Ebusco Holding N.V.

BST:8J30 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.3m

Ebusco Holding Valutazione

8J30 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8J30 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 8J30 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 8J30 ai fini dell'analisi di valutazione.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8J30?

Metrica chiave: Poiché 8J30 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 8J30. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8J30 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 8J30 su PS?
Rapporto PS0.1x
Vendite€98.72m
Cap. di mercato€13.30m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8J30 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 8J30 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.3x
SF3 STS Group
0.08x4.2%€23.5m
MSAG MS Industrie
0.2x-4.2%€39.9m
S188 SMT Scharf
0.6x16.7%€41.3m
SCM SCHUMAG
0.2x8.1%€11.2m
8J30 Ebusco Holding
0.1x51.1%€13.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8J30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8J30's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.5x4.6%
8J30 Ebusco Holding
0.1x51.1%US$14.03m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$287.58m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.83m
8J30 0.1xMedia del settore 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.5x13.0%
8J30 Ebusco Holding
0.1x75.2%US$14.03m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 8J30 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8J30's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8J30 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8J30 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8J30 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€42.25
0%
89.3%€80.00€4.50n/a2
Nov ’25€2.60
€42.25
+1,525.0%
89.3%€80.00€4.50n/a2
Oct ’25n/a
€29.40
0%
92.3%€80.00€4.50n/a5
Sep ’25n/a
€29.40
0%
92.3%€80.00€4.50n/a5
Aug ’25n/a
€32.50
0%
76.6%€80.00€7.50n/a5
Jul ’25n/a
€30.17
0%
76.6%€80.00€12.50n/a6
Jun ’25n/a
€33.00
0%
65.0%€80.00€17.50n/a6
May ’25n/a
€34.10
0%
68.4%€80.00€17.50n/a5
Apr ’25n/a
€34.10
0%
68.4%€80.00€17.50n/a5
Mar ’25n/a
€35.60
0%
63.0%€80.00€20.00n/a5
Feb ’25€19.60
€36.50
+86.2%
60.3%€80.00€20.00n/a5
Jan ’25n/a
€48.50
0%
42.5%€80.00€27.50n/a5
Dec ’24n/a
€49.20
0%
40.7%€80.00€27.50n/a5
Nov ’24n/a
€49.20
0%
40.7%€80.00€27.50€2.605
Oct ’24n/a
€52.70
0%
32.7%€80.00€33.50n/a5
Sep ’24n/a
€57.50
0%
27.8%€80.00€40.00n/a4
Aug ’24n/a
€55.00
0%
27.6%€80.00€40.00n/a5
Jul ’24n/a
€55.00
0%
27.6%€80.00€40.00n/a5
Jun ’24n/a
€65.00
0%
27.9%€90.00€45.00n/a5
May ’24n/a
€65.00
0%
27.9%€90.00€45.00n/a5
Apr ’24n/a
€96.00
0%
32.3%€135.00€45.00n/a5
Mar ’24n/a
€104.17
0%
23.6%€135.00€65.00n/a6
Feb ’24n/a
€120.00
0%
27.5%€175.00€65.00€19.606
Jan ’24n/a
€122.50
0%
27.0%€175.00€65.00n/a6
Dec ’23n/a
€122.50
0%
27.0%€175.00€65.00n/a6
Nov ’23n/a
€122.50
0%
27.0%€175.00€65.00n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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