Luceco Valutazione
2LC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2LC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2LC ( €1.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2LC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2LC?
Metrica chiave: Poiché 2LC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2LC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | UK£18.30m |
| Cap. di mercato | UK£198.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2LC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.6x | ||
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €497.0m |
F3C SFC Energy | 12.6x | 4.2% | €294.1m |
2GB 2G Energy | 21.3x | 20.5% | €392.0m |
OSR OSRAM Licht | 81.3x | n/a | €4.8b |
2LC Luceco | 10.8x | 7.4% | €198.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2LC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2LC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2LC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2LC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2LC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.52 | €2.42 +59.1% | 7.4% | €2.66 | €2.16 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.53 | €2.42 +58.0% | 7.4% | €2.66 | €2.16 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.83 | €2.42 +32.3% | 7.4% | €2.66 | €2.16 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.81 | €2.38 +31.7% | 7.4% | €2.64 | €2.14 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.83 | €2.38 +30.3% | 7.4% | €2.64 | €2.14 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.93 | €2.25 +16.8% | 3.3% | €2.35 | €2.18 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.06 | €2.20 +6.7% | 1.6% | €2.23 | €2.15 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.87 | €1.90 +1.8% | 3.8% | €1.98 | €1.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.57 | €1.79 +13.8% | 13.1% | €1.98 | €1.46 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.61 | €1.80 +11.5% | 13.1% | €1.99 | €1.46 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.56 | €1.80 +15.1% | 13.1% | €1.99 | €1.46 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.40 | €1.65 +17.7% | 9.2% | €1.78 | €1.44 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.39 | €1.65 +18.5% | 9.2% | €1.78 | €1.44 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.24 | €1.68 +35.4% | 9.2% | €1.82 | €1.46 | €1.53 | 3 |
| Oct ’24 | €1.38 | €1.68 +21.7% | 9.2% | €1.82 | €1.46 | €1.83 | 3 |
| Sep ’24 | €1.39 | €1.67 +20.5% | 9.2% | €1.81 | €1.46 | €1.81 | 3 |
| Aug ’24 | €1.44 | €1.66 +15.6% | 9.2% | €1.80 | €1.45 | €1.83 | 3 |
| Jul ’24 | €1.37 | €1.57 +14.7% | 9.6% | €1.78 | €1.44 | €1.93 | 3 |
| Jun ’24 | €1.45 | €1.57 +8.4% | 9.6% | €1.78 | €1.44 | €2.06 | 3 |
| May ’24 | €1.21 | €1.55 +28.1% | 9.6% | €1.76 | €1.42 | €1.87 | 3 |
| Apr ’24 | €1.37 | €1.55 +13.2% | 9.6% | €1.76 | €1.42 | €1.57 | 3 |
| Mar ’24 | €1.53 | €1.31 -14.1% | 18.4% | €1.49 | €0.97 | €1.61 | 3 |
| Feb ’24 | €1.56 | €1.31 -15.7% | 18.4% | €1.49 | €0.97 | €1.56 | 3 |
| Jan ’24 | €1.05 | €1.24 +18.1% | 17.3% | €1.51 | €0.99 | €1.40 | 3 |
| Dec ’23 | €0.92 | €1.22 +33.0% | 17.3% | €1.49 | €0.98 | €1.39 | 3 |
| Nov ’23 | €0.90 | €1.22 +36.0% | 17.3% | €1.49 | €0.98 | €1.24 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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