Carlisle Companies Valutazione
CLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLE ( €353.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €532.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLE?
Metrica chiave: Poiché CLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | US$892.60m |
| Cap. di mercato | US$16.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.2x | 43.5% | €401.8m |
ST5 STEICO | 9.3x | -7.2% | €256.9m |
MTX MTU Aero Engines | 24.1x | 11.5% | €17.1b |
8TRA Traton | 5.5x | 8.6% | €14.1b |
CLE Carlisle Companies | 18.8x | 6.3% | €16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore European Building ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €353.30 | €466.42 +32.0% | 4.2% | €498.37 | €440.86 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €428.40 | €464.50 +8.4% | 4.4% | €494.62 | €437.55 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €386.70 | €457.64 +18.3% | 3.8% | €481.73 | €435.41 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €398.40 | €427.34 +7.3% | 5.4% | €447.95 | €385.24 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €369.00 | €439.78 +19.2% | 5.4% | €461.95 | €397.28 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €382.60 | €439.78 +14.9% | 5.4% | €461.95 | €397.28 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €372.50 | €403.89 +8.4% | 11.3% | €448.70 | €320.01 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €380.60 | €403.89 +6.1% | 11.3% | €448.70 | €320.01 | n/a | 6 |
| May ’25 | €366.20 | €403.89 +10.3% | 11.3% | €448.70 | €320.01 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €357.50 | €370.04 +3.5% | 7.9% | €409.64 | €318.71 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €327.50 | €331.84 +1.3% | 3.2% | €348.11 | €317.78 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €289.50 | €320.28 +10.6% | 5.1% | €345.86 | €295.14 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €282.50 | €286.62 +1.5% | 8.3% | €304.82 | €245.67 | €352.10 | 4 |
| Dec ’24 | €256.00 | €285.58 +11.6% | 6.7% | €307.58 | €255.53 | €428.40 | 4 |
| Nov ’24 | €241.00 | €285.58 +18.5% | 6.7% | €307.58 | €255.53 | €386.70 | 4 |
| Oct ’24 | €244.00 | €294.50 +20.7% | 4.3% | €307.52 | €274.40 | €398.40 | 4 |
| Sep ’24 | €241.50 | €293.37 +21.5% | 2.1% | €300.66 | €282.44 | €369.00 | 5 |
| Aug ’24 | €253.00 | €288.13 +13.9% | 3.1% | €296.34 | €273.54 | €382.60 | 5 |
| Jul ’24 | €234.00 | €278.79 +19.1% | 6.3% | €299.03 | €257.63 | €372.50 | 5 |
| Jun ’24 | €197.80 | €277.25 +40.2% | 5.8% | €296.24 | €255.22 | €380.60 | 6 |
| May ’24 | €196.00 | €277.25 +41.5% | 5.8% | €296.24 | €255.22 | €366.20 | 6 |
| Apr ’24 | €206.00 | €303.00 +47.1% | 5.1% | €322.18 | €276.15 | €357.50 | 6 |
| Mar ’24 | €242.00 | €320.47 +32.4% | 4.4% | €336.02 | €298.69 | €327.50 | 6 |
| Feb ’24 | €230.00 | €317.39 +38.0% | 4.8% | €333.61 | €291.91 | €289.50 | 6 |
| Jan ’24 | €222.00 | €325.02 +46.4% | 3.7% | €339.16 | €306.18 | €282.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Carlisle Companies Incorporated è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Daniel Wang | Berenberg |
| Joel Tiss | BMO Capital Markets Equity Research |