Toyota Tsusho Corporation

DB:9TO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.6b

Toyota Tsusho Valutazione

9TO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9TO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.84
Fair Value
86.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9TO ( €16.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9TO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9TO?

Metrica chiave: Poiché 9TO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9TO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9TO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9TO su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniJP¥335.23b
Cap. di mercatoJP¥2.88t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9TO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9TO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
BNR Brenntag
15.1x15.8%€8.2b
MTX MTU Aero Engines
24.6x11.5%€17.5b
8TRA Traton
5.6x8.6%€14.5b
RHM Rheinmetall
41.1x29.9%€28.2b
9TO Toyota Tsusho
8.6x4.8%€2.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9TO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9TO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9TO 8.6xMedia del settore 13.8xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9TO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9TO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9TO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9TO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9TO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.50
€20.13
+22.0%
22.8%€27.28€14.88n/a6
Jan ’26€16.90
€20.13
+19.1%
22.8%€27.28€14.88n/a6
Dec ’25€15.90
€20.59
+29.5%
22.0%€27.53€15.01n/a6
Nov ’25€15.30
€19.85
+29.7%
19.7%€26.98€15.33n/a6
Oct ’25€16.30
€20.75
+27.3%
18.5%€27.64€15.70n/a7
Sep ’25€17.20
€22.59
+31.3%
9.5%€27.33€20.49n/a7
Aug ’25€16.90
€22.85
+35.2%
10.4%€26.51€20.35n/a7
Jul ’25€17.90
€21.45
+19.8%
10.5%€24.98€19.17n/a7
Jun ’25€18.50
€21.79
+17.8%
10.1%€25.24€19.37n/a7
May ’25€20.17
€22.49
+11.5%
9.0%€26.37€20.24n/a7
Apr ’25€21.17
€21.53
+1.7%
6.8%€24.44€19.76n/a7
Mar ’25€19.83
€20.82
+5.0%
9.3%€24.58€18.31n/a7
Feb ’25€20.17
€20.38
+1.1%
10.4%€23.21€16.70n/a7
Jan ’25€17.50
€19.77
+12.9%
12.2%€23.76€16.02€16.907
Dec ’24€16.83
€19.25
+14.4%
10.9%€22.89€15.44€15.907
Nov ’24€17.33
€19.30
+11.3%
9.0%€21.97€15.78€15.307
Oct ’24€18.33
€19.29
+5.2%
9.0%€22.00€15.80€16.307
Sep ’24€18.50
€17.97
-2.8%
16.5%€22.10€13.97€17.207
Aug ’24€18.33
€16.23
-11.5%
11.4%€19.60€14.06€16.907
Jul ’24€14.73
€15.72
+6.7%
12.3%€18.47€12.89€17.907
Jun ’24€13.60
€15.51
+14.1%
13.0%€19.09€13.43€18.507
May ’24€12.27
€14.93
+21.7%
10.1%€17.01€13.26€20.177
Apr ’24€12.67
€15.34
+21.1%
9.5%€17.82€13.89€21.177
Mar ’24€12.73
€14.61
+14.7%
10.6%€17.82€12.73€19.837
Feb ’24€12.73
€13.93
+9.4%
10.2%€16.66€12.18€20.177
Jan ’24€11.27
€13.93
+23.6%
10.2%€16.66€12.18€17.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€19.62
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 10:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Toyota Tsusho Corporation è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Toshiyuki JohnoCitigroup Global Markets Japan Inc.