DAIHEN Corporation

DB:6NV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

DAIHEN Valutazione

6NV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6NV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6NV ( €43.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €161.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6NV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6NV?

Metrica chiave: Poiché 6NV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6NV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6NV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6NV su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniJP¥16.62b
Cap. di mercatoJP¥172.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6NV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6NV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.1x
EKT Energiekontor
8.2x9.1%€563.0m
NDX1 Nordex
126x63.7%€2.7b
2GB 2G Energy
21.8x20.5%€386.6m
ENR Siemens Energy
32.5x23.2%€37.8b
6NV DAIHEN
10.4x8.5%€172.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6NV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6NV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6NV 10.4xMedia del settore 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6NV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6NV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6NV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6NV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6NV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.40
€55.59
+28.1%
9.9%€63.62€48.48n/a4
Nov ’25€37.40
€56.26
+50.4%
9.9%€64.38€49.05n/a4
Oct ’25€41.20
€58.04
+40.9%
10.5%€65.36€49.79n/a4
Sep ’25€40.80
€64.02
+56.9%
14.1%€75.88€50.59n/a4
Aug ’25€44.60
€58.47
+31.1%
18.4%€69.99€40.83n/a4
Jul ’25€47.60
€58.55
+23.0%
18.4%€70.44€41.09n/a4
Jun ’25€49.00
€58.55
+19.5%
18.4%€70.44€41.09n/a4
May ’25€57.50
€59.47
+3.4%
18.7%€73.00€42.59n/a4
Apr ’25€57.00
€60.12
+5.5%
18.6%€74.37€43.38n/a4
Mar ’25€49.60
€44.03
-11.2%
11.6%€51.84€37.47n/a4
Feb ’25€44.20
€43.89
-0.7%
11.6%€51.67€37.35n/a4
Jan ’25€41.00
€42.00
+2.4%
6.8%€44.32€37.99n/a3
Dec ’24€35.40
€40.99
+15.8%
9.9%€43.93€34.03n/a4
Nov ’24€29.60
€40.72
+37.6%
11.1%€44.82€33.46€37.404
Oct ’24€31.60
€41.31
+30.7%
9.2%€44.95€35.45€41.204
Sep ’24€33.40
€41.43
+24.1%
8.8%€44.62€35.70€40.804
Aug ’24€35.00
€42.80
+22.3%
6.4%€45.39€38.91€44.604
Jul ’24€34.80
€40.66
+16.8%
5.8%€44.47€38.12€47.604
Jun ’24€33.20
€38.07
+14.7%
10.4%€42.34€33.46€49.004
May ’24€29.60
€38.07
+28.6%
10.4%€42.34€33.46€57.504
Apr ’24€30.20
€40.08
+32.7%
8.2%€42.84€34.55€57.004
Mar ’24€29.80
€41.40
+38.9%
8.8%€44.58€35.38€49.604
Feb ’24€29.20
€42.32
+44.9%
9.2%€44.81€35.56€44.204
Jan ’24€27.20
€41.66
+53.2%
8.5%€43.93€35.56€41.004
Dec ’23€28.60
€42.72
+49.4%
0.8%€42.94€42.26€35.403
Nov ’23€25.80
€44.45
+72.3%
2.0%€45.62€43.51€29.603

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.9%

1Y

41.1%