Volex Valutazione
64K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 64K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 64K ( €3.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 64K viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 64K?
Metrica chiave: Poiché 64K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 64K su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | US$43.50m |
| Cap. di mercato | US$630.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 64K di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
SGL SGL Carbon | 6.9x | 17.7% | €474.4m |
F3C SFC Energy | 12.2x | 4.2% | €284.4m |
EKT Energiekontor | 8.8x | 18.1% | €652.9m |
OSR OSRAM Licht | 81.9x | n/a | €4.9b |
64K Volex | 14.5x | 13.9% | €503.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 64K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 64K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 64K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 64K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 64K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.38 | €5.30 +56.8% | 12.3% | €6.05 | €4.42 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €3.44 | €5.22 +51.7% | 9.1% | €6.01 | €4.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.82 | €5.37 +40.5% | 11.1% | €6.18 | €4.80 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.94 | €5.03 +27.8% | 7.7% | €5.70 | €4.73 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.32 | €5.08 +17.6% | 9.1% | €5.85 | €4.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.22 | €5.08 +20.4% | 9.1% | €5.85 | €4.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.80 | €5.10 +34.3% | 9.3% | €5.91 | €4.73 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.04 | €5.17 +28.0% | 11.5% | €6.16 | €4.54 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.72 | €5.23 +40.5% | 12.0% | €6.26 | €4.61 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.24 | €5.23 +61.3% | 11.3% | €6.18 | €4.63 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.26 | €5.23 +60.3% | 11.3% | €6.18 | €4.63 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.64 | €5.19 +42.7% | 11.5% | €6.07 | €4.58 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.68 | €5.33 +44.9% | 11.1% | €6.07 | €4.58 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.52 | €5.33 +51.5% | 11.1% | €6.07 | €4.58 | €3.44 | 4 |
| Nov ’24 | €3.16 | €5.10 +61.3% | 16.0% | €6.11 | €3.82 | €3.82 | 5 |
| Oct ’24 | €3.70 | €5.03 +36.0% | 16.5% | €6.18 | €3.70 | €3.94 | 6 |
| Sep ’24 | €3.72 | €5.03 +35.2% | 16.5% | €6.18 | €3.70 | €4.32 | 6 |
| Aug ’24 | €3.28 | €4.80 +46.4% | 15.1% | €6.15 | €3.68 | €4.22 | 6 |
| Jul ’24 | €3.26 | €4.79 +47.1% | 15.2% | €6.15 | €3.68 | €3.80 | 6 |
| Jun ’24 | €3.12 | €4.53 +45.3% | 18.7% | €6.10 | €3.44 | €4.04 | 6 |
| May ’24 | €2.74 | €4.45 +62.5% | 18.7% | €5.98 | €3.38 | €3.72 | 6 |
| Apr ’24 | €2.36 | €4.53 +92.1% | 17.9% | €5.95 | €3.74 | €3.24 | 5 |
| Mar ’24 | €2.46 | €4.65 +89.1% | 16.6% | €6.03 | €3.79 | €3.26 | 5 |
| Feb ’24 | €2.88 | €4.57 +58.5% | 17.7% | €6.04 | €3.70 | €3.64 | 5 |
| Jan ’24 | €2.72 | €4.58 +68.3% | 16.0% | €5.75 | €3.53 | €3.68 | 5 |
| Dec ’23 | €3.02 | €4.78 +58.4% | 16.3% | €6.04 | €3.70 | €3.52 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 05:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Volex plc è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eleanor Spencer | Berenberg |
| Matthew Abraham | Berenberg |
| James Wood | Canaccord Genuity |