Siemens Energy AG

DB:ENR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €59.6b

Siemens Energy Valutazione

ENR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€82.61
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENR ( €75.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENR?

Metrica chiave: Poiché ENR è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ENR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ENR su PS?
Rapporto PS1.6x
Vendite€37.44b
Cap. di mercato€59.63b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ENR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
NDX1 Nordex
0.6x6.00%€4.2b
PNE3 PNE
5.5x11.12%€1.2b
EKT Energiekontor
4.8x38.93%€610.7m
2GB 2G Energy
1.6x10.34%€602.8m
ENR Siemens Energy
1.6x7.15%€59.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ENR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VAR1 Varta
0.06x4.49%US$56.04m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.62%US$15.58m
ET10 Cleen Energy
0.2xn/aUS$1.54m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
ENR 1.6xMedia del settore 1.1xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ENR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.6x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ENR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€75.56
€67.41
-10.79%
30.49%€102.50€22.00n/a21
May ’26€67.70
€61.26
-9.52%
27.25%€85.00€22.00n/a20
Apr ’26€55.88
€58.61
+4.88%
27.66%€85.00€22.00n/a20
Mar ’26€54.16
€56.64
+4.57%
27.90%€83.00€22.00n/a19
Feb ’26€57.22
€53.37
-6.72%
27.68%€83.00€22.00n/a19
Jan ’26€49.98
€48.11
-3.74%
31.63%€71.61€15.00n/a19
Dec ’25€51.08
€45.29
-11.34%
31.69%€70.00€15.00n/a18
Nov ’25€38.35
€33.92
-11.56%
24.44%€43.00€15.00n/a18
Oct ’25€33.93
€29.98
-11.64%
29.23%€42.88€13.00n/a18
Sep ’25€25.94
€28.26
+8.94%
27.39%€42.88€13.00n/a18
Aug ’25€25.84
€26.71
+3.35%
28.75%€41.99€13.00n/a18
Jul ’25€24.14
€24.28
+0.57%
29.07%€33.00€12.30n/a18
Jun ’25€24.84
€23.39
-5.84%
30.62%€33.00€12.30n/a18
May ’25€19.17
€17.89
-6.65%
27.88%€30.00€11.40€67.7018
Apr ’25€17.07
€16.89
-1.02%
23.88%€27.00€11.40€55.8818
Mar ’25€14.27
€16.31
+14.32%
21.26%€25.00€9.90€54.1618
Feb ’25€13.94
€15.23
+9.24%
23.78%€25.00€9.90€57.2218
Jan ’25€11.97
€15.16
+26.67%
25.22%€25.00€9.90€49.9818
Dec ’24€11.31
€15.55
+37.51%
23.46%€25.00€10.30€51.0817
Nov ’24€8.30
€16.45
+98.15%
25.57%€25.00€8.00€38.3516
Oct ’24€12.43
€19.09
+53.68%
17.57%€25.90€12.00€33.9317
Sep ’24€13.08
€20.17
+54.21%
15.99%€27.00€16.00€25.9417
Aug ’24€15.51
€21.93
+41.43%
21.47%€35.90€16.00€25.8417
Jul ’24€16.20
€23.35
+44.12%
23.24%€35.90€16.00€24.1417
Jun ’24€24.18
€26.86
+11.10%
14.56%€35.90€20.00€24.8417
May ’24€22.19
€24.74
+11.47%
17.92%€34.00€15.00€19.1717
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€67.50
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 20:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Siemens Energy AG è coperta da 33 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vladimir SergievskiiBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays