SFC Energy Valutazione
F3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F3C ( €16.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F3C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F3C?
Metrica chiave: Poiché F3C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F3C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | €23.34m |
| Cap. di mercato | €278.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F3C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €507.4m |
2GB 2G Energy | 21.5x | 20.5% | €380.3m |
EKT Energiekontor | 7.6x | 9.1% | €556.7m |
FQT Frequentis | 18.5x | 14.9% | €317.1m |
F3C SFC Energy | 11.9x | 4.2% | €278.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.20 | €27.50 +69.8% | 7.9% | €31.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €18.54 | €28.75 +55.1% | 11.6% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €20.40 | €28.50 +39.7% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €21.00 | €28.50 +35.7% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.62 | €28.50 +45.3% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €19.74 | €28.50 +44.4% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €22.80 | €28.50 +25.0% | 12.3% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.76 | €28.25 +50.6% | 12.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.20 | €28.25 +55.2% | 12.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €17.50 | €28.25 +61.4% | 12.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €17.60 | €30.50 +73.3% | 13.6% | €35.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €19.42 | €30.50 +57.1% | 13.6% | €35.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €21.50 | €30.50 +41.9% | 13.6% | €35.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €16.80 | €31.75 +89.0% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €18.54 | 4 |
| Oct ’24 | €19.94 | €31.75 +59.2% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €20.40 | 4 |
| Sep ’24 | €23.75 | €31.75 +33.7% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €21.00 | 4 |
| Aug ’24 | €24.00 | €31.75 +32.3% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €19.62 | 4 |
| Jul ’24 | €22.85 | €31.75 +38.9% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €19.74 | 4 |
| Jun ’24 | €24.15 | €31.75 +31.5% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €22.80 | 4 |
| May ’24 | €21.45 | €31.75 +48.0% | 11.9% | €36.00 | €28.00 | €18.76 | 4 |
| Apr ’24 | €22.75 | €31.50 +38.5% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | €18.20 | 4 |
| Mar ’24 | €21.80 | €31.50 +44.5% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | €17.50 | 4 |
| Feb ’24 | €26.35 | €31.75 +20.5% | 9.0% | €35.00 | €28.00 | €17.60 | 4 |
| Jan ’24 | €25.20 | €31.75 +26.0% | 9.0% | €35.00 | €28.00 | €19.42 | 4 |
| Dec ’23 | €24.05 | €31.75 +32.0% | 9.0% | €35.00 | €28.00 | €21.50 | 4 |
| Nov ’23 | €19.00 | €32.95 +73.4% | 9.8% | €37.00 | €28.00 | €16.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
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CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%