AAON Valutazione
AAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAO ( €115.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €32.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAO?
Metrica chiave: Poiché AAO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.2x |
| Guadagni | US$190.92m |
| Cap. di mercato | US$9.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.7x | 43.5% | €413.8m |
ST5 STEICO | 9x | -7.2% | €250.1m |
RAA RATIONAL | 39.6x | 7.1% | €9.4b |
HOT HOCHTIEF | 14x | 1.9% | €10.1b |
AAO AAON | 51.2x | 19.3% | €9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.2x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €115.30 | €120.19 +4.2% | 13.2% | €143.31 | €97.45 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €115.05 | €120.19 +4.5% | 13.2% | €143.31 | €97.45 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €128.10 | €117.37 -8.4% | 13.2% | €139.95 | €95.17 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €104.90 | €98.92 -5.7% | 12.4% | €120.19 | €83.21 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €96.12 | €89.74 -6.6% | 5.2% | €94.04 | €80.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €84.00 | €90.35 +7.6% | 5.2% | €93.09 | €82.13 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €81.20 | €88.47 +9.0% | 9.7% | €94.00 | €73.73 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €80.38 | €87.94 +9.4% | 11.0% | €94.75 | €74.31 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €68.50 | €87.94 +28.4% | 11.0% | €94.75 | €74.31 | n/a | 3 |
| May ’25 | €87.08 | €88.28 +1.4% | 11.7% | €96.89 | €73.82 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €80.76 | €88.28 +9.3% | 11.7% | €96.89 | €73.82 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €78.20 | €88.28 +12.9% | 11.7% | €96.89 | €73.82 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €64.46 | €71.37 +10.7% | 5.9% | €74.80 | €65.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €66.48 | €71.37 +7.4% | 5.9% | €74.80 | €65.45 | €115.05 | 3 |
| Dec ’24 | €56.82 | €71.37 +25.6% | 5.9% | €74.80 | €65.45 | €128.10 | 3 |
| Nov ’24 | €50.92 | €67.92 +33.4% | 9.9% | €72.99 | €58.39 | €104.90 | 3 |
| Oct ’24 | €53.74 | €67.92 +26.4% | 9.9% | €72.99 | €58.39 | €96.12 | 3 |
| Sep ’24 | €57.54 | €67.92 +18.0% | 9.9% | €72.99 | €58.39 | €84.00 | 3 |
| Aug ’24 | €64.24 | €65.24 +1.6% | 7.7% | €69.68 | €58.17 | €81.20 | 3 |
| Jul ’24 | €58.24 | €65.24 +12.0% | 7.7% | €69.68 | €58.17 | €80.38 | 3 |
| Jun ’24 | €53.47 | €65.24 +22.0% | 7.7% | €69.68 | €58.17 | €68.50 | 3 |
| May ’24 | €59.64 | €59.23 -0.7% | 10.6% | €64.27 | €50.41 | €87.08 | 3 |
| Apr ’24 | €57.71 | €59.23 +2.6% | 10.6% | €64.27 | €50.41 | €80.76 | 3 |
| Mar ’24 | €56.73 | €59.23 +4.4% | 10.6% | €64.27 | €50.41 | €78.20 | 3 |
| Feb ’24 | €46.35 | €50.08 +8.0% | 1.2% | €50.96 | €49.64 | €64.46 | 3 |
| Jan ’24 | €47.63 | €50.08 +5.1% | 1.2% | €50.96 | €49.64 | €66.48 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 02:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AAON, Inc. è coperta da 8 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Wojs | Baird |
| Christopher Moore | CJS Securities, Inc. |
| Thomas Hayes | CL King & Associates, Inc. |