Volex plc

DB:64K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €653.5m

Volex Valutazione

64K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 64K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 64K ( €3.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 64K viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 64K?

Metrica chiave: Poiché 64K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 64K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 64K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 64K su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniUS$43.50m
Cap. di mercatoUS$688.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 64K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 64K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
SGL SGL Carbon
7.9x17.7%€542.3m
F3C SFC Energy
12.9x1.2%€312.5m
EKT Energiekontor
7.6x9.1%€567.1m
OSR OSRAM Licht
80.9xn/a€4.8b
64K Volex
15.8x13.5%€545.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 64K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 64K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
64K 15.8xMedia del settore 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 64K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 64K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

64K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 64K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 64K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.64
€5.26
+44.6%
8.3%€6.00€4.91n/a4
Nov ’25€3.82
€5.37
+40.5%
11.1%€6.18€4.80n/a5
Oct ’25€3.94
€5.03
+27.8%
7.7%€5.70€4.73n/a4
Sep ’25€4.32
€5.08
+17.6%
9.1%€5.85€4.70n/a4
Aug ’25€4.22
€5.08
+20.4%
9.1%€5.85€4.70n/a4
Jul ’25€3.80
€5.10
+34.3%
9.3%€5.91€4.73n/a4
Jun ’25€4.04
€5.17
+28.0%
11.5%€6.16€4.54n/a5
May ’25€3.72
€5.23
+40.5%
12.0%€6.26€4.61n/a5
Apr ’25€3.24
€5.23
+61.3%
11.3%€6.18€4.63n/a5
Mar ’25€3.26
€5.23
+60.3%
11.3%€6.18€4.63n/a5
Feb ’25€3.64
€5.19
+42.7%
11.5%€6.07€4.58n/a5
Jan ’25€3.68
€5.33
+44.9%
11.1%€6.07€4.58n/a4
Dec ’24€3.52
€5.33
+51.5%
11.1%€6.07€4.58n/a4
Nov ’24€3.16
€5.10
+61.3%
16.0%€6.11€3.82€3.825
Oct ’24€3.70
€5.03
+36.0%
16.5%€6.18€3.70€3.946
Sep ’24€3.72
€5.03
+35.2%
16.5%€6.18€3.70€4.326
Aug ’24€3.28
€4.80
+46.4%
15.1%€6.15€3.68€4.226
Jul ’24€3.26
€4.79
+47.1%
15.2%€6.15€3.68€3.806
Jun ’24€3.12
€4.53
+45.3%
18.7%€6.10€3.44€4.046
May ’24€2.74
€4.45
+62.5%
18.7%€5.98€3.38€3.726
Apr ’24€2.36
€4.53
+92.1%
17.9%€5.95€3.74€3.245
Mar ’24€2.46
€4.65
+89.1%
16.6%€6.03€3.79€3.265
Feb ’24€2.88
€4.57
+58.5%
17.7%€6.04€3.70€3.645
Jan ’24€2.72
€4.58
+68.3%
16.0%€5.75€3.53€3.685
Dec ’23€3.02
€4.78
+58.4%
16.3%€6.04€3.70€3.525
Nov ’23€2.84
€4.88
+72.0%
14.7%€6.11€4.00€3.165

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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