General Electric Company

XTRA:GCP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €214.2b

General Electric Valutazione

GCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€240.10
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GCP ( €199.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €240.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GCP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCP?

Metrica chiave: Poiché GCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GCP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GCP su PE?
Rapporto PE33.3x
GuadagniUS$6.65b
Cap. di mercatoUS$221.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GCP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
RHM Rheinmetall
45.9x30.4%€31.4b
MTX MTU Aero Engines
24.8x12.2%€17.6b
SIE Siemens
19.8x6.2%€162.6b
OHB OHB
15.7xn/a€1.1b
GCP General Electric
33.3x7.2%€221.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCP 33.3xMedia del settore 24.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.3x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€199.50
€217.12
+8.8%
7.8%€251.79€183.29n/a17
Feb ’26€198.00
€216.15
+9.2%
7.8%€250.66€182.48n/a17
Jan ’26€161.00
€200.89
+24.8%
6.3%€224.05€181.15n/a17
Dec ’25€173.00
€199.93
+15.6%
6.1%€223.91€181.03n/a17
Nov ’25€160.00
€192.35
+20.2%
6.3%€216.39€174.95n/a17
Oct ’25€168.00
€180.13
+7.2%
6.5%€207.78€162.61n/a17
Sep ’25€156.00
€178.34
+14.3%
5.9%€196.21€155.14n/a16
Aug ’25€158.50
€180.81
+14.1%
6.1%€199.24€157.54n/a15
Jul ’25€146.50
€173.40
+18.4%
6.9%€196.50€155.53n/a16
Jun ’25€149.00
€170.83
+14.7%
5.8%€195.36€154.63n/a16
May ’25€152.50
€168.43
+10.4%
7.7%€197.24€138.35n/a17
Apr ’25€162.50
€159.45
-1.9%
13.6%€193.98€110.84n/a17
Mar ’25€146.50
€145.67
-0.6%
11.9%€170.72€110.74n/a17
Feb ’25€123.00
€132.45
+7.7%
8.4%€152.23€110.71€198.0016
Jan ’25€116.00
€124.82
+7.6%
8.5%€141.73€105.16€161.0016
Dec ’24€113.50
€123.97
+9.2%
7.7%€141.95€108.82€173.0016
Nov ’24€100.50
€123.97
+23.3%
7.7%€141.95€108.82€160.0016
Oct ’24n/a
€121.74
0%
7.2%€134.22€104.71€168.0016
Sep ’24n/a
€117.81
0%
6.8%€129.42€101.68€156.0016
Aug ’24n/a
€112.65
0%
8.9%€127.32€90.58€158.5017
Jul ’24n/a
€100.81
0%
8.7%€114.53€82.46€146.5019
Jun ’24€96.20
€101.22
+5.2%
7.3%€113.22€84.21€149.0020
May ’24n/a
€97.10
0%
7.0%€108.86€83.37€152.5018
Apr ’24n/a
€91.44
0%
6.3%€104.17€82.97€162.5019
Mar ’24n/a
€82.61
0%
12.4%€94.52€47.26€146.5019
Feb ’24n/a
€78.86
0%
11.5%€89.23€46.00€123.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€217.90
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

General Electric Company è coperta da 39 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert CornellBarclays