Signify Valutazione
G14 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G14 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G14 ( €21.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G14 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G14?
Metrica chiave: Poiché G14 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G14 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | €268.00m |
| Cap. di mercato | €2.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G14 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.5x | ||
SGL SGL Carbon | 7.2x | 17.7% | €491.5m |
OSR OSRAM Licht | 81.9x | n/a | €4.9b |
F3C SFC Energy | 12.4x | 4.2% | €288.9m |
NDX1 Nordex | 120.4x | 65.8% | €2.7b |
G14 Signify | 10x | 10.5% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G14 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 55.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G14's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G14 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G14's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G14 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.32 | €29.73 +39.5% | 20.2% | €42.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €21.14 | €30.62 +44.8% | 15.8% | €42.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €22.66 | €30.23 +33.4% | 16.7% | €42.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €21.38 | €31.12 +45.5% | 16.4% | €42.00 | €23.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €22.22 | €31.12 +40.0% | 16.4% | €42.00 | €23.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €22.44 | €31.65 +41.1% | 14.4% | €42.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €23.56 | €33.38 +41.7% | 12.5% | €42.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €24.94 | €33.38 +33.9% | 12.5% | €42.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €25.76 | €34.00 +32.0% | 14.5% | €44.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €28.58 | €34.58 +21.0% | 13.3% | €44.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €24.51 | €34.35 +40.1% | 14.0% | €44.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €27.04 | €34.42 +27.3% | 13.8% | €44.00 | €28.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €30.35 | €34.79 +14.6% | 11.9% | €40.00 | €26.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €26.70 | €34.25 +28.3% | 12.8% | €40.00 | €26.00 | €21.14 | 12 |
| Nov ’24 | €23.98 | €34.73 +44.8% | 13.0% | €41.00 | €26.00 | €22.66 | 11 |
| Oct ’24 | €25.51 | €36.17 +41.8% | 15.6% | €50.00 | €29.00 | €21.38 | 12 |
| Sep ’24 | €26.08 | €35.77 +37.2% | 15.6% | €50.00 | €29.00 | €22.22 | 13 |
| Aug ’24 | €28.38 | €36.92 +30.1% | 14.7% | €50.00 | €30.00 | €22.44 | 13 |
| Jul ’24 | €25.68 | €38.55 +50.1% | 14.6% | €50.00 | €29.00 | €23.56 | 11 |
| Jun ’24 | €24.00 | €38.82 +61.7% | 15.0% | €50.00 | €29.00 | €24.94 | 11 |
| May ’24 | €30.21 | €41.42 +37.1% | 12.1% | €50.00 | €30.00 | €25.76 | 12 |
| Apr ’24 | €30.65 | €41.53 +35.5% | 11.8% | €50.00 | €30.00 | €28.58 | 13 |
| Mar ’24 | €33.10 | €41.53 +25.5% | 11.8% | €50.00 | €30.00 | €24.51 | 13 |
| Feb ’24 | €33.25 | €41.38 +24.5% | 11.6% | €50.00 | €30.00 | €27.04 | 13 |
| Jan ’24 | €31.76 | €43.92 +38.3% | 15.4% | €60.00 | €33.00 | €30.35 | 13 |
| Dec ’23 | €32.34 | €43.92 +35.8% | 15.4% | €60.00 | €33.00 | €26.70 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 01:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Signify N.V. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| James Winchester | Barclays |
| Trion Reid | Berenberg |