Alfa Laval AB (publ)

DB:AA9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.7b

Alfa Laval Valutazione

AA9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AA9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AA9 ( €40 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AA9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AA9?

Metrica chiave: Poiché AA9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AA9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AA9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AA9 su PE?
Rapporto PE28x
GuadagniSEK 6.90b
Cap. di mercatoSEK 193.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AA9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AA9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
RAA RATIONAL
41.9x6.9%€9.9b
G1A GEA Group
18.5x8.3%€7.5b
KRN Krones
14.5x16.2%€3.6b
GIL DMG MORI
22.1xn/a€3.6b
AA9 Alfa Laval
28x9.6%€193.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AA9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AA9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AA9 28.0xMedia del settore 14.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AA9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AA9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AA9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AA9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AA9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.00
€39.80
-0.5%
14.6%€50.19€31.15n/a18
Nov ’25€40.06
€39.61
-1.1%
14.5%€50.37€31.26n/a18
Oct ’25€43.15
€39.55
-8.3%
13.4%€48.03€31.73n/a18
Sep ’25€40.44
€39.14
-3.2%
13.8%€47.84€31.16n/a18
Aug ’25€39.38
€38.10
-3.2%
14.3%€46.38€27.66n/a17
Jul ’25€40.80
€39.18
-4.0%
14.2%€47.71€28.98n/a17
Jun ’25€41.78
€37.53
-10.2%
14.6%€46.86€28.47n/a17
May ’25€39.56
€35.22
-11.0%
16.4%€45.91€25.25n/a17
Apr ’25€36.18
€32.97
-8.9%
12.6%€39.14€24.79n/a17
Mar ’25€34.90
€33.80
-3.2%
13.2%€42.39€25.44n/a17
Feb ’25€34.07
€33.79
-0.8%
12.8%€41.70€25.02n/a17
Jan ’25€36.52
€35.09
-3.9%
12.6%€42.60€27.36n/a17
Dec ’24€34.69
€34.57
-0.4%
12.6%€42.10€27.03n/a17
Nov ’24€29.82
€32.87
+10.2%
12.5%€38.48€25.11€40.0617
Oct ’24€32.10
€33.59
+4.6%
13.0%€39.39€25.11€43.1517
Sep ’24€32.21
€32.19
-0.06%
14.6%€39.38€24.30€40.4417
Aug ’24€33.20
€33.03
-0.5%
15.1%€40.80€23.18€39.3818
Jul ’24€33.08
€31.51
-4.8%
15.9%€39.93€22.69€40.8019
Jun ’24€33.25
€31.27
-5.9%
15.4%€38.88€23.02€41.7819
May ’24€32.84
€31.73
-3.4%
16.8%€39.76€20.54€39.5618
Apr ’24€32.51
€29.79
-8.4%
15.2%€38.04€20.61€36.1819
Mar ’24€31.21
€29.39
-5.8%
14.9%€36.80€19.39€34.9018
Feb ’24€28.81
€27.32
-5.2%
14.9%€32.12€19.27€34.0717
Jan ’24€27.43
€27.23
-0.7%
13.6%€33.13€19.60€36.5218
Dec ’23€27.77
€26.74
-3.7%
12.9%€31.55€19.48€34.6917
Nov ’23€25.43
€26.18
+2.9%
11.4%€30.29€19.44€29.8217

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

-11.5%

1Y

-43.1%