OMER Valutazione
9WR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9WR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9WR ( €4.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9WR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9WR?
Metrica chiave: Poiché 9WR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9WR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | €9.26m |
| Cap. di mercato | €120.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9WR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
MSAG MS Industrie | 25.4x | 74.2% | €42.9m |
DEZ DEUTZ | 12.8x | 45.2% | €636.6m |
JST JOST Werke | 19.3x | 28.4% | €704.8m |
VOS Vossloh | 16.1x | 11.8% | €913.9m |
9WR OMER | 13x | 5.4% | €120.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9WR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9WR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9WR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9WR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9WR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.06 | €5.20 +28.1% | 3.8% | €5.40 | €5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €3.82 | €5.20 +36.1% | 3.8% | €5.40 | €5.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €4.05 | €5.20 +28.4% | 3.8% | €5.40 | €5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €4.04 | €5.20 +28.7% | 3.8% | €5.40 | €5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.35 | €5.20 +19.5% | 3.8% | €5.40 | €5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.40 | €5.30 +20.5% | 1.9% | €5.40 | €5.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.12 | €5.10 +63.5% | 2.0% | €5.20 | €5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.34 | €4.80 +43.7% | 8.3% | €5.20 | €4.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.38 | €4.70 +39.1% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 20:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
OMER S.p.A. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gianluca Bertuzzo | Intermonte SIM S.p.A. |
| Davide Longo | TPICAP Midcap |
| Alessio Olmi | TPICAP Midcap |