Siemens Energy Valutazione
ENR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENR ( €45.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENR?
Metrica chiave: Poiché ENR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.2x |
| Guadagni | €1.18b |
| Cap. di mercato | €35.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.4x | ||
NDX1 Nordex | 124.6x | 63.7% | €2.8b |
EKT Energiekontor | 7.5x | 9.1% | €558.8m |
2GB 2G Energy | 21.2x | 20.3% | €382.1m |
DTG Daimler Truck Holding | 8.5x | 11.6% | €28.4b |
ENR Siemens Energy | 30.2x | 23.5% | €35.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.2x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.70 | €42.03 -8.0% | 29.4% | €62.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €38.35 | €33.92 -11.6% | 24.4% | €43.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €33.93 | €29.98 -11.6% | 29.2% | €42.88 | €13.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €25.94 | €28.26 +8.9% | 27.4% | €42.88 | €13.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €25.84 | €26.71 +3.3% | 28.8% | €41.99 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €24.14 | €24.28 +0.6% | 29.1% | €33.00 | €12.30 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €24.84 | €23.39 -5.8% | 30.6% | €33.00 | €12.30 | n/a | 18 |
| May ’25 | €19.17 | €17.89 -6.6% | 27.9% | €30.00 | €11.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €17.07 | €16.89 -1.0% | 23.9% | €27.00 | €11.40 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €14.27 | €16.31 +14.3% | 21.3% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €13.94 | €15.23 +9.2% | 23.8% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €11.97 | €15.16 +26.7% | 25.2% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €11.31 | €15.55 +37.5% | 23.5% | €25.00 | €10.30 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €8.30 | €16.45 +98.1% | 25.6% | €25.00 | €8.00 | €38.35 | 16 |
| Oct ’24 | €12.43 | €19.09 +53.7% | 17.6% | €25.90 | €12.00 | €33.93 | 17 |
| Sep ’24 | €13.08 | €20.17 +54.2% | 16.0% | €27.00 | €16.00 | €25.94 | 17 |
| Aug ’24 | €15.51 | €21.93 +41.4% | 21.5% | €35.90 | €16.00 | €25.84 | 17 |
| Jul ’24 | €16.20 | €23.35 +44.1% | 23.2% | €35.90 | €16.00 | €24.14 | 17 |
| Jun ’24 | €24.18 | €26.86 +11.1% | 14.6% | €35.90 | €20.00 | €24.84 | 17 |
| May ’24 | €22.19 | €24.74 +11.5% | 17.9% | €34.00 | €15.00 | €19.17 | 17 |
| Apr ’24 | €20.15 | €23.46 +16.4% | 17.2% | €34.00 | €15.00 | €17.07 | 16 |
| Mar ’24 | €19.50 | €22.31 +14.4% | 20.9% | €34.00 | €15.00 | €14.27 | 15 |
| Feb ’24 | €19.00 | €21.70 +14.2% | 24.0% | €34.00 | €14.00 | €13.94 | 13 |
| Jan ’24 | €17.63 | €21.30 +20.8% | 29.1% | €34.00 | €9.00 | €11.97 | 13 |
| Dec ’23 | €16.01 | €21.30 +33.0% | 29.1% | €34.00 | €9.00 | €11.31 | 13 |
| Nov ’23 | €12.18 | €20.85 +71.2% | 31.5% | €34.00 | €9.00 | €8.30 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-0.4%
1Y
5.0%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥51.50
7D
-1.9%
1Y
37.0%
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
-11.5%
1Y
-43.1%