Caterpillar Valutazione
CAT1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAT1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAT1 ( €376 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €723.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAT1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT1?
Metrica chiave: Poiché CAT1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAT1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | US$10.68b |
| Cap. di mercato | US$186.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAT1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
DTG Daimler Truck Holding | 9.1x | 12.5% | €30.4b |
8TRA Traton | 5.4x | 8.1% | €13.9b |
KBX Knorr-Bremse | 18.9x | 12.6% | €11.3b |
KGX KION GROUP | 13.3x | 17.2% | €4.4b |
CAT1 Caterpillar | 17.5x | 5.0% | €186.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAT1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAT1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €376.00 | €379.94 +1.0% | 16.6% | €501.15 | €243.28 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €350.00 | €377.64 +7.9% | 17.6% | €495.12 | €240.35 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €386.00 | €363.99 -5.7% | 18.6% | €480.15 | €240.08 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €349.50 | €336.51 -3.7% | 19.8% | €461.40 | €230.70 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €354.00 | €318.86 -9.9% | 18.4% | €419.18 | €224.95 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €317.50 | €313.50 -1.3% | 17.6% | €418.57 | €224.62 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €305.00 | €318.93 +4.6% | 17.4% | €425.86 | €224.86 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €305.50 | €325.36 +6.5% | 16.7% | €434.44 | €229.39 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €313.00 | €320.32 +2.3% | 16.7% | €429.62 | €226.85 | n/a | 26 |
| May ’25 | €319.50 | €314.59 -1.5% | 18.0% | €412.47 | €163.68 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €339.00 | €295.83 -12.7% | 17.6% | €406.87 | €161.46 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €312.00 | €290.20 -7.0% | 17.0% | €407.53 | €161.72 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €281.00 | €256.89 -8.6% | 17.9% | €397.44 | €161.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €268.00 | €244.14 -8.9% | 15.5% | €331.42 | €158.90 | €350.00 | 25 |
| Dec ’24 | €238.00 | €243.72 +2.4% | 15.7% | €334.63 | €160.44 | €386.00 | 25 |
| Nov ’24 | €219.00 | €258.88 +18.2% | 16.2% | €345.40 | €165.60 | €349.50 | 24 |
| Oct ’24 | €260.00 | €271.20 +4.3% | 15.2% | €346.49 | €166.58 | €354.00 | 24 |
| Sep ’24 | €266.00 | €262.49 -1.3% | 15.8% | €336.48 | €161.77 | €317.50 | 25 |
| Aug ’24 | €263.00 | €236.48 -10.1% | 16.3% | €319.59 | €159.34 | €305.00 | 25 |
| Jul ’24 | €225.00 | €227.78 +1.2% | 15.9% | €322.96 | €161.02 | €305.50 | 25 |
| Jun ’24 | €192.00 | €227.09 +18.3% | 15.9% | €322.82 | €163.75 | €313.00 | 26 |
| May ’24 | €199.00 | €223.27 +12.2% | 16.3% | €314.47 | €159.51 | €319.50 | 25 |
| Apr ’24 | €209.00 | €232.28 +11.1% | 16.0% | €310.68 | €161.33 | €339.00 | 26 |
| Mar ’24 | €231.00 | €238.76 +3.4% | 15.1% | €317.69 | €164.97 | €312.00 | 26 |
| Feb ’24 | €227.00 | €232.02 +2.2% | 14.1% | €306.77 | €172.96 | €281.00 | 25 |
| Jan ’24 | €223.00 | €220.56 -1.1% | 13.0% | €268.50 | €164.87 | €268.00 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 14:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Caterpillar Inc. è coperta da 67 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| William Grace | Avondale Partners |
| Mircea Dobre | Baird |