Fincantieri Valutazione
1F80 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1F80 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1F80 ( €6.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1F80 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1F80?
Metrica chiave: Poiché 1F80 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1F80 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €7.46b |
| Cap. di mercato | €2.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1F80 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
JUN3 Jungheinrich | 0.5x | 5.1% | €2.5b |
R3NK RENK Group | 1.8x | 13.6% | €1.9b |
KGX KION GROUP | 0.4x | 3.3% | €4.1b |
WAC Wacker Neuson | 0.4x | 5.4% | €1.0b |
1F80 Fincantieri | 0.3x | 8.5% | €2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1F80 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1F80's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 3.7% | US$302.36m |
SF3 STS Group | 0.08x | 2.7% | US$25.27m |
GRF Greiffenberger | 0.05x | n/a | US$3.27m |
SCM SCHUMAG | 0.03x | n/a | US$1.48m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1F80 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1F80's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1F80 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.88 | €6.03 -12.3% | 11.0% | €7.20 | €5.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €5.77 | €6.03 +4.5% | 11.0% | €7.20 | €5.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €5.10 | €5.80 +13.8% | 8.4% | €6.50 | €5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.64 | €5.57 +20.2% | 15.9% | €6.50 | €3.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.03 | €5.67 +12.7% | 16.3% | €6.50 | €3.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.12 | €5.70 +11.4% | 16.2% | €6.50 | €3.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.70 | €5.22 +11.1% | 19.0% | €6.22 | €3.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.01 | €5.85 -2.7% | 5.1% | €6.20 | €5.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.05 | €5.82 -17.4% | 4.7% | €6.20 | €5.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.55 | €5.82 -11.1% | 4.7% | €6.20 | €5.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.78 | €5.35 +11.9% | 4.7% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.79 | €5.25 +9.6% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.46 | €5.25 -3.8% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | €6.84 | 4 |
| Dec ’24 | €5.46 | €5.25 -3.8% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | €5.77 | 4 |
| Nov ’24 | €4.96 | €5.25 +6.0% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | €5.10 | 4 |
| Oct ’24 | €4.63 | €5.10 +10.2% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €4.64 | 5 |
| Sep ’24 | €5.02 | €5.10 +1.6% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €5.03 | 5 |
| Aug ’24 | €5.18 | €5.10 -1.5% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €5.12 | 5 |
| Jul ’24 | €5.02 | €4.98 -0.9% | 9.1% | €5.70 | €4.50 | €4.70 | 4 |
| Jun ’24 | €5.20 | €4.98 -4.3% | 9.1% | €5.70 | €4.50 | €6.01 | 4 |
| May ’24 | €5.48 | €4.96 -9.5% | 6.9% | €5.50 | €4.50 | €7.05 | 5 |
| Apr ’24 | €5.83 | €4.96 -14.8% | 6.9% | €5.50 | €4.50 | €6.55 | 5 |
| Mar ’24 | €5.96 | €5.18 -13.2% | 6.0% | €5.70 | €4.90 | €4.78 | 4 |
| Feb ’24 | €6.01 | €5.04 -16.1% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €4.79 | 5 |
| Jan ’24 | €5.24 | €5.04 -3.7% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €5.46 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 21:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fincantieri S.p.A. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gianmarco Bonacina | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Michele Baldelli | BNP Paribas Exane |