Daimler Truck Holding Valutazione
DTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTG ( €35.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTG?
Metrica chiave: Poiché DTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | €3.35b |
| Cap. di mercato | €28.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
8TRA Traton | 5.6x | 9.9% | €14.4b |
KBX Knorr-Bremse | 19.4x | 10.8% | €11.6b |
KGX KION GROUP | 13.3x | 17.2% | €4.4b |
JUN3 Jungheinrich | 9x | 6.8% | €2.5b |
DTG Daimler Truck Holding | 8.4x | 13.1% | €28.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.78 | €46.44 +29.8% | 15.4% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.34 | €46.91 +25.6% | 14.9% | €56.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €33.02 | €47.08 +42.6% | 14.5% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.72 | €48.18 +38.8% | 12.7% | €56.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.40 | €50.46 +46.7% | 12.5% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €37.28 | €52.41 +40.6% | 12.8% | €61.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €39.28 | €52.85 +34.5% | 12.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €42.44 | €53.22 +25.4% | 13.1% | €65.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €46.79 | €51.88 +10.9% | 15.6% | €65.00 | €35.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €43.74 | €43.40 -0.8% | 12.5% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €33.47 | €43.22 +29.1% | 12.5% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €34.11 | €43.26 +26.8% | 12.9% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €30.12 | €43.02 +42.8% | 12.4% | €53.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €29.39 | €43.94 +49.5% | 14.0% | €58.00 | €31.00 | €37.34 | 18 |
| Oct ’24 | €32.85 | €43.89 +33.6% | 14.0% | €58.00 | €31.00 | €33.02 | 18 |
| Sep ’24 | €32.07 | €43.59 +35.9% | 14.2% | €58.00 | €31.00 | €34.72 | 17 |
| Aug ’24 | €33.36 | €42.61 +27.7% | 14.3% | €56.00 | €31.00 | €34.40 | 17 |
| Jul ’24 | €32.90 | €41.62 +26.5% | 15.6% | €56.00 | €31.00 | €37.28 | 16 |
| Jun ’24 | €28.42 | €41.16 +44.8% | 15.7% | €56.00 | €31.00 | €39.28 | 17 |
| May ’24 | €29.84 | €40.16 +34.6% | 13.5% | €53.00 | €31.00 | €42.44 | 17 |
| Apr ’24 | €31.04 | €39.92 +28.6% | 13.2% | €53.00 | €31.00 | €46.79 | 17 |
| Mar ’24 | €30.23 | €39.52 +30.8% | 14.0% | €53.00 | €31.00 | €43.74 | 16 |
| Feb ’24 | €31.39 | €39.52 +25.9% | 14.0% | €53.00 | €31.00 | €33.47 | 16 |
| Jan ’24 | €29.07 | €39.71 +36.6% | 14.6% | €53.00 | €31.00 | €34.11 | 16 |
| Dec ’23 | €31.35 | €39.46 +25.9% | 14.9% | €53.00 | €31.00 | €30.12 | 16 |
| Nov ’23 | €27.63 | €38.27 +38.5% | 17.6% | €53.00 | €26.00 | €29.39 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.00
7D
1.0%
1Y
35.4%
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
LFPB
UK£9.25
7D
0.5%
1Y
7.1%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.20
7D
0.8%
1Y
10.5%