Fastenal Company

DB:FAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €41.4b

Fastenal Valutazione

FAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.65
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FAS ( €71.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FAS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FAS?

Metrica chiave: Poiché FAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FAS su PE?
Rapporto PE36.8x
GuadagniUS$1.15b
Cap. di mercatoUS$42.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
BNR Brenntag
16.3x16.8%€8.9b
ENR Siemens Energy
38.1x26.0%€45.1b
DTG Daimler Truck Holding
9.6x10.6%€32.2b
RHM Rheinmetall
45.9x30.4%€31.4b
FAS Fastenal
36.8x8.2%€42.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAS 36.8xMedia del settore 13.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.8x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€71.78
€72.89
+1.5%
9.7%€81.83€51.99n/a13
Feb ’26€71.27
€72.70
+2.0%
9.7%€81.63€51.86n/a13
Jan ’26€69.77
€72.33
+3.7%
12.7%€84.08€48.73n/a13
Dec ’25€79.23
€69.66
-12.1%
13.3%€83.34€48.30n/a13
Nov ’25€71.63
€66.82
-6.7%
12.7%€79.42€47.10n/a12
Oct ’25€63.93
€58.58
-8.4%
11.1%€72.15€46.00n/a11
Sep ’25€60.89
€58.10
-4.6%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Aug ’25€65.28
€58.10
-11.0%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Jul ’25€58.20
€60.67
+4.2%
13.8%€79.16€47.50n/a10
Jun ’25€59.73
€62.07
+3.9%
11.9%€78.70€46.30n/a11
May ’25€63.79
€62.78
-1.6%
12.2%€79.79€46.94n/a11
Apr ’25€71.24
€59.91
-15.9%
13.9%€78.07€45.93n/a12
Mar ’25€67.56
€59.09
-12.5%
10.8%€69.74€46.49n/a12
Feb ’25€63.15
€58.32
-7.6%
10.6%€68.92€45.95€71.2712
Jan ’25€58.58
€54.05
-7.7%
7.2%€61.31€44.59€69.7713
Dec ’24€55.06
€54.94
-0.2%
7.1%€62.49€45.45€79.2313
Nov ’24€55.07
€54.94
-0.2%
7.1%€62.49€45.45€71.6313
Oct ’24€52.55
€52.62
+0.1%
7.6%€57.50€45.02€63.9314
Sep ’24€53.07
€51.42
-3.1%
7.7%€56.26€44.05€60.8913
Aug ’24€53.23
€50.81
-4.6%
8.0%€56.63€43.15€65.2814
Jul ’24€53.88
€50.16
-6.9%
9.5%€57.59€42.05€58.2013
Jun ’24€50.38
€49.43
-1.9%
9.4%€57.47€41.97€59.7313
May ’24€49.07
€49.43
+0.7%
9.4%€57.47€41.97€63.7913
Apr ’24€48.44
€48.79
+0.7%
10.1%€59.42€39.61€71.2412
Mar ’24€48.60
€48.79
+0.4%
10.1%€59.42€39.61€67.5612
Feb ’24€46.01
€46.12
+0.3%
7.7%€51.54€38.65€63.1511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€73.59
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 13:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fastenal Company è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays