30.4%€31.4b
2GB 2G Energy
24.8x17.7%€447.6m
FQT Frequentis
22.4x14.9%€384.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FQT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FQT 22.4xMedia del settore 24.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FQT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FQT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FQT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.60
€33.14
+15.9%
0.6%€33.41€33.00n/a3
Feb ’26€27.20
€33.14
+21.8%
0.6%€33.41€33.00n/a3
Jan ’26€26.80
€33.14
+23.6%
0.6%€33.41€33.00n/a3
Dec ’25€24.10
€33.14
+37.5%
0.6%€33.41€33.00n/a3
Nov ’25€24.60
€33.21
+35.0%
0.6%€33.41€33.00n/a2
Oct ’25€26.70
€33.56
+25.7%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Sep ’25€27.80
€33.56
+20.7%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Aug ’25€29.50
€33.56
+13.7%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Jul ’25€31.70
€33.56
+5.9%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Jun ’25€28.60
€33.56
+17.3%
1.7%€34.11€33.00n/a2
May ’25€26.80
€33.56
+25.2%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Apr ’25€27.20
€33.73
+24.0%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Mar ’25€25.60
€33.73
+31.7%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Feb ’25€26.40
€33.73
+27.7%
0.8%€34.00€33.45€27.202
Jan ’25€27.60
€32.23
+16.8%
3.8%€33.45€31.00€26.802
Dec ’24€28.40
€32.23
+13.5%
3.8%€33.45€31.00€24.102
Nov ’24€27.90
€32.23
+15.5%
3.8%€33.45€31.00€24.602
Oct ’24€27.80
€32.23
+15.9%
3.8%€33.45€31.00€26.702
Sep ’24€29.80
€32.23
+8.1%
3.8%€33.45€31.00€27.802
Aug ’24€29.60
€31.80
+7.4%
2.5%€32.60€31.00€29.502
Jul ’24€27.20
€31.80
+16.9%
2.5%€32.60€31.00€31.702
Jun ’24€26.90
€31.80
+18.2%
2.5%€32.60€31.00€28.602
May ’24€30.30
€30.74
+1.4%
0.9%€31.00€30.47€26.802
Apr ’24€31.00
€30.74
-0.9%
0.9%€31.00€30.47€27.202
Mar ’24€30.30
€31.49
+3.9%
3.5%€33.00€30.47€25.603
Feb ’24€26.50
€31.49
+18.8%
3.5%€33.00€30.47€26.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€32.68
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 18:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frequentis AG è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel GroßjohannBankM AG
Nicole WinklerBerenberg
Adrian PehlCommerzbank AG