PT Astra International Tbk

DB:ASJA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.9b

Astra International Valutazione

ASJA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASJA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASJA ( €0.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASJA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASJA?

Metrica chiave: Poiché ASJA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASJA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASJA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASJA su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniRp34.00t
Cap. di mercatoRp200.39t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASJA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASJA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
SIE Siemens
18.1x6.3%€148.3b
MBB MBB
20.1x20.5%€539.3m
INH INDUS Holding
8.3x15.0%€513.0m
KBX Knorr-Bremse
18.6x11.1%€11.2b
ASJA Astra International
5.9x0.7%€200.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASJA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASJA 5.9xMedia del settore 16.1xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASJA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASJA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASJA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.30
€0.35
+18.3%
9.1%€0.44€0.29n/a23
Dec ’25€0.30
€0.36
+19.2%
9.1%€0.44€0.29n/a23
Nov ’25€0.32
€0.35
+9.0%
10.2%€0.44€0.29n/a23
Oct ’25€0.30
€0.35
+17.0%
10.9%€0.44€0.26n/a24
Sep ’25€0.29
€0.33
+15.5%
13.7%€0.43€0.23n/a24
Aug ’25€0.26
€0.33
+27.2%
15.4%€0.43€0.22n/a25
Jul ’25€0.25
€0.33
+33.8%
15.2%€0.43€0.22n/a24
Jun ’25€0.25
€0.34
+35.7%
14.9%€0.43€0.22n/a24
May ’25€0.28
€0.35
+24.6%
15.0%€0.43€0.25n/a23
Apr ’25€0.31
€0.36
+16.0%
15.4%€0.45€0.26n/a22
Mar ’25€0.29
€0.36
+25.8%
14.5%€0.45€0.27n/a22
Feb ’25€0.29
€0.39
+34.8%
16.2%€0.50€0.27n/a23
Jan ’25€0.32
€0.42
+32.9%
10.3%€0.50€0.32n/a19
Dec ’24€0.32
€0.42
+32.7%
10.5%€0.50€0.32€0.3017
Nov ’24€0.33
€0.44
+31.6%
10.2%€0.51€0.33€0.3217
Oct ’24€0.37
€0.46
+24.8%
8.0%€0.51€0.34€0.3016
Sep ’24€0.38
€0.46
+20.2%
4.3%€0.51€0.42€0.2916
Aug ’24€0.40
€0.45
+13.3%
4.7%€0.51€0.42€0.2617
Jul ’24€0.40
€0.46
+13.9%
8.6%€0.58€0.40€0.2518
Jun ’24€0.39
€0.46
+19.5%
9.8%€0.59€0.39€0.2518
May ’24€0.42
€0.45
+6.0%
12.1%€0.59€0.31€0.2819
Apr ’24€0.36
€0.45
+25.7%
12.1%€0.58€0.31€0.3119
Mar ’24€0.37
€0.46
+24.3%
12.4%€0.59€0.31€0.2920
Feb ’24€0.35
€0.45
+27.2%
12.7%€0.58€0.31€0.2919
Jan ’24€0.33
€0.46
+39.2%
13.2%€0.58€0.30€0.3219
Dec ’23€0.37
€0.47
+25.7%
12.6%€0.58€0.31€0.3219

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 19:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PT Astra International Tbk è coperta da 34 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Handy NoverdaniusCGS International