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STS Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
STS Group ha un patrimonio netto totale di €45.4M e un debito totale di €27.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 61.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €264.6M e €219.2M. L'EBIT di STS Group è €8.8M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €32.7M.
Informazioni chiave
61.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
€27.90m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.3x |
| Contanti | €32.70m |
| Patrimonio netto | €45.40m |
| Totale passività | €219.20m |
| Totale attività | €264.60m |
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Feb 26Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { SF3 di €149.7M ) non coprono le sue passività a breve termine ( €155.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di SF3 ( €149.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( €63.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: SF3 ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di SF3 si è ridotto da 78.1% a 61.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia SF3 ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: SF3 non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 24 % all'anno.