Alfen Valutazione
703 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 703 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 703 ( €12.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 703 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 703?
Metrica chiave: Poiché 703 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 703 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.8x |
| Guadagni | €9.24m |
| Cap. di mercato | €266.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 703 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
2GB 2G Energy | 24.6x | 18.4% | €444.0m |
EKT Energiekontor | 8.9x | 18.1% | €659.6m |
NDX1 Nordex | 119.6x | 66.5% | €2.7b |
F3C SFC Energy | 12.7x | 4.2% | €297.3m |
703 Alfen | 28.8x | 42.5% | €266.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 703 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 703's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 703 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 703's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.8x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 703 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.38 | €17.25 +39.4% | 24.0% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €11.81 | €17.25 +46.1% | 24.0% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €11.63 | €17.25 +48.4% | 24.0% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €12.19 | €17.55 +44.0% | 23.2% | €25.50 | €12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €13.08 | €19.35 +47.9% | 16.2% | €25.50 | €15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.01 | €19.85 +32.3% | 14.0% | €25.50 | €16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €16.96 | €22.65 +33.5% | 28.7% | €41.00 | €18.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €18.15 | €34.85 +92.0% | 44.2% | €61.00 | €18.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €35.82 | €55.40 +54.7% | 21.8% | €84.00 | €40.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €40.31 | €60.20 +49.3% | 21.7% | €89.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €49.78 | €65.00 +30.6% | 16.2% | €89.00 | €52.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €49.93 | €64.44 +29.1% | 17.0% | €89.00 | €52.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €55.98 | €61.33 +9.6% | 21.6% | €90.00 | €45.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €60.16 | €58.22 -3.2% | 23.1% | €90.00 | €45.00 | €11.81 | 9 |
| Dec ’24 | €46.37 | €58.22 +25.6% | 23.1% | €90.00 | €45.00 | €11.63 | 9 |
| Nov ’24 | €29.35 | €62.33 +112.4% | 22.6% | €90.00 | €45.00 | €12.19 | 9 |
| Oct ’24 | €41.23 | €66.60 +61.5% | 20.0% | €90.00 | €45.00 | €13.08 | 10 |
| Sep ’24 | €52.68 | €70.13 +33.1% | 17.3% | €90.00 | €50.00 | €15.01 | 8 |
| Aug ’24 | €64.08 | €85.86 +34.0% | 21.8% | €115.00 | €50.00 | €16.96 | 7 |
| Jul ’24 | €58.68 | €94.00 +60.2% | 21.7% | €125.00 | €58.00 | €18.15 | 7 |
| Jun ’24 | €65.64 | €96.71 +47.3% | 21.1% | €125.00 | €58.00 | €35.82 | 7 |
| May ’24 | €73.82 | €109.00 +47.7% | 21.3% | €140.00 | €62.00 | €40.31 | 7 |
| Apr ’24 | €71.50 | €110.50 +54.5% | 22.5% | €140.00 | €62.00 | €49.78 | 6 |
| Mar ’24 | €75.72 | €110.50 +45.9% | 22.5% | €140.00 | €62.00 | €49.93 | 6 |
| Feb ’24 | €85.76 | €117.33 +36.8% | 22.4% | €143.00 | €65.00 | €55.98 | 6 |
| Jan ’24 | €84.42 | €123.17 +45.9% | 12.9% | €143.00 | €100.00 | €60.16 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 06:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alfen N.V. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Bhawin Thakker | Barclays |
| Tanuj Agrawal | Barclays |