Diploma PLC

DB:DP9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.5b

Diploma Valutazione

DP9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DP9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.12
Fair Value
28.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DP9 ( €55.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €43.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DP9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DP9?

Metrica chiave: Poiché DP9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DP9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DP9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DP9 su PE?
Rapporto PE48.1x
GuadagniUK£129.30m
Cap. di mercatoUK£6.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DP9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DP9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
BNR Brenntag
16.9x15.0%€9.2b
HMU HMS Bergbau
13.3x9.9%€169.0m
RAA RATIONAL
41.9x7.0%€9.9b
G1A GEA Group
21.8x8.9%€8.9b
DP9 Diploma
48.1x14.9%€6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DP9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DP9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DP9 48.1xMedia del settore 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DP9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DP9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DP9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.1x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DP9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DP9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€55.50
€57.96
+4.4%
10.1%€66.38€47.07n/a14
Feb ’26€53.50
€57.14
+6.8%
9.9%€65.59€46.51n/a14
Jan ’26€50.00
€57.44
+14.9%
10.2%€66.38€47.07n/a14
Dec ’25€52.50
€56.10
+6.9%
9.8%€62.57€46.93n/a13
Nov ’25€50.50
€55.08
+9.1%
10.5%€62.43€45.62n/a13
Oct ’25€53.50
€54.57
+2.0%
10.3%€62.44€45.63n/a13
Sep ’25€52.50
€50.42
-4.0%
10.1%€58.20€41.82n/a12
Aug ’25€52.00
€51.69
-0.6%
10.4%€59.47€42.73n/a11
Jul ’25€48.60
€50.91
+4.8%
9.7%€58.62€42.12n/a11
Jun ’25€47.40
€50.91
+7.4%
9.7%€58.62€42.12n/a11
May ’25€44.00
€47.07
+7.0%
6.7%€51.33€40.83n/a11
Apr ’25€43.20
€46.52
+7.7%
7.3%€51.48€40.95n/a11
Mar ’25€39.80
€43.63
+9.6%
6.0%€46.89€36.34n/a11
Feb ’25€39.00
€42.97
+10.2%
6.5%€46.63€36.14€53.5011
Jan ’25€41.00
€42.28
+3.1%
6.0%€45.24€35.82€50.0011
Dec ’24€40.40
€42.28
+4.7%
6.0%€45.24€35.82€52.5011
Nov ’24€32.20
€39.81
+23.6%
6.4%€43.00€33.48€50.5011
Oct ’24€34.40
€39.91
+16.0%
6.6%€43.43€33.81€53.5012
Sep ’24€36.00
€39.81
+10.6%
6.3%€43.37€33.99€52.5011
Aug ’24€37.20
€39.37
+5.8%
6.6%€42.87€33.60€52.008
Jul ’24€34.00
€36.53
+7.4%
10.9%€42.53€27.59€48.6012
Jun ’24€34.60
€36.53
+5.6%
10.9%€42.53€27.59€47.4012
May ’24€30.20
€35.14
+16.4%
13.0%€42.37€25.77€44.0012
Apr ’24€31.40
€35.14
+11.9%
13.0%€42.37€25.77€43.2012
Mar ’24€31.40
€34.84
+11.0%
13.9%€42.31€24.58€39.8012
Feb ’24€30.80
€34.84
+13.1%
13.9%€42.31€24.58€39.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€57.49
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diploma PLC è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James RosenthalBarclays
Jane SparrowBarclays
James BaylissBerenberg