Allison Transmission Holdings, Inc.

DB:1A7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.7b

Allison Transmission Holdings Valutazione

1A7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1A7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€146.24
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1A7 ( €111 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €146.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1A7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1A7?

Metrica chiave: Poiché 1A7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1A7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1A7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1A7 su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniUS$726.00m
Cap. di mercatoUS$10.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1A7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1A7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
KBX Knorr-Bremse
20.8x13.9%€12.5b
8TRA Traton
6.1x8.0%€15.6b
KGX KION GROUP
14.4x17.2%€4.8b
DTG Daimler Truck Holding
9.6x10.6%€32.2b
1A7 Allison Transmission Holdings
13.8x4.7%€10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1A7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1A7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1A7 13.8xMedia del settore 16.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1A7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1A7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1A7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1A7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1A7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€111.00
€105.98
-4.5%
15.4%€128.67€73.39n/a10
Feb ’26€112.00
€105.98
-5.4%
15.4%€128.67€73.39n/a10
Jan ’26€104.00
€104.89
+0.9%
15.3%€123.96€73.42n/a10
Dec ’25€111.00
€102.57
-7.6%
16.4%€123.34€73.06n/a10
Nov ’25€99.00
€95.51
-3.5%
14.7%€118.12€71.06n/a10
Oct ’25€85.50
€79.52
-7.0%
17.8%€114.37€59.86n/a10
Sep ’25€83.00
€79.52
-4.2%
17.8%€114.37€59.86n/a10
Aug ’25€80.50
€81.77
+1.6%
17.7%€118.26€61.90n/a10
Jul ’25€70.00
€77.09
+10.1%
18.7%€109.32€52.33n/a10
Jun ’25€69.00
€75.20
+9.0%
21.3%€109.37€52.35n/a9
May ’25€68.50
€75.20
+9.8%
21.3%€109.37€52.35n/a9
Apr ’25€75.00
€69.56
-7.3%
24.0%€108.03€50.78n/a9
Mar ’25€69.00
€67.10
-2.8%
23.9%€107.87€50.71n/a9
Feb ’25€56.00
€61.57
+9.9%
28.3%€106.59€44.11€112.009
Jan ’25€52.50
€62.64
+19.3%
23.1%€95.13€45.21€104.008
Dec ’24€48.80
€62.64
+28.4%
23.1%€95.13€45.21€111.008
Nov ’24€48.60
€62.64
+28.9%
23.1%€95.13€45.21€99.008
Oct ’24€55.50
€61.25
+10.4%
24.8%€94.42€41.54€85.508
Sep ’24€56.00
€57.65
+2.9%
23.8%€91.35€40.19€83.009
Aug ’24€54.00
€55.64
+3.0%
17.1%€74.66€40.06€80.509
Jul ’24€51.50
€50.30
-2.3%
21.5%€75.45€38.64€70.009
Jun ’24€44.80
€47.87
+6.8%
22.0%€75.65€38.75€69.009
May ’24€44.00
€47.20
+7.3%
21.5%€73.83€38.28€68.509
Apr ’24€41.20
€47.58
+15.5%
25.1%€77.01€34.75€75.009
Mar ’24€45.00
€47.58
+5.7%
25.1%€77.01€34.75€69.009
Feb ’24€41.40
€43.35
+4.7%
29.4%€75.99€30.58€56.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€106.59
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 18:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Allison Transmission Holdings, Inc. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristine KubackiAvondale Partners
Luke JunkBaird
Andrew KaplowitzBarclays