PT Astra International Tbk

DB:ASJA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.0b

Astra International Valutazione

ASJA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASJA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASJA ( €0.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASJA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASJA?

Metrica chiave: Poiché ASJA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASJA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASJA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASJA su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniRp34.00t
Cap. di mercatoRp199.99t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASJA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASJA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
SIE Siemens
18.3x6.0%€146.0b
MBB MBB
23.6x23.1%€571.1m
INH INDUS Holding
8.5x16.1%€526.2m
KBX Knorr-Bremse
19.7x10.8%€11.8b
ASJA Astra International
5.9x0.3%€200.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASJA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASJA 5.9xMedia del settore 16.5xNo. of Companies5PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASJA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASJA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASJA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.28
€0.36
+27.0%
9.7%€0.44€0.29n/a23
Nov ’25€0.32
€0.35
+9.0%
10.2%€0.44€0.29n/a23
Oct ’25€0.30
€0.35
+17.0%
10.9%€0.44€0.26n/a24
Sep ’25€0.29
€0.33
+15.5%
13.7%€0.43€0.23n/a24
Aug ’25€0.26
€0.33
+27.4%
15.4%€0.43€0.22n/a25
Jul ’25€0.25
€0.33
+33.8%
15.2%€0.43€0.22n/a24
Jun ’25€0.25
€0.34
+35.7%
14.9%€0.43€0.22n/a24
May ’25€0.28
€0.35
+24.6%
15.0%€0.43€0.25n/a23
Apr ’25€0.31
€0.36
+16.0%
15.4%€0.45€0.26n/a22
Mar ’25€0.29
€0.36
+25.8%
14.5%€0.45€0.27n/a22
Feb ’25€0.29
€0.39
+34.8%
16.2%€0.50€0.27n/a23
Jan ’25€0.32
€0.42
+32.9%
10.3%€0.50€0.32n/a19
Dec ’24€0.32
€0.42
+32.7%
10.5%€0.50€0.32n/a17
Nov ’24€0.33
€0.44
+31.6%
10.2%€0.51€0.33€0.3217
Oct ’24€0.37
€0.46
+24.8%
8.0%€0.51€0.34€0.3016
Sep ’24€0.38
€0.46
+20.2%
4.3%€0.51€0.42€0.2916
Aug ’24€0.40
€0.45
+13.3%
4.7%€0.51€0.42€0.2617
Jul ’24€0.40
€0.46
+13.9%
8.6%€0.58€0.40€0.2518
Jun ’24€0.39
€0.46
+19.5%
9.8%€0.59€0.39€0.2518
May ’24€0.42
€0.45
+6.0%
12.1%€0.59€0.31€0.2819
Apr ’24€0.36
€0.45
+25.7%
12.1%€0.58€0.31€0.3119
Mar ’24€0.37
€0.46
+24.3%
12.4%€0.59€0.31€0.2920
Feb ’24€0.35
€0.45
+27.2%
12.7%€0.58€0.31€0.2919
Jan ’24€0.33
€0.46
+39.2%
13.2%€0.58€0.30€0.3219
Dec ’23€0.37
€0.47
+25.7%
12.6%€0.58€0.31€0.3219
Nov ’23€0.41
€0.52
+26.3%
12.0%€0.63€0.33€0.3319

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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