Siemens Energy AG

DB:ENR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €45.1b

Siemens Energy Valutazione

ENR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€64.78
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENR ( €57.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENR?

Metrica chiave: Poiché ENR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENR su PE?
Rapporto PE38.1x
Guadagni€1.18b
Cap. di mercato€45.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
NDX1 Nordex
122.9x66.2%€2.7b
EKT Energiekontor
8.4x18.1%€619.3m
2GB 2G Energy
24.8x17.7%€447.6m
DTG Daimler Truck Holding
9.6x10.6%€32.2b
ENR Siemens Energy
38.1x26.0%€45.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENR 38.1xMedia del settore 16.3xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.1x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.14
€53.74
-5.9%
27.8%€83.00€22.00n/a19
Feb ’26€57.22
€53.37
-6.7%
27.7%€83.00€22.00n/a19
Jan ’26€49.98
€48.11
-3.7%
31.6%€71.61€15.00n/a19
Dec ’25€51.08
€45.29
-11.3%
31.7%€70.00€15.00n/a18
Nov ’25€38.35
€33.92
-11.6%
24.4%€43.00€15.00n/a18
Oct ’25€33.93
€29.98
-11.6%
29.2%€42.88€13.00n/a18
Sep ’25€25.94
€28.26
+8.9%
27.4%€42.88€13.00n/a18
Aug ’25€25.84
€26.71
+3.3%
28.8%€41.99€13.00n/a18
Jul ’25€24.14
€24.28
+0.6%
29.1%€33.00€12.30n/a18
Jun ’25€24.84
€23.39
-5.8%
30.6%€33.00€12.30n/a18
May ’25€19.17
€17.89
-6.6%
27.9%€30.00€11.40n/a18
Apr ’25€17.07
€16.89
-1.0%
23.9%€27.00€11.40n/a18
Mar ’25€14.27
€16.31
+14.3%
21.3%€25.00€9.90n/a18
Feb ’25€13.94
€15.23
+9.2%
23.8%€25.00€9.90€57.2218
Jan ’25€11.97
€15.16
+26.7%
25.2%€25.00€9.90€49.9818
Dec ’24€11.31
€15.55
+37.5%
23.5%€25.00€10.30€51.0817
Nov ’24€8.30
€16.45
+98.1%
25.6%€25.00€8.00€38.3516
Oct ’24€12.43
€19.09
+53.7%
17.6%€25.90€12.00€33.9317
Sep ’24€13.08
€20.17
+54.2%
16.0%€27.00€16.00€25.9417
Aug ’24€15.51
€21.93
+41.4%
21.5%€35.90€16.00€25.8417
Jul ’24€16.20
€23.35
+44.1%
23.2%€35.90€16.00€24.1417
Jun ’24€24.18
€26.86
+11.1%
14.6%€35.90€20.00€24.8417
May ’24€22.19
€24.74
+11.5%
17.9%€34.00€15.00€19.1717
Apr ’24€20.15
€23.46
+16.4%
17.2%€34.00€15.00€17.0716
Mar ’24€19.50
€22.31
+14.4%
20.9%€34.00€15.00€14.2715
Feb ’24€19.00
€21.70
+14.2%
24.0%€34.00€14.00€13.9413
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€53.78
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 18:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Siemens Energy AG è coperta da 28 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg