Hydrofarm Holdings Group, Inc.

DB:5TUA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.9m

Hydrofarm Holdings Group Valutazione

5TUA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5TUA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 5TUA ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 5TUA ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5TUA?

Metrica chiave: Poiché 5TUA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 5TUA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5TUA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 5TUA su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUS$200.16m
Cap. di mercatoUS$33.49m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5TUA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 5TUA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
S188 SMT Scharf
0.6x16.7%€41.6m
DAR DATRON
0.5x5.0%€29.7m
SF3 STS Group
0.08x4.2%€23.5m
DIS DVS Technology
0.3xn/a€61.0m
5TUA Hydrofarm Holdings Group
0.2x4.1%€33.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5TUA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5TUA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$292.70m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.60m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
5TUA 0.2xMedia del settore 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 5TUA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5TUA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5TUA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5TUA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5TUA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.69
€0.66
-4.2%
7.1%€0.70€0.61n/a2
Nov ’25€0.60
€0.64
+6.1%
7.1%€0.68€0.59n/a2
Oct ’25€0.61
€0.64
+4.3%
7.1%€0.68€0.59n/a2
Sep ’25€0.40
€0.64
+60.1%
7.1%€0.68€0.59n/a2
Aug ’25€0.58
€0.88
+51.3%
21.1%€1.06€0.69n/a2
Jul ’25€0.64
€0.95
+48.2%
12.2%€1.06€0.83n/a2
Jun ’25€0.70
€0.95
+35.9%
12.2%€1.06€0.83n/a2
May ’25€0.77
€0.95
+23.0%
12.2%€1.06€0.83n/a2
Apr ’25€0.98
€0.95
-3.5%
12.2%€1.06€0.83n/a2
Mar ’25€0.83
€0.95
+14.3%
12.2%€1.06€0.83n/a2
Feb ’25€0.90
€0.96
+6.6%
12.2%€1.07€0.84n/a2
Jan ’25€0.80
€0.96
+20.3%
12.2%€1.07€0.84n/a2
Dec ’24€0.77
€0.96
+24.6%
12.2%€1.07€0.84n/a2
Nov ’24€0.93
€1.07
+15.1%
6.4%€1.14€1.00€0.602
Oct ’24€1.15
€1.07
-7.0%
6.4%€1.14€1.00€0.612
Sep ’24€1.20
€1.07
-10.8%
6.4%€1.14€1.00€0.402
Aug ’24€1.05
€1.34
+27.4%
24.7%€1.80€1.08€0.583
Jul ’24€0.76
€1.44
+89.9%
20.2%€1.84€1.15€0.643
Jun ’24€0.85
€1.44
+70.6%
20.2%€1.84€1.15€0.703
May ’24€1.33
€2.57
+93.3%
47.1%€4.66€1.68€0.774
Apr ’24€1.63
€2.57
+58.0%
47.1%€4.66€1.68€0.984
Mar ’24€1.78
€2.68
+50.3%
49.4%€4.60€1.38€0.834
Feb ’24€1.74
€2.68
+54.3%
49.4%€4.60€1.38€0.904
Jan ’24€1.50
€3.50
+133.9%
29.9%€4.82€1.93€0.804
Dec ’23€2.35
€3.50
+48.7%
29.9%€4.82€1.93€0.774
Nov ’23€2.55
€5.03
+97.1%
61.2%€10.18€2.04€0.934

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%