Traton Valutazione
8TRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8TRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8TRA ( €27.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8TRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8TRA?
Metrica chiave: Poiché 8TRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8TRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | €2.57b |
| Cap. di mercato | €13.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8TRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
KBX Knorr-Bremse | 19.3x | 10.8% | €11.6b |
DTG Daimler Truck Holding | 8x | 11.6% | €26.9b |
KGX KION GROUP | 13.1x | 17.2% | €4.4b |
JUN3 Jungheinrich | 8.8x | 6.9% | €2.5b |
8TRA Traton | 5.3x | 8.4% | €13.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8TRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8TRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.75 | €37.56 +35.4% | 23.1% | €55.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €29.40 | €37.19 +26.5% | 23.9% | €55.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €29.70 | €36.24 +22.0% | 24.0% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €29.95 | €36.55 +22.0% | 24.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.85 | €36.94 +28.0% | 23.2% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €30.55 | €36.67 +20.0% | 22.4% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €32.20 | €36.85 +14.5% | 22.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €34.00 | €35.31 +3.9% | 25.3% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €33.14 | €32.05 -3.3% | 29.1% | €50.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €25.78 | €26.76 +3.8% | 21.7% | €40.00 | €19.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €22.52 | €26.18 +16.3% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €21.56 | €25.98 +20.5% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €19.91 | €25.88 +30.0% | 22.5% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €18.61 | €25.38 +36.4% | 23.3% | €40.00 | €19.80 | €29.40 | 16 |
| Oct ’24 | €19.80 | €24.98 +26.1% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €29.70 | 16 |
| Sep ’24 | €18.96 | €24.98 +31.7% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €29.95 | 16 |
| Aug ’24 | €20.24 | €24.48 +20.9% | 26.0% | €40.00 | €16.00 | €28.85 | 16 |
| Jul ’24 | €19.66 | €24.32 +23.7% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | €30.55 | 15 |
| Jun ’24 | €18.92 | €24.03 +27.0% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | €32.20 | 16 |
| May ’24 | €20.80 | €22.79 +9.6% | 23.4% | €35.00 | €16.00 | €34.00 | 16 |
| Apr ’24 | €18.06 | €20.91 +15.8% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | €33.14 | 15 |
| Mar ’24 | €15.53 | €18.86 +21.4% | 22.5% | €30.00 | €14.00 | €25.78 | 14 |
| Feb ’24 | €16.12 | €18.68 +15.9% | 23.6% | €30.00 | €13.50 | €22.52 | 14 |
| Jan ’24 | €14.09 | €18.36 +30.3% | 24.0% | €30.00 | €13.50 | €21.56 | 14 |
| Dec ’23 | €15.25 | €18.90 +23.9% | 27.3% | €30.00 | €13.00 | €19.91 | 15 |
| Nov ’23 | €12.70 | €18.97 +49.3% | 27.1% | €30.00 | €13.00 | €18.61 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
0%
1Y
-42.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BW3
UK£6.43
7D
1.3%
1Y
42.6%