Airbus SE

XTRA:AIR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €109.3b

Airbus Valutazione

AIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AIR ( €136.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €370.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIR?

Metrica chiave: Poiché AIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIR su PE?
Rapporto PE33.1x
Guadagni€3.27b
Cap. di mercato€109.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.4b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.2%€16.7b
SIE Siemens
17.1x5.9%€140.8b
OHB OHB
12.9x11.0%€894.4m
AIR Airbus
33.1x22.5%€109.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIR 33.1xMedia del settore 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.1x
Rapporto equo PE 30.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€136.76
€161.45
+18.1%
11.2%€185.00€109.00n/a22
Nov ’25€141.64
€161.82
+14.2%
11.8%€200.00€109.00n/a22
Oct ’25€128.76
€163.70
+27.1%
11.6%€200.00€109.00n/a20
Sep ’25€138.82
€165.50
+19.2%
10.9%€200.00€109.00n/a20
Aug ’25€133.88
€164.60
+22.9%
10.8%€200.00€109.00n/a20
Jul ’25€131.64
€167.85
+27.5%
11.6%€210.00€119.00n/a20
Jun ’25€155.90
€179.90
+15.4%
11.7%€210.00€119.00n/a20
May ’25€154.64
€179.40
+16.0%
11.4%€202.00€119.00n/a20
Apr ’25€170.76
€172.05
+0.8%
12.0%€202.00€106.00n/a21
Mar ’25€152.64
€163.86
+7.4%
13.7%€195.00€106.00n/a22
Feb ’25€147.38
€162.00
+9.9%
13.9%€203.00€105.00n/a22
Jan ’25€140.08
€155.45
+11.0%
14.4%€208.00€100.00n/a22
Dec ’24€138.10
€151.64
+9.8%
12.2%€185.00€100.00n/a22
Nov ’24€127.96
€150.41
+17.5%
12.1%€185.00€101.00€141.6422
Oct ’24€126.98
€149.14
+17.5%
13.1%€193.00€100.00€128.7621
Sep ’24€133.84
€148.90
+11.3%
13.3%€193.00€100.00€138.8221
Aug ’24€131.86
€148.10
+12.3%
13.5%€193.00€100.00€133.8820
Jul ’24€132.38
€145.15
+9.6%
13.7%€193.00€100.00€131.6420
Jun ’24€125.92
€144.41
+14.7%
15.3%€200.00€100.00€155.9017
May ’24€127.16
€144.09
+13.3%
15.5%€200.00€100.00€154.6417
Apr ’24€123.36
€144.53
+17.2%
15.2%€200.00€100.00€170.7618
Mar ’24€122.30
€144.42
+18.1%
15.3%€200.00€100.00€152.6418
Feb ’24€115.98
€142.58
+22.9%
12.7%€185.00€105.00€147.3818
Jan ’24€111.38
€147.79
+32.7%
12.2%€200.00€130.00€140.0817
Dec ’23€110.14
€149.97
+36.2%
12.5%€200.00€132.00€138.1017
Nov ’23€112.46
€148.44
+32.0%
11.4%€185.00€132.00€127.9617

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%