Siemens Energy Valutazione
ENR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENR ( €49.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENR?
Metrica chiave: Poiché ENR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.6x |
| Guadagni | €1.18b |
| Cap. di mercato | €39.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.1x | ||
NDX1 Nordex | 119.5x | 66.7% | €2.7b |
EKT Energiekontor | 9.2x | 18.1% | €681.4m |
2GB 2G Energy | 22.9x | 20.5% | €412.6m |
DTG Daimler Truck Holding | 8.7x | 12.9% | €29.0b |
ENR Siemens Energy | 33.6x | 21.7% | €39.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.6x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €49.98 | €48.11 -3.7% | 31.6% | €71.61 | €15.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €51.08 | €45.29 -11.3% | 31.7% | €70.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €38.35 | €33.92 -11.6% | 24.4% | €43.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €33.93 | €29.98 -11.6% | 29.2% | €42.88 | €13.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €25.94 | €28.26 +8.9% | 27.4% | €42.88 | €13.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €25.84 | €26.71 +3.3% | 28.8% | €41.99 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €24.14 | €24.28 +0.6% | 29.1% | €33.00 | €12.30 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €24.84 | €23.39 -5.8% | 30.6% | €33.00 | €12.30 | n/a | 18 |
| May ’25 | €19.17 | €17.89 -6.6% | 27.9% | €30.00 | €11.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €17.07 | €16.89 -1.0% | 23.9% | €27.00 | €11.40 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €14.27 | €16.31 +14.3% | 21.3% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €13.94 | €15.23 +9.2% | 23.8% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €11.97 | €15.16 +26.7% | 25.2% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €11.31 | €15.55 +37.5% | 23.5% | €25.00 | €10.30 | €51.08 | 17 |
| Nov ’24 | €8.30 | €16.45 +98.1% | 25.6% | €25.00 | €8.00 | €38.35 | 16 |
| Oct ’24 | €12.43 | €19.09 +53.7% | 17.6% | €25.90 | €12.00 | €33.93 | 17 |
| Sep ’24 | €13.08 | €20.17 +54.2% | 16.0% | €27.00 | €16.00 | €25.94 | 17 |
| Aug ’24 | €15.51 | €21.93 +41.4% | 21.5% | €35.90 | €16.00 | €25.84 | 17 |
| Jul ’24 | €16.20 | €23.35 +44.1% | 23.2% | €35.90 | €16.00 | €24.14 | 17 |
| Jun ’24 | €24.18 | €26.86 +11.1% | 14.6% | €35.90 | €20.00 | €24.84 | 17 |
| May ’24 | €22.19 | €24.74 +11.5% | 17.9% | €34.00 | €15.00 | €19.17 | 17 |
| Apr ’24 | €20.15 | €23.46 +16.4% | 17.2% | €34.00 | €15.00 | €17.07 | 16 |
| Mar ’24 | €19.50 | €22.31 +14.4% | 20.9% | €34.00 | €15.00 | €14.27 | 15 |
| Feb ’24 | €19.00 | €21.70 +14.2% | 24.0% | €34.00 | €14.00 | €13.94 | 13 |
| Jan ’24 | €17.63 | €21.30 +20.8% | 29.1% | €34.00 | €9.00 | €11.97 | 13 |
| Dec ’23 | €16.01 | €21.30 +33.0% | 29.1% | €34.00 | €9.00 | €11.31 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 16:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Siemens Energy AG è coperta da 28 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |
| Vlad Sergievskii | Barclays |
| Philip Buller | Berenberg |