Toyota Tsusho Corporation

DB:9TO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.4b

Toyota Tsusho Valutazione

9TO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9TO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9TO ( €16.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9TO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9TO?

Metrica chiave: Poiché 9TO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9TO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9TO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9TO su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniJP¥335.23b
Cap. di mercatoJP¥2.80t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9TO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9TO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
BNR Brenntag
16.1x15.6%€8.8b
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
8TRA Traton
5.6x8.4%€14.4b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
9TO Toyota Tsusho
8.4x4.5%€2.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9TO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9TO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9TO 8.4xMedia del settore 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9TO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9TO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9TO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9TO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9TO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.20
€19.59
+20.9%
19.7%€26.62€15.13n/a6
Nov ’25€15.30
€19.59
+28.0%
19.7%€26.62€15.13n/a6
Oct ’25€16.30
€20.75
+27.3%
18.5%€27.64€15.70n/a7
Sep ’25€17.20
€22.59
+31.3%
9.5%€27.33€20.49n/a7
Aug ’25€16.90
€22.85
+35.2%
10.4%€26.51€20.35n/a7
Jul ’25€17.90
€21.45
+19.8%
10.5%€24.98€19.17n/a7
Jun ’25€18.50
€21.79
+17.8%
10.1%€25.24€19.37n/a7
May ’25€20.17
€22.49
+11.5%
9.0%€26.37€20.24n/a7
Apr ’25€21.17
€21.53
+1.7%
6.8%€24.44€19.76n/a7
Mar ’25€19.83
€20.82
+5.0%
9.3%€24.58€18.31n/a7
Feb ’25€20.17
€20.38
+1.1%
10.4%€23.21€16.70n/a7
Jan ’25€17.50
€19.77
+12.9%
12.2%€23.76€16.02n/a7
Dec ’24€16.83
€19.25
+14.4%
10.9%€22.89€15.44n/a7
Nov ’24€17.33
€19.30
+11.3%
9.0%€21.97€15.78€15.307
Oct ’24€18.33
€19.29
+5.2%
9.0%€22.00€15.80€16.307
Sep ’24€18.50
€17.97
-2.8%
16.5%€22.10€13.97€17.207
Aug ’24€18.33
€16.23
-11.5%
11.4%€19.60€14.06€16.907
Jul ’24€14.73
€15.72
+6.7%
12.3%€18.47€12.89€17.907
Jun ’24€13.60
€15.51
+14.1%
13.0%€19.09€13.43€18.507
May ’24€12.27
€14.93
+21.7%
10.1%€17.01€13.26€20.177
Apr ’24€12.67
€15.34
+21.1%
9.5%€17.82€13.89€21.177
Mar ’24€12.73
€14.61
+14.7%
10.6%€17.82€12.73€19.837
Feb ’24€12.73
€13.93
+9.4%
10.2%€16.66€12.18€20.177
Jan ’24€11.27
€13.93
+23.6%
10.2%€16.66€12.18€17.507
Dec ’23€12.07
€13.65
+13.1%
12.6%€16.69€11.05€16.837
Nov ’23€11.67
€13.57
+16.3%
12.7%€16.62€10.99€17.337

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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