SFC Energy Valutazione
F3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F3C ( €17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F3C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F3C?
Metrica chiave: Poiché F3C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F3C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | €23.34m |
| Cap. di mercato | €296.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 7.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F3C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
SGL SGL Carbon | 6.7x | 35.8% | €462.2m |
OSR OSRAM Licht | 82.5x | n/a | €4.9b |
2GB 2G Energy | 25.7x | 17.7% | €463.7m |
EKT Energiekontor | 8.3x | 18.1% | €617.9m |
F3C SFC Energy | 12.7x | 1.8% | €296.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.00 | €27.25 +60.3% | 8.4% | €31.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €17.20 | €27.50 +59.9% | 7.9% | €31.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €16.54 | €27.50 +66.3% | 7.9% | €31.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €18.54 | €28.75 +55.1% | 11.6% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.40 | €28.50 +39.7% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €21.00 | €28.50 +35.7% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.62 | €28.50 +45.3% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.74 | €28.50 +44.4% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €22.80 | €28.50 +25.0% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.76 | €28.25 +50.6% | 12.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.20 | €28.25 +55.2% | 12.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €17.50 | €28.25 +61.4% | 12.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €17.60 | €30.50 +73.3% | 13.6% | €35.00 | €25.00 | €17.00 | 4 |
| Jan ’25 | €19.42 | €30.50 +57.1% | 13.6% | €35.00 | €25.00 | €17.20 | 4 |
| Dec ’24 | €21.50 | €30.50 +41.9% | 13.6% | €35.00 | €25.00 | €16.54 | 4 |
| Nov ’24 | €16.80 | €31.75 +89.0% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €18.54 | 4 |
| Oct ’24 | €19.94 | €31.75 +59.2% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €20.40 | 4 |
| Sep ’24 | €23.75 | €31.75 +33.7% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €21.00 | 4 |
| Aug ’24 | €24.00 | €31.75 +32.3% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €19.62 | 4 |
| Jul ’24 | €22.85 | €31.75 +38.9% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €19.74 | 4 |
| Jun ’24 | €24.15 | €31.75 +31.5% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €22.80 | 4 |
| May ’24 | €21.45 | €31.75 +48.0% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €18.76 | 4 |
| Apr ’24 | €22.75 | €31.50 +38.5% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | €18.20 | 4 |
| Mar ’24 | €21.80 | €31.50 +44.5% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | €17.50 | 4 |
| Feb ’24 | €26.35 | €31.75 +20.5% | 9.0% | €35.00 | €28.00 | €17.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 08:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SFC Energy AG è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lotte Timmermans | ABN AMRO Bank N.V. |
| Catharina Claes | Berenberg |
| Thomas Junghanns | Berenberg |