Semperit Aktiengesellschaft Holding

XTRA:SEW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €285.6m

Semperit Holding Valutazione

SEW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SEW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.20
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SEW ( €13.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SEW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEW?

Metrica chiave: Poiché SEW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SEW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SEW su PE?
Rapporto PE19.1x
Guadagni€14.97m
Cap. di mercato€285.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SEW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SEW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
HDD Heidelberger Druckmaschinen
3x4.6%€346.3m
NOEJ NORMA Group
18.8x29.7%€442.3m
GSC1 Gesco
23.2x29.9%€155.4m
WSU WashTec
19.7x12.7%€562.1m
SEW Semperit Holding
19.1x34.4%€285.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SEW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SEW 19.1xMedia del settore 16.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SEW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SEW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SEW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.88
€17.58
+26.6%
19.9%€23.00€13.30n/a4
Mar ’26€14.04
€17.08
+21.6%
16.1%€21.00€13.30n/a4
Feb ’26€14.00
€17.27
+23.3%
18.2%€21.00€13.30n/a3
Jan ’26€11.98
€17.15
+43.2%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Dec ’25€11.58
€17.15
+48.1%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Nov ’25€11.78
€17.15
+45.6%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Oct ’25€11.28
€17.15
+52.0%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Sep ’25€12.86
€17.25
+34.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Aug ’25€10.24
€17.25
+68.5%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jul ’25€10.78
€17.25
+60.0%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jun ’25€11.84
€17.25
+45.7%
21.7%€21.00€13.50n/a2
May ’25€11.62
€17.25
+48.5%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Apr ’25€11.34
€17.25
+52.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Mar ’25€12.56
€27.15
+116.2%
10.5%€30.00€24.30€14.042
Feb ’25€14.64
€27.15
+85.5%
10.5%€30.00€24.30€14.002
Jan ’25€14.12
€27.15
+92.3%
10.5%€30.00€24.30€11.982
Dec ’24€14.18
€27.15
+91.5%
10.5%€30.00€24.30€11.582
Nov ’24€15.18
€27.15
+78.9%
10.5%€30.00€24.30€11.782
Oct ’24€17.08
€27.15
+59.0%
10.5%€30.00€24.30€11.282
Sep ’24€20.15
€28.60
+41.9%
4.9%€30.00€27.20€12.862
Aug ’24€21.15
€28.60
+35.2%
4.9%€30.00€27.20€10.242
Jul ’24€20.90
€27.73
+32.7%
6.0%€30.00€26.00€10.783
Jun ’24€20.40
€27.73
+35.9%
6.0%€30.00€26.00€11.843
May ’24€25.00
€27.73
+10.9%
6.0%€30.00€26.00€11.623
Apr ’24€24.80
€27.73
+11.8%
6.0%€30.00€26.00€11.343
Mar ’24€22.95
€25.37
+10.5%
16.0%€30.00€20.10€12.563
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€17.58
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 09:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Semperit Aktiengesellschaft Holding è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Roland RapeliusBerenberg
Markus RemisCA Cheuvreux