CITIC Valutazione
CPF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPF ( €1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPF?
Metrica chiave: Poiché CPF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Guadagni | CN¥57.62b |
| Cap. di mercato | CN¥239.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
SIE Siemens | 19.9x | 6.3% | €163.4b |
MBB MBB | 20.7x | 7.4% | €557.8m |
INH INDUS Holding | 8.5x | 14.9% | €527.7m |
DTG Daimler Truck Holding | 9.3x | 10.4% | €31.1b |
CPF CITIC | 4.2x | 7.9% | €257.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.07 | €1.13 +6.3% | 11.4% | €1.25 | €0.92 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €1.11 | €1.12 +0.8% | 11.4% | €1.24 | €0.91 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.03 | €1.05 +2.2% | 11.4% | €1.16 | €0.85 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.06 | €1.05 -0.9% | 11.4% | €1.16 | €0.85 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.04 | €1.05 +1.0% | 11.4% | €1.16 | €0.85 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.90 | €1.05 +17.0% | 11.4% | €1.16 | €0.85 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.83 | €1.11 +34.3% | 15.8% | €1.36 | €0.86 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.83 | €1.11 +34.6% | 15.8% | €1.36 | €0.86 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.93 | €1.11 +19.3% | 15.8% | €1.36 | €0.86 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.88 | €1.04 +18.7% | 19.6% | €1.36 | €0.86 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.87 | €1.09 +25.1% | 16.4% | €1.36 | €0.86 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.91 | €1.09 +19.7% | 16.4% | €1.37 | €0.87 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.86 | €1.10 +28.0% | 14.7% | €1.35 | €0.86 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.87 | €1.12 +28.1% | 14.7% | €1.38 | €0.87 | €1.11 | 5 |
| Dec ’24 | €0.82 | €1.12 +35.9% | 14.7% | €1.38 | €0.87 | €1.03 | 5 |
| Nov ’24 | €0.77 | €1.14 +47.2% | 14.6% | €1.37 | €0.87 | €1.06 | 6 |
| Oct ’24 | €0.84 | €1.14 +36.3% | 14.6% | €1.37 | €0.87 | €1.04 | 6 |
| Sep ’24 | €0.93 | €1.16 +24.2% | 13.7% | €1.35 | €0.86 | €0.90 | 6 |
| Aug ’24 | €0.98 | €1.19 +21.4% | 13.4% | €1.37 | €0.87 | €0.83 | 6 |
| Jul ’24 | €1.07 | €1.19 +11.7% | 13.4% | €1.37 | €0.87 | €0.83 | 6 |
| Jun ’24 | €1.06 | €1.16 +9.5% | 13.8% | €1.34 | €0.85 | €0.93 | 6 |
| May ’24 | €1.11 | €1.16 +4.0% | 13.8% | €1.34 | €0.85 | €0.88 | 6 |
| Apr ’24 | €1.05 | €1.13 +8.3% | 17.2% | €1.35 | €0.75 | €0.87 | 6 |
| Mar ’24 | €1.04 | €1.13 +9.3% | 17.2% | €1.35 | €0.75 | €0.91 | 6 |
| Feb ’24 | €1.06 | €1.13 +7.6% | 17.2% | €1.35 | €0.75 | €0.86 | 6 |
| Jan ’24 | €1.02 | €1.27 +23.6% | 17.2% | €1.50 | €0.84 | €0.87 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/24 21:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CITIC Limited è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Siti Bte Salikin | CFRA Equity Research |
| Dongping Zhou | China International Capital Corporation Limited |
| Han Pu | China International Capital Corporation Limited |