9WR Panoramica delle azioni

OMER S.p.A. progetta, sviluppa, produce e vende componenti e arredi interni per veicoli ferroviari in Italia, nel resto dell'Unione Europea e a livello internazionale. Maggiori dettagli

9WR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 11.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.43% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 14.7% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per 9WR dai nostri controlli di rischio.

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OMER S.p.A. Concorrenti

MS Industrie

XTRA:MSAG

€43.2m

DEUTZ

XTRA:DEZ

€715.3m

JOST Werke

XTRA:JST

€718.9m

Vossloh

XTRA:VOS

€934.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per OMER
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€3.97
Massimo di 52 settimane	€4.40
Minimo di 52 settimane	€3.00
Beta	0.46
Variazione di 1 mese	6.15%
Variazione a 3 mesi	-5.48%
Variazione di 1 anno	12.78%
Variazione a 3 anni	16.59%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-1.12%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	9WR	DE Machinery	DE Mercato
7D	-2.7%	0.05%	-0.6%
1Y	12.8%	15.9%	14.8%

Ritorno vs Industria: 9WR ha avuto una performance inferiore rispetto al German Machinery che ha registrato un rendimento 15.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 9WR ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 14.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 9WR's price volatile compared to industry and market?
9WR volatility
9WR Average Weekly Movement	3.7%
Machinery Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.6%

Prezzo delle azioni stabile: 9WR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di 9WR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1990	275	Giuseppe Russello	omerspa.com

OMER S.p.A. progetta, sviluppa, produce e vende componenti e arredi interni per veicoli ferroviari in Italia, nel resto dell'Unione Europea e a livello internazionale. I suoi prodotti comprendono treni ad alta velocità e regionali e interni di metropolitane; carenature esterne superiori, laterali e inferiori e sottopancia per carrozze e locomotive; moduli sanitari per treni. L'azienda collabora con i produttori di materiale rotabile per la costruzione di veicoli ferroviari finiti.

OMER S.p.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di OMER con la sua capitalizzazione di mercato?
9WR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€117.12m
Guadagni(TTM)	€9.26m
Ricavi(TTM)	€73.03m

12.7x

Rapporto P/E

1.6x

Rapporto P/S

9WR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
9WR Conto economico (TTM)
Ricavi	€73.03m
Costo del fatturato	€36.79m
Profitto lordo	€36.24m
Altre spese	€26.98m
Guadagni	€9.26m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.32
Margine lordo	49.62%
Margine di profitto netto	12.67%
Rapporto debito/patrimonio netto	4.5%

Come si è comportato 9WR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.5%

Rendimento attuale del dividendo

20%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/23 06:48
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/21 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OMER S.p.A. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Gianluca Bertuzzo	Intermonte SIM S.p.A.
Davide Longo	TPICAP Midcap
Alessio Olmi	TPICAP Midcap