Fincantieri Valutazione
1F80 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1F80 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1F80 ( €5.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1F80 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1F80?
Metrica chiave: Poiché 1F80 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1F80 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €7.46b |
| Cap. di mercato | €1.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1F80 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
R3NK RENK Group | 1.9x | 12.5% | €2.0b |
JUN3 Jungheinrich | 0.4x | 4.5% | €2.4b |
KGX KION GROUP | 0.4x | 2.7% | €4.3b |
WAC Wacker Neuson | 0.4x | 5.9% | €886.9m |
1F80 Fincantieri | 0.2x | 7.2% | €1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1F80 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1F80's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1F80 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1F80's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1F80 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.68 | €6.03 +6.3% | 11.0% | €7.20 | €5.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €5.10 | €5.80 +13.8% | 8.4% | €6.50 | €5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €4.64 | €5.57 +20.2% | 15.9% | €6.50 | €3.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.03 | €5.67 +12.7% | 16.3% | €6.50 | €3.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.12 | €5.70 +11.4% | 16.2% | €6.50 | €3.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.70 | €5.22 +11.1% | 19.0% | €6.22 | €3.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.01 | €5.85 -2.7% | 5.1% | €6.20 | €5.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.05 | €5.82 -17.4% | 4.7% | €6.20 | €5.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.55 | €5.82 -11.1% | 4.7% | €6.20 | €5.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.78 | €5.35 +11.9% | 4.7% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.79 | €5.25 +9.6% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.46 | €5.25 -3.8% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.46 | €5.25 -3.8% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.96 | €5.25 +6.0% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | €5.10 | 4 |
| Oct ’24 | €4.63 | €5.10 +10.2% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €4.64 | 5 |
| Sep ’24 | €5.02 | €5.10 +1.6% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €5.03 | 5 |
| Aug ’24 | €5.18 | €5.10 -1.5% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €5.12 | 5 |
| Jul ’24 | €5.02 | €4.98 -0.9% | 9.1% | €5.70 | €4.50 | €4.70 | 4 |
| Jun ’24 | €5.20 | €4.98 -4.3% | 9.1% | €5.70 | €4.50 | €6.01 | 4 |
| May ’24 | €5.48 | €4.96 -9.5% | 6.9% | €5.50 | €4.50 | €7.05 | 5 |
| Apr ’24 | €5.83 | €4.96 -14.8% | 6.9% | €5.50 | €4.50 | €6.55 | 5 |
| Mar ’24 | €5.96 | €5.18 -13.2% | 6.0% | €5.70 | €4.90 | €4.78 | 4 |
| Feb ’24 | €6.01 | €5.04 -16.1% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €4.79 | 5 |
| Jan ’24 | €5.24 | €5.04 -3.7% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €5.46 | 5 |
| Dec ’23 | €5.54 | €5.04 -8.9% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | €5.46 | 5 |
| Nov ’23 | €5.14 | €5.18 +0.8% | 8.6% | €5.80 | €4.50 | €4.96 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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