Leonardo S.p.a.

DB:FMNB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.7b

Leonardo Valutazione

FMNB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FMNB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FMNB ( €25.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FMNB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FMNB?

Metrica chiave: Poiché FMNB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FMNB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FMNB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FMNB su PE?
Rapporto PE20.8x
Guadagni€704.00m
Cap. di mercato€14.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FMNB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FMNB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
FMNB Leonardo
20.8x13.8%€14.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FMNB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FMNB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FMNB 20.8xMedia del settore 24.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FMNB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FMNB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FMNB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FMNB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FMNB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.55
€26.21
+2.6%
14.8%€30.00€16.00n/a15
Nov ’25€22.32
€25.67
+15.0%
14.1%€30.00€16.00n/a15
Oct ’25€20.45
€25.03
+22.4%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Sep ’25€23.00
€25.03
+8.8%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Aug ’25€22.22
€25.09
+12.9%
17.0%€30.00€16.00n/a15
Jul ’25€21.77
€24.55
+12.8%
17.3%€30.00€16.00n/a15
Jun ’25€23.62
€24.55
+4.0%
17.3%€30.00€16.00n/a15
May ’25€21.75
€23.10
+6.2%
19.3%€29.00€16.00n/a15
Apr ’25€23.44
€21.13
-9.8%
18.6%€28.00€16.00n/a15
Mar ’25€20.23
€18.98
-6.2%
14.3%€23.30€15.00n/a16
Feb ’25€15.88
€16.96
+6.8%
8.7%€20.00€14.00n/a16
Jan ’25€14.97
€16.04
+7.2%
10.7%€20.00€12.50n/a16
Dec ’24€14.10
€15.88
+12.6%
10.6%€20.00€12.50n/a16
Nov ’24€14.49
€14.86
+2.6%
12.2%€18.00€10.55€22.3214
Oct ’24€13.69
€14.17
+3.5%
13.3%€16.80€10.55€20.4513
Sep ’24€13.35
€13.61
+2.0%
12.9%€16.80€10.55€23.0013
Aug ’24€12.11
€13.47
+11.2%
12.4%€16.80€10.55€22.2213
Jul ’24€10.47
€13.35
+27.6%
11.2%€16.00€10.55€21.7713
Jun ’24€10.45
€13.53
+29.5%
10.4%€16.00€10.55€23.6212
May ’24€10.79
€13.43
+24.5%
12.0%€16.00€9.60€21.7512
Apr ’24€10.84
€13.15
+21.3%
12.8%€16.00€9.60€23.4413
Mar ’24€10.60
€12.06
+13.8%
12.7%€15.40€9.60€20.2313
Feb ’24€9.37
€12.11
+29.2%
12.7%€15.40€9.60€15.8813
Jan ’24€8.13
€12.08
+48.6%
12.8%€15.40€10.60€14.9712
Dec ’23€7.70
€12.07
+56.6%
12.6%€15.30€10.60€14.1012
Nov ’23€8.16
€12.68
+55.5%
11.9%€15.30€10.70€14.4912

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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-6.9%

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