Eaton Corporation plc

DB:3EC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €122.2b

Eaton Valutazione

3EC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3EC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€261.30
Fair Value
19.2% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3EC ( €311.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €261.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3EC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3EC?

Metrica chiave: Poiché 3EC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3EC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3EC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3EC su PE?
Rapporto PE33.3x
GuadagniUS$3.79b
Cap. di mercatoUS$126.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3EC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3EC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.1x
OSR OSRAM Licht
82.8xn/a€4.9b
ENR Siemens Energy
38.2x26.0%€45.3b
SIE Siemens
20.5x6.2%€168.5b
SGL SGL Carbon
6.8x35.8%€465.2m
3EC Eaton
33.3x10.5%€126.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3EC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3EC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3EC 33.3xMedia del settore 16.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3EC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3EC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3EC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.3x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3EC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3EC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€311.35
€364.83
+17.2%
7.6%€405.76€279.45n/a25
Feb ’26€306.15
€364.05
+18.9%
7.8%€403.42€277.83n/a24
Jan ’26€321.25
€365.78
+13.9%
8.7%€421.70€262.60n/a25
Dec ’25€356.00
€352.55
-1.0%
9.9%€407.94€259.34n/a24
Nov ’25€306.70
€326.74
+6.5%
8.9%€369.12€252.85n/a22
Oct ’25€295.95
€311.98
+5.4%
8.1%€347.81€252.95n/a21
Sep ’25€270.80
€305.71
+12.9%
8.8%€348.35€253.34n/a21
Aug ’25€281.85
€304.68
+8.1%
12.3%€352.04€205.74n/a22
Jul ’25€290.00
€309.47
+6.7%
12.0%€350.40€210.24n/a22
Jun ’25€297.35
€304.13
+2.3%
12.2%€347.21€208.33n/a20
May ’25€307.30
€299.50
-2.5%
12.9%€350.74€210.44n/a21
Apr ’25€293.00
€277.60
-5.3%
12.9%€320.00€194.33n/a21
Mar ’25€269.60
€255.60
-5.2%
12.5%€305.32€185.04n/a22
Feb ’25€226.90
€226.00
-0.4%
9.9%€253.34€183.58€306.1519
Jan ’25€216.50
€216.91
+0.2%
11.5%€251.46€170.99€321.2519
Dec ’24€211.00
€211.54
+0.3%
10.2%€246.08€170.43€356.0019
Nov ’24€202.50
€219.24
+8.3%
10.1%€255.50€176.96€306.7019
Oct ’24€204.70
€215.32
+5.2%
10.8%€257.01€176.10€295.9520
Sep ’24€211.50
€205.35
-2.9%
9.9%€234.42€169.40€270.8020
Aug ’24€196.80
€186.08
-5.4%
10.0%€213.97€146.59€281.8519
Jul ’24€184.35
€181.04
-1.8%
9.9%€210.73€145.68€290.0020
Jun ’24€164.60
€179.34
+9.0%
8.4%€206.79€148.78€297.3518
May ’24€150.80
€168.69
+11.9%
9.6%€190.58€131.59€307.3017
Apr ’24€156.10
€171.41
+9.8%
9.3%€195.30€135.70€293.0017
Mar ’24€164.28
€169.85
+3.4%
8.8%€200.80€139.52€269.6017
Feb ’24€147.76
€155.82
+5.5%
11.1%€181.83€118.14€226.9017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€365.97
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 17:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eaton Corporation plc è coperta da 52 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Mircea DobreBaird