General Electric Company

XTRA:GCP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €188.3b

General Electric Valutazione

GCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GCP ( €173.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €228.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCP?

Metrica chiave: Poiché GCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GCP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GCP su PE?
Rapporto PE35.6x
GuadagniUS$5.50b
Cap. di mercatoUS$196.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GCP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
GCP General Electric
35.6x12.1%€196.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCP 35.6xMedia del settore 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.6x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€173.50
€198.42
+14.4%
6.3%€223.23€180.48n/a17
Nov ’25€160.00
€192.35
+20.2%
6.3%€216.39€174.95n/a17
Oct ’25€168.00
€180.13
+7.2%
6.5%€207.78€162.61n/a17
Sep ’25€156.00
€178.34
+14.3%
5.9%€196.21€155.14n/a16
Aug ’25€158.50
€180.81
+14.1%
6.1%€199.24€157.54n/a15
Jul ’25€146.50
€173.40
+18.4%
6.9%€196.50€155.53n/a16
Jun ’25€149.00
€170.83
+14.7%
5.8%€195.36€154.63n/a16
May ’25€152.50
€168.43
+10.4%
7.7%€197.24€138.35n/a17
Apr ’25€162.50
€159.45
-1.9%
13.6%€193.98€110.84n/a17
Mar ’25€146.50
€145.67
-0.6%
11.9%€170.72€110.74n/a17
Feb ’25€123.00
€132.45
+7.7%
8.4%€152.23€110.71n/a16
Jan ’25€116.00
€124.82
+7.6%
8.5%€141.73€105.16n/a16
Dec ’24€113.50
€123.97
+9.2%
7.7%€141.95€108.82n/a16
Nov ’24€100.50
€123.97
+23.3%
7.7%€141.95€108.82€160.0016
Oct ’24n/a
€121.74
0%
7.2%€134.22€104.71€168.0016
Sep ’24n/a
€117.81
0%
6.8%€129.42€101.68€156.0016
Aug ’24n/a
€112.65
0%
8.9%€127.32€90.58€158.5017
Jul ’24n/a
€100.81
0%
8.7%€114.53€82.46€146.5019
Jun ’24€96.20
€101.22
+5.2%
7.3%€113.22€84.21€149.0020
May ’24n/a
€97.10
0%
7.0%€108.86€83.37€152.5018
Apr ’24n/a
€91.44
0%
6.3%€104.17€82.97€162.5019
Mar ’24n/a
€82.61
0%
12.4%€94.52€47.26€146.5019
Feb ’24n/a
€78.86
0%
11.5%€89.23€46.00€123.0019
Jan ’24n/a
€88.33
0%
14.8%€115.09€54.72€116.0019
Dec ’23n/a
€86.08
0%
15.7%€115.90€55.10€113.5018
Nov ’23n/a
€89.61
0%
14.9%€123.49€58.71€100.5019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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