Caterpillar Inc.

DB:CAT1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €175.3b

Caterpillar Valutazione

CAT1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAT1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAT1 ( €363.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €283.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAT1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT1?

Metrica chiave: Poiché CAT1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAT1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAT1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAT1 su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$10.68b
Cap. di mercatoUS$185.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAT1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAT1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.7b
8TRA Traton
5.7x8.1%€14.8b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
13.6x17.4%€4.5b
CAT1 Caterpillar
17.4x-0.08%€185.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAT1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CAT1 17.4xMedia del settore 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAT1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAT1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAT1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAT1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€363.50
€357.25
-1.7%
19.1%€473.50€236.75n/a20
Nov ’25€349.50
€336.51
-3.7%
19.8%€461.40€230.70n/a21
Oct ’25€354.00
€318.86
-9.9%
18.4%€419.18€224.95n/a22
Sep ’25€317.50
€313.50
-1.3%
17.6%€418.57€224.62n/a23
Aug ’25€305.00
€318.93
+4.6%
17.4%€425.86€224.86n/a24
Jul ’25€305.50
€325.36
+6.5%
16.7%€434.44€229.39n/a26
Jun ’25€313.00
€320.32
+2.3%
16.7%€429.62€226.85n/a26
May ’25€319.50
€314.59
-1.5%
18.0%€412.47€163.68n/a27
Apr ’25€339.00
€295.83
-12.7%
17.6%€406.87€161.46n/a27
Mar ’25€312.00
€290.20
-7.0%
17.0%€407.53€161.72n/a26
Feb ’25€281.00
€256.89
-8.6%
17.9%€397.44€161.00n/a26
Jan ’25€268.00
€244.14
-8.9%
15.5%€331.42€158.90n/a25
Dec ’24€238.00
€243.72
+2.4%
15.7%€334.63€160.44n/a25
Nov ’24€219.00
€258.88
+18.2%
16.2%€345.40€165.60€349.5024
Oct ’24€260.00
€271.20
+4.3%
15.2%€346.49€166.58€354.0024
Sep ’24€266.00
€262.49
-1.3%
15.8%€336.48€161.77€317.5025
Aug ’24€263.00
€236.48
-10.1%
16.3%€319.59€159.34€305.0025
Jul ’24€225.00
€227.78
+1.2%
15.9%€322.96€161.02€305.5025
Jun ’24€192.00
€227.09
+18.3%
15.9%€322.82€163.75€313.0026
May ’24€199.00
€223.27
+12.2%
16.3%€314.47€159.51€319.5025
Apr ’24€209.00
€232.28
+11.1%
16.0%€310.68€161.33€339.0026
Mar ’24€231.00
€238.76
+3.4%
15.1%€317.69€164.97€312.0026
Feb ’24€227.00
€232.02
+2.2%
14.1%€306.77€172.96€281.0025
Jan ’24€223.00
€220.56
-1.1%
13.0%€268.50€164.87€268.0026
Dec ’23€222.00
€222.73
+0.3%
13.6%€275.25€168.05€238.0026
Nov ’23€221.00
€228.34
+3.3%
12.4%€287.52€176.16€219.0026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Andritz

€5.2b

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AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

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Mota-Engil SGPS

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M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

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Stabilus

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STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%