Fujikura Valutazione
FJK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FJK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FJK ( €33.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FJK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FJK?
Metrica chiave: Poiché FJK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FJK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Guadagni | JP¥54.56b |
| Cap. di mercato | JP¥1.46t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FJK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
OSR OSRAM Licht | 81.3x | n/a | €4.9b |
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €500.1m |
F3C SFC Energy | 12.4x | 4.2% | €290.0m |
KBX Knorr-Bremse | 19.4x | 10.8% | €11.6b |
FJK Fujikura | 26.7x | 13.8% | €1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FJK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FJK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FJK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FJK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FJK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.60 | €36.24 +7.9% | 17.7% | €45.04 | €28.15 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €32.80 | €31.49 -4.0% | 15.7% | €43.10 | €27.09 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €31.20 | €29.96 -4.0% | 7.1% | €34.80 | €27.69 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €26.40 | €26.73 +1.3% | 14.0% | €32.22 | €20.45 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €18.00 | €22.16 +23.1% | 13.0% | €28.75 | €18.57 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €17.80 | €19.03 +6.9% | 15.0% | €21.92 | €12.69 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €19.20 | €15.09 -21.4% | 22.5% | €21.52 | €11.79 | n/a | 8 |
| May ’25 | €16.40 | €14.68 -10.5% | 15.7% | €18.19 | €12.13 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €13.60 | €13.76 +1.2% | 8.0% | €15.09 | €12.22 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €11.50 | €10.47 -9.0% | 25.6% | €15.24 | €7.71 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €7.50 | €8.59 +14.5% | 6.3% | €9.62 | €7.91 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €6.85 | €8.59 +25.4% | 6.3% | €9.62 | €7.91 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €6.90 | €8.55 +23.8% | 4.0% | €8.86 | €7.75 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €6.85 | €8.84 +29.0% | 4.4% | €9.54 | €8.09 | €32.80 | 8 |
| Oct ’24 | €7.55 | €8.98 +18.9% | 3.2% | €9.64 | €8.57 | €31.20 | 8 |
| Sep ’24 | €7.60 | €8.78 +15.6% | 3.4% | €9.52 | €8.45 | €26.40 | 8 |
| Aug ’24 | €7.65 | €8.81 +15.2% | 3.7% | €9.50 | €8.23 | €18.00 | 9 |
| Jul ’24 | €7.55 | €8.72 +15.5% | 5.4% | €9.53 | €7.75 | €17.80 | 9 |
| Jun ’24 | €7.35 | €8.62 +17.2% | 7.6% | €9.51 | €7.67 | €19.20 | 9 |
| May ’24 | €6.10 | €8.73 +43.2% | 6.8% | €9.51 | €7.68 | €16.40 | 9 |
| Apr ’24 | €6.35 | €9.21 +45.1% | 7.3% | €9.95 | €8.03 | €13.60 | 9 |
| Mar ’24 | €6.60 | €9.07 +37.4% | 7.7% | €9.73 | €7.78 | €11.50 | 8 |
| Feb ’24 | €6.70 | €9.31 +39.0% | 8.0% | €9.90 | €7.92 | €7.50 | 8 |
| Jan ’24 | €6.95 | €9.31 +33.9% | 6.8% | €10.32 | €8.40 | €6.85 | 8 |
| Dec ’23 | €7.95 | €8.52 +7.1% | 14.2% | €9.83 | €6.67 | €6.90 | 7 |
| Nov ’23 | €6.00 | €7.28 +21.3% | 4.7% | €7.68 | €6.63 | €6.85 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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