Carlisle Companies Incorporated

DB:CLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.3b

Carlisle Companies Valutazione

CLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€513.61
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLE ( €340.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €513.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLE?

Metrica chiave: Poiché CLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLE su PE?
Rapporto PE18.3x
GuadagniUS$865.10m
Cap. di mercatoUS$15.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€400.5m
ST5 STEICO
10.2x-7.0%€283.1m
MTX MTU Aero Engines
24.8x12.2%€17.6b
KBX Knorr-Bremse
20.8x13.9%€12.5b
CLE Carlisle Companies
18.3x8.7%€15.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLE 18.3xMedia del settore 20.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€340.40
€434.82
+27.7%
5.4%€462.10€404.33n/a6
Feb ’26€376.30
€452.99
+20.4%
2.6%€475.40€441.78n/a6
Jan ’26€352.10
€466.42
+32.5%
4.2%€498.37€440.86n/a6
Dec ’25€428.40
€464.50
+8.4%
4.4%€494.62€437.55n/a6
Nov ’25€386.70
€457.64
+18.3%
3.8%€481.73€435.41n/a5
Oct ’25€398.40
€427.34
+7.3%
5.4%€447.95€385.24n/a5
Sep ’25€369.00
€439.78
+19.2%
5.4%€461.95€397.28n/a5
Aug ’25€382.60
€439.78
+14.9%
5.4%€461.95€397.28n/a5
Jul ’25€372.50
€403.89
+8.4%
11.3%€448.70€320.01n/a6
Jun ’25€380.60
€403.89
+6.1%
11.3%€448.70€320.01n/a6
May ’25€366.20
€403.89
+10.3%
11.3%€448.70€320.01n/a6
Apr ’25€357.50
€370.04
+3.5%
7.9%€409.64€318.71n/a5
Mar ’25€327.50
€331.84
+1.3%
3.2%€348.11€317.78n/a5
Feb ’25€289.50
€320.28
+10.6%
5.1%€345.86€295.14€376.305
Jan ’25€282.50
€286.62
+1.5%
8.3%€304.82€245.67€352.104
Dec ’24€256.00
€285.58
+11.6%
6.7%€307.58€255.53€428.404
Nov ’24€241.00
€285.58
+18.5%
6.7%€307.58€255.53€386.704
Oct ’24€244.00
€294.50
+20.7%
4.3%€307.52€274.40€398.404
Sep ’24€241.50
€293.37
+21.5%
2.1%€300.66€282.44€369.005
Aug ’24€253.00
€288.13
+13.9%
3.1%€296.34€273.54€382.605
Jul ’24€234.00
€278.79
+19.1%
6.3%€299.03€257.63€372.505
Jun ’24€197.80
€277.25
+40.2%
5.8%€296.24€255.22€380.606
May ’24€196.00
€277.25
+41.5%
5.8%€296.24€255.22€366.206
Apr ’24€206.00
€303.00
+47.1%
5.1%€322.18€276.15€357.506
Mar ’24€242.00
€320.47
+32.4%
4.4%€336.02€298.69€327.506
Feb ’24€230.00
€317.39
+38.0%
4.8%€333.61€291.91€289.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€438.61
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 15:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carlisle Companies Incorporated è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Daniel WangBerenberg
Joel TissBMO Capital Markets Equity Research