Nu Holdings Ltd.

MUN:M1Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €63.4b

Nu Holdings Valutazione

M1Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M1Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: M1Z ( €12.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M1Z è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M1Z?

Metrica chiave: Poiché M1Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M1Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M1Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M1Z su PE?
Rapporto PE36.5x
GuadagniUS$1.78b
Cap. di mercatoUS$67.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M1Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M1Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
FCNC.A First Citizens BancShares
12.8x-8.2%US$32.2b
QNBTR QNB Bank
25.6xn/a₺914.6b
M1Z Nu Holdings
36.5x29.0%€67.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M1Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M1Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M1Z 36.5xMedia del settore 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M1Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M1Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M1Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.5x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M1Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M1Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.82
€15.19
+18.5%
16.2%€18.14€7.64n/a20
Nov ’25€13.36
€13.90
+4.0%
15.1%€17.09€7.39n/a20
Oct ’25€12.40
€13.36
+7.7%
15.5%€16.55€7.16n/a20
Sep ’25€12.91
€12.96
+0.4%
16.5%€16.29€7.24n/a19
Aug ’25€10.71
€12.56
+17.3%
14.9%€15.62€7.35n/a19
Jul ’25€11.65
€12.19
+4.6%
15.6%€14.98€7.49n/a19
Jun ’25n/a
€11.48
0%
16.9%€14.74€7.37n/a17
May ’25€10.09
€11.77
+16.6%
13.9%€15.02€7.98n/a17
Apr ’25€11.11
€11.07
-0.4%
18.7%€14.90€5.59n/a17
Mar ’25€10.28
€10.62
+3.4%
19.3%€14.76€5.54n/a17
Feb ’25€8.24
€9.66
+17.2%
19.2%€14.72€5.52n/a17
Jan ’25€7.52
€9.34
+24.3%
20.2%€14.86€5.57n/a17
Dec ’24€7.39
€9.11
+23.3%
20.4%€14.58€5.47n/a17
Nov ’24€7.55
€8.97
+18.8%
25.0%€15.07€3.77€13.3617
Oct ’24€6.98
€8.06
+15.4%
23.3%€10.41€3.78€12.4016
Sep ’24€6.57
€7.76
+18.1%
23.9%€10.14€3.69€12.9116
Aug ’24€7.14
€7.44
+4.2%
27.8%€11.22€3.62€10.7117
Jul ’24€7.21
€7.36
+2.1%
27.7%€11.37€3.67€11.6517
Jun ’24€6.46
€7.04
+9.1%
32.5%€11.47€2.77n/a17
May ’24€4.48
€6.40
+42.8%
35.2%€11.39€2.73€10.0918
Apr ’24n/a
€6.60
0%
34.1%€11.76€2.82€11.1118
Mar ’24n/a
€6.62
0%
34.7%€11.72€2.81€10.2818
Feb ’24€4.22
€6.21
+47.1%
40.7%€11.41€2.76€8.2418
Jan ’24€3.76
€6.49
+72.5%
38.5%€11.61€2.81€7.5218
Dec ’23€4.12
€6.73
+63.4%
37.8%€11.91€3.17€7.3919
Nov ’23€5.20
€7.24
+39.2%
41.3%€12.70€3.35€7.5517

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Crédit Agricole

€38.1b

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XCA

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BNP

€55.50

7D

-5.7%

1Y

-2.1%

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€7.5b

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EFGD

€2.03

7D

2.3%

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23.4%