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Hydrofarm Holdings Group Valutazione
5TUA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5TUA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5TUA ( €0.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5TUA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5TUA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5TUA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$29.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -48.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5TUA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
SF3 STS Group | 0.1x | 4.2% | €32.3m |
DAR DATRON | 0.5x | 7.6% | €32.9m |
S4AA SMT Scharf | 0.6x | 6.5% | €43.8m |
DIS DVS Technology | 0.3x | n/a | €61.0m |
5TUA Hydrofarm Holdings Group | 0.1x | 2.3% | €29.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5TUA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5TUA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 5TUA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5TUA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5TUA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.57 | €0.64 +10.5% | 7.1% | €0.68 | €0.59 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.40 | €0.64 +60.1% | 7.1% | €0.68 | €0.59 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.58 | €0.88 +51.3% | 21.1% | €1.06 | €0.69 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.64 | €0.95 +48.2% | 12.2% | €1.06 | €0.83 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.70 | €0.95 +35.9% | 12.2% | €1.06 | €0.83 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.77 | €0.95 +23.0% | 12.2% | €1.06 | €0.83 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.98 | €0.95 -3.5% | 12.2% | €1.06 | €0.83 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.83 | €0.95 +14.3% | 12.2% | €1.06 | €0.83 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.90 | €0.96 +6.6% | 12.2% | €1.07 | €0.84 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.80 | €0.96 +20.3% | 12.2% | €1.07 | €0.84 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.77 | €0.96 +24.6% | 12.2% | €1.07 | €0.84 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.93 | €1.07 +15.1% | 6.4% | €1.14 | €1.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €1.15 | €1.07 -7.0% | 6.4% | €1.14 | €1.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €1.20 | €1.07 -10.8% | 6.4% | €1.14 | €1.00 | €0.40 | 2 |
| Aug ’24 | €1.05 | €1.34 +27.4% | 24.7% | €1.80 | €1.08 | €0.58 | 3 |
| Jul ’24 | €0.76 | €1.44 +89.9% | 20.2% | €1.84 | €1.15 | €0.64 | 3 |
| Jun ’24 | €0.85 | €1.44 +70.6% | 20.2% | €1.84 | €1.15 | €0.70 | 3 |
| May ’24 | €1.33 | €2.57 +93.3% | 47.1% | €4.66 | €1.68 | €0.77 | 4 |
| Apr ’24 | €1.63 | €2.57 +58.0% | 47.1% | €4.66 | €1.68 | €0.98 | 4 |
| Mar ’24 | €1.78 | €2.68 +50.3% | 49.4% | €4.60 | €1.38 | €0.83 | 4 |
| Feb ’24 | €1.74 | €2.68 +54.3% | 49.4% | €4.60 | €1.38 | €0.90 | 4 |
| Jan ’24 | €1.50 | €3.50 +133.9% | 29.9% | €4.82 | €1.93 | €0.80 | 4 |
| Dec ’23 | €2.35 | €3.50 +48.7% | 29.9% | €4.82 | €1.93 | €0.77 | 4 |
| Nov ’23 | €2.55 | €5.03 +97.1% | 61.2% | €10.18 | €2.04 | €0.93 | 4 |
| Oct ’23 | €1.99 | €4.98 +150.5% | 57.4% | €9.84 | €2.46 | €1.15 | 4 |
| Sep ’23 | n/a | €4.98 0% | 57.4% | €9.84 | €2.46 | €1.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.