EMCOR Group Valutazione
EM4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EM4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EM4 ( €446.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €630.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EM4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EM4?
Metrica chiave: Poiché EM4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EM4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.1x |
| Guadagni | US$926.50m |
| Cap. di mercato | US$21.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EM4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.3x | ||
HOT HOCHTIEF | 13.3x | 1.9% | €9.6b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 116.6x | 35.2% | €1.3b |
MTX MTU Aero Engines | 24.5x | 11.5% | €17.4b |
RHM Rheinmetall | 38.8x | 29.9% | €26.6b |
EM4 EMCOR Group | 23.1x | 8.9% | €21.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EM4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EM4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EM4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EM4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EM4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €446.90 | €518.56 +16.0% | 12.0% | €576.18 | €427.33 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €486.10 | €518.56 +6.7% | 12.0% | €576.18 | €427.33 | n/a | 4 |
| May ’25 | €340.00 | €350.97 +3.2% | 8.9% | €382.20 | €319.74 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €326.00 | €328.27 +0.7% | 4.5% | €342.90 | €313.64 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €290.00 | €282.19 -2.7% | 23.0% | €346.95 | €217.42 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €210.00 | €223.39 +6.4% | 3.1% | €230.30 | €216.48 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €147.00 | €176.78 +20.3% | 0.8% | €178.21 | €175.36 | €326.00 | 2 |
| Mar ’24 | €158.00 | €176.78 +11.9% | 0.8% | €178.21 | €175.36 | €290.00 | 2 |
| Feb ’24 | €136.00 | €155.21 +14.1% | 1.5% | €157.52 | €152.89 | €210.00 | 2 |
| Jan ’24 | €139.00 | €155.56 +11.9% | 2.5% | €160.28 | €150.85 | €195.00 | 3 |
| Dec ’23 | €148.00 | €160.61 +8.5% | 1.8% | €164.60 | €157.62 | €194.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 14:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EMCOR Group, Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Avram Fisher | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |
| Alexander Rygiel | FBR Capital Markets & Co. |