AAON Valutazione
AAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAO ( €130.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €31.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAO?
Metrica chiave: Poiché AAO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.8x |
| Guadagni | US$190.92m |
| Cap. di mercato | US$11.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.7x | 43.5% | €413.8m |
ST5 STEICO | 9.8x | -7.6% | €270.7m |
RAA RATIONAL | 43.4x | 6.9% | €10.2b |
HOT HOCHTIEF | 12.4x | 2.5% | €8.9b |
AAO AAON | 59.8x | 19.3% | €11.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.8x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €130.15 | €117.37 -9.8% | 13.2% | €139.95 | €95.17 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €104.90 | €98.92 -5.7% | 12.4% | €120.19 | €83.21 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €96.12 | €89.74 -6.6% | 5.2% | €94.04 | €80.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €84.00 | €90.35 +7.6% | 5.2% | €93.09 | €82.13 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €81.20 | €88.47 +9.0% | 9.7% | €94.00 | €73.73 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €80.38 | €87.94 +9.4% | 11.0% | €94.75 | €74.31 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €68.50 | €87.94 +28.4% | 11.0% | €94.75 | €74.31 | n/a | 3 |
| May ’25 | €87.08 | €88.28 +1.4% | 11.7% | €96.89 | €73.82 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €80.76 | €88.28 +9.3% | 11.7% | €96.89 | €73.82 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €78.20 | €88.28 +12.9% | 11.7% | €96.89 | €73.82 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €64.46 | €71.37 +10.7% | 5.9% | €74.80 | €65.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €66.48 | €71.37 +7.4% | 5.9% | €74.80 | €65.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €56.82 | €71.37 +25.6% | 5.9% | €74.80 | €65.45 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €50.92 | €67.92 +33.4% | 9.9% | €72.99 | €58.39 | €104.90 | 3 |
| Oct ’24 | €53.74 | €67.92 +26.4% | 9.9% | €72.99 | €58.39 | €96.12 | 3 |
| Sep ’24 | €57.54 | €67.92 +18.0% | 9.9% | €72.99 | €58.39 | €84.00 | 3 |
| Aug ’24 | €64.24 | €65.24 +1.6% | 7.7% | €69.68 | €58.17 | €81.20 | 3 |
| Jul ’24 | €58.24 | €65.24 +12.0% | 7.7% | €69.68 | €58.17 | €80.38 | 3 |
| Jun ’24 | €53.47 | €65.24 +22.0% | 7.7% | €69.68 | €58.17 | €68.50 | 3 |
| May ’24 | €59.64 | €59.23 -0.7% | 10.6% | €64.27 | €50.41 | €87.08 | 3 |
| Apr ’24 | €57.71 | €59.23 +2.6% | 10.6% | €64.27 | €50.41 | €80.76 | 3 |
| Mar ’24 | €56.73 | €59.23 +4.4% | 10.6% | €64.27 | €50.41 | €78.20 | 3 |
| Feb ’24 | €46.35 | €50.08 +8.0% | 1.2% | €50.96 | €49.64 | €64.46 | 3 |
| Jan ’24 | €47.63 | €50.08 +5.1% | 1.2% | €50.96 | €49.64 | €66.48 | 3 |
| Dec ’23 | €50.17 | €50.08 -0.2% | 1.2% | €50.96 | €49.64 | €56.82 | 3 |
| Nov ’23 | €43.04 | €49.35 +14.7% | 2.9% | €51.35 | €48.01 | €50.92 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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