ITM Power Plc

XTRA:IJ8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €261.9m

ITM Power Valutazione

IJ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IJ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IJ8 ( €0.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IJ8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IJ8?

Metrica chiave: Poiché IJ8 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IJ8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IJ8 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IJ8 su PS?
Rapporto PS13.2x
VenditeUK£16.51m
Cap. di mercatoUK£217.69m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IJ8 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IJ8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.3x
2GB 2G Energy
1.1x11.9%€386.6m
EKT Energiekontor
2.2x27.9%€563.0m
H2O Enapter
3x42.8%€116.0m
PNE3 PNE
6.8x19.5%€841.1m
IJ8 ITM Power
13.2x39.2%€217.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IJ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IJ8's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.64m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
IJ8 13.2xMedia del settore 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IJ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.2 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IJ8's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IJ8 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 13.2x
Rapporto equo PS 0.02x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IJ8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IJ8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.44
€0.93
+111.3%
42.0%€2.03€0.48n/a15
Nov ’25€0.49
€0.95
+94.9%
40.9%€2.04€0.48n/a15
Oct ’25€0.59
€0.94
+59.6%
39.7%€2.01€0.53n/a15
Sep ’25€0.60
€0.99
+64.1%
37.5%€2.02€0.53n/a15
Aug ’25€0.63
€1.10
+75.0%
47.5%€2.37€0.54n/a15
Jul ’25€0.61
€1.10
+80.2%
48.1%€2.36€0.54n/a16
Jun ’25€0.75
€1.14
+51.6%
44.6%€2.33€0.54n/a16
May ’25€0.64
€1.14
+77.7%
44.6%€2.34€0.54n/a18
Apr ’25€0.61
€1.12
+83.1%
45.2%€2.34€0.54n/a19
Mar ’25€0.67
€1.12
+66.8%
44.2%€2.34€0.54n/a20
Feb ’25€0.68
€1.17
+74.0%
43.9%€2.35€0.54n/a18
Jan ’25€0.70
€1.27
+82.6%
52.3%€2.92€0.58n/a18
Dec ’24€0.60
€1.32
+120.5%
47.0%€2.87€0.63n/a18
Nov ’24€0.74
€1.44
+93.4%
54.1%€3.56€0.63€0.4919
Oct ’24€0.88
€1.89
+115.3%
76.4%€6.95€0.70€0.5918
Sep ’24€0.96
€1.82
+89.3%
77.5%€7.03€0.70€0.6020
Aug ’24€1.07
€1.83
+70.2%
77.1%€7.00€0.71€0.6320
Jul ’24€0.83
€1.85
+121.7%
76.2%€6.98€0.71€0.6120
Jun ’24€0.81
€1.86
+130.5%
75.5%€6.99€0.71€0.7520
May ’24€0.89
€1.99
+124.8%
70.9%€6.81€0.69€0.6421
Apr ’24€0.97
€2.04
+109.0%
68.5%€6.82€0.80€0.6121
Mar ’24€1.13
€2.04
+81.2%
67.8%€6.77€0.79€0.6721
Feb ’24€1.18
€2.07
+75.6%
68.4%€6.80€0.79€0.6820
Jan ’24€1.06
€2.54
+138.5%
76.6%€7.40€0.81€0.7021
Dec ’23€1.25
€2.54
+103.1%
76.6%€7.40€0.81€0.6021
Nov ’23€1.04
€3.24
+210.1%
68.5%€7.47€0.82€0.7420

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-1.4%

1Y

-5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%