Jardine Cycle & Carriage Valutazione
CYC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CYC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CYC ( €20.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CYC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYC?
Metrica chiave: Poiché CYC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CYC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | US$1.05b |
| Cap. di mercato | US$8.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CYC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
MBB MBB | 20.6x | 20.5% | €553.4m |
INH INDUS Holding | 8.7x | 15.0% | €536.2m |
SIE Siemens | 17.8x | 6.1% | €146.5b |
G1A GEA Group | 19.5x | 8.3% | €7.9b |
CYC Jardine Cycle & Carriage | 7.8x | 2.9% | €11.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CYC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CYC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CYC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.20 | €19.22 -4.9% | 4.2% | €20.06 | €17.87 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €19.70 | €19.08 -3.2% | 5.1% | €20.21 | €17.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.20 | €18.61 -3.0% | 4.2% | €19.56 | €17.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €19.20 | €17.81 -7.3% | 7.7% | €19.30 | €15.57 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €19.10 | €17.54 -8.2% | 8.6% | €19.35 | €15.61 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €17.70 | €17.74 +0.3% | 9.0% | €19.92 | €15.59 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €18.00 | €18.00 +0.008% | 10.6% | €20.39 | €15.53 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €17.40 | €18.84 +8.3% | 8.9% | €20.79 | €16.91 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.00 | €18.84 +4.7% | 8.9% | €20.79 | €16.91 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €16.50 | €18.07 +9.5% | 8.6% | €20.26 | €16.81 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €17.20 | €17.96 +4.4% | 9.2% | €20.25 | €16.49 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €17.90 | €21.19 +18.4% | 16.4% | €24.67 | €16.44 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €20.20 | €23.11 +14.4% | 4.8% | €24.68 | €22.19 | €20.00 | 3 |
| Dec ’24 | €19.80 | €23.11 +16.7% | 4.8% | €24.68 | €22.19 | €19.70 | 3 |
| Nov ’24 | €19.60 | €23.99 +22.4% | 4.4% | €25.40 | €22.84 | €19.20 | 3 |
| Oct ’24 | €22.00 | €24.42 +11.0% | 6.7% | €26.67 | €22.85 | €19.20 | 3 |
| Sep ’24 | €22.60 | €23.94 +5.9% | 6.4% | €26.06 | €22.54 | €19.10 | 3 |
| Aug ’24 | €23.00 | €23.81 +3.5% | 5.5% | €25.62 | €22.54 | €17.70 | 3 |
| Jul ’24 | €23.60 | €24.23 +2.7% | 6.1% | €26.08 | €22.45 | €18.00 | 3 |
| Jun ’24 | €22.00 | €24.85 +13.0% | 7.7% | €27.38 | €22.72 | €17.40 | 3 |
| May ’24 | €23.20 | €24.02 +3.5% | 4.6% | €25.47 | €22.77 | €18.00 | 3 |
| Apr ’24 | €21.60 | €24.14 +11.7% | 5.2% | €25.89 | €23.15 | €16.50 | 3 |
| Mar ’24 | €20.80 | €24.25 +16.6% | 3.5% | €25.43 | €23.54 | €17.20 | 3 |
| Feb ’24 | €20.60 | €23.97 +16.3% | 7.6% | €26.26 | €21.83 | €17.90 | 3 |
| Jan ’24 | €19.80 | €23.97 +21.0% | 7.6% | €26.26 | €21.83 | €20.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jardine Cycle & Carriage Limited è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Robert Dewberry | BofA Global Research |
| Shui Lung Choi | Citigroup Inc |
| Ming Jie Kiang | CLSA |