Fastenal Company

DB:FAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €42.3b

Fastenal Valutazione

FAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.63
Fair Value
42.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FAS ( €73.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €51.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAS?

Metrica chiave: Poiché FAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FAS su PE?
Rapporto PE40.8x
GuadagniUS$1.15b
Cap. di mercatoUS$47.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.2x
BNR Brenntag
16.3x14.38%€8.6b
DTG Daimler Truck Holding
10.7x11.57%€30.7b
RHM Rheinmetall
96.6x34.24%€81.0b
MTX MTU Aero Engines
25.3x11.44%€18.5b
FAS Fastenal
40.8x8.88%€47.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAS 40.8xMedia del settore 16.4xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.8x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€73.57
€66.59
-9.49%
11.06%€76.24€52.30n/a11
May ’26€70.29
€66.16
-5.88%
10.70%€75.58€51.85n/a11
Apr ’26€71.62
€69.65
-2.75%
9.93%€78.57€49.91n/a12
Mar ’26€71.39
€72.93
+2.15%
9.76%€81.96€52.07n/a13
Feb ’26€71.27
€72.70
+2.01%
9.75%€81.63€51.86n/a13
Jan ’26€69.77
€72.33
+3.67%
12.68%€84.08€48.73n/a13
Dec ’25€79.23
€69.66
-12.08%
13.31%€83.34€48.30n/a13
Nov ’25€71.63
€66.82
-6.72%
12.74%€79.42€47.10n/a12
Oct ’25€63.93
€58.43
-8.60%
11.09%€71.98€45.88n/a11
Sep ’25€60.89
€58.10
-4.58%
11.21%€73.15€46.63n/a10
Aug ’25€65.28
€58.10
-11.00%
11.21%€73.15€46.63n/a10
Jul ’25€58.20
€60.67
+4.25%
13.76%€79.16€47.50n/a10
Jun ’25€59.73
€62.07
+3.93%
11.94%€78.70€46.30n/a11
May ’25€63.79
€62.78
-1.59%
12.24%€79.79€46.94€70.2911
Apr ’25€71.24
€59.91
-15.91%
13.90%€78.07€45.93€71.6212
Mar ’25€67.56
€59.09
-12.53%
10.78%€69.74€46.49€71.3912
Feb ’25€63.15
€58.32
-7.64%
10.60%€68.92€45.95€71.2712
Jan ’25€58.58
€54.05
-7.74%
7.16%€61.31€44.59€69.7713
Dec ’24€55.06
€54.94
-0.22%
7.12%€62.49€45.45€79.2313
Nov ’24€55.07
€54.94
-0.24%
7.12%€62.49€45.45€71.6313
Oct ’24€52.55
€52.62
+0.12%
7.62%€57.50€45.02€63.9314
Sep ’24€53.07
€51.42
-3.11%
7.65%€56.26€44.05€60.8913
Aug ’24€53.23
€50.81
-4.55%
7.97%€56.63€43.15€65.2814
Jul ’24€53.88
€50.16
-6.91%
9.48%€57.59€42.05€58.2013
Jun ’24€50.38
€49.43
-1.89%
9.45%€57.47€41.97€59.7313
May ’24€49.07
€49.43
+0.73%
9.45%€57.47€41.97€63.7913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€67.45
Fair Value
9.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 00:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fastenal Company è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays