Frequentis Valutazione
FQT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FQT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FQT ( €27.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FQT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FQT?
Metrica chiave: Poiché FQT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FQT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | €17.15m |
| Cap. di mercato | €366.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FQT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
OHB OHB | 12.9x | n/a | €898.2m |
MTX MTU Aero Engines | 24.6x | 11.5% | €17.5b |
RHM Rheinmetall | 41.1x | 29.9% | €28.2b |
2GB 2G Energy | 24.6x | 18.4% | €443.1m |
FQT Frequentis | 21.3x | 14.9% | €366.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FQT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FQT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.40 | €33.14 +20.9% | 0.6% | €33.41 | €33.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €26.80 | €33.14 +23.6% | 0.6% | €33.41 | €33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €24.10 | €33.14 +37.5% | 0.6% | €33.41 | €33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €24.60 | €33.21 +35.0% | 0.6% | €33.41 | €33.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €26.70 | €33.56 +25.7% | 1.7% | €34.11 | €33.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €27.80 | €33.56 +20.7% | 1.7% | €34.11 | €33.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €29.50 | €33.56 +13.7% | 1.7% | €34.11 | €33.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €31.70 | €33.56 +5.9% | 1.7% | €34.11 | €33.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €28.60 | €33.56 +17.3% | 1.7% | €34.11 | €33.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €26.80 | €33.56 +25.2% | 1.7% | €34.11 | €33.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €27.20 | €33.73 +24.0% | 0.8% | €34.00 | €33.45 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €25.60 | €33.73 +31.7% | 0.8% | €34.00 | €33.45 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €26.40 | €33.73 +27.7% | 0.8% | €34.00 | €33.45 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €27.60 | €32.23 +16.8% | 3.8% | €33.45 | €31.00 | €26.80 | 2 |
| Dec ’24 | €28.40 | €32.23 +13.5% | 3.8% | €33.45 | €31.00 | €24.10 | 2 |
| Nov ’24 | €27.90 | €32.23 +15.5% | 3.8% | €33.45 | €31.00 | €24.60 | 2 |
| Oct ’24 | €27.80 | €32.23 +15.9% | 3.8% | €33.45 | €31.00 | €26.70 | 2 |
| Sep ’24 | €29.80 | €32.23 +8.1% | 3.8% | €33.45 | €31.00 | €27.80 | 2 |
| Aug ’24 | €29.60 | €31.80 +7.4% | 2.5% | €32.60 | €31.00 | €29.50 | 2 |
| Jul ’24 | €27.20 | €31.80 +16.9% | 2.5% | €32.60 | €31.00 | €31.70 | 2 |
| Jun ’24 | €26.90 | €31.80 +18.2% | 2.5% | €32.60 | €31.00 | €28.60 | 2 |
| May ’24 | €30.30 | €30.74 +1.4% | 0.9% | €31.00 | €30.47 | €26.80 | 2 |
| Apr ’24 | €31.00 | €30.74 -0.9% | 0.9% | €31.00 | €30.47 | €27.20 | 2 |
| Mar ’24 | €30.30 | €31.49 +3.9% | 3.5% | €33.00 | €30.47 | €25.60 | 3 |
| Feb ’24 | €26.50 | €31.49 +18.8% | 3.5% | €33.00 | €30.47 | €26.40 | 3 |
| Jan ’24 | €28.10 | €31.49 +12.1% | 3.5% | €33.00 | €30.47 | €27.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 23:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Frequentis AG è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Großjohann | BankM AG |
| Nicole Winkler | Berenberg |
| Adrian Pehl | Commerzbank AG |