Crédit Agricole S.A.

ENXTPA:ACA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €39.6b

Crédit Agricole Valutazione

ACA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACA ( €13.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACA?

Metrica chiave: Poiché ACA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACA su PE?
Rapporto PE4.7x
Guadagni€8.41b
Cap. di mercato€39.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
BNP BNP Paribas
6.3x6.8%€64.8b
GLE Société Générale Société anonyme
7.5x15.2%€21.4b
MLCFM CFM Indosuez Wealth Management
10.4xn/a€630.3m
500247 Kotak Mahindra Bank
15.7x-6.6%₹3.5t
ACA Crédit Agricole
4.7x-6.1%€39.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ACA 4.7xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore French Banks ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.7x
Rapporto equo PE 6.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.01
€16.22
+24.6%
14.1%€23.40€12.00n/a19
Dec ’25€12.67
€16.53
+30.5%
12.2%€23.40€14.00n/a19
Nov ’25€14.13
€16.64
+17.8%
12.1%€23.40€14.00n/a19
Oct ’25€13.67
€16.29
+19.2%
12.6%€21.60€11.00n/a20
Sep ’25€14.16
€16.17
+14.2%
12.3%€21.60€11.00n/a20
Aug ’25€13.97
€16.02
+14.7%
12.6%€21.60€10.75n/a20
Jul ’25€13.10
€15.79
+20.5%
13.9%€21.60€10.50n/a20
Jun ’25€14.93
€15.43
+3.4%
11.9%€18.40€10.50n/a20
May ’25€14.55
€14.40
-1.0%
11.4%€17.30€10.50n/a20
Apr ’25€13.82
€14.29
+3.4%
12.2%€17.30€10.50n/a20
Mar ’25€12.60
€14.08
+11.7%
11.5%€17.30€10.50n/a20
Feb ’25€12.94
€14.38
+11.2%
9.3%€17.30€12.20n/a20
Jan ’25€12.85
€13.91
+8.2%
9.3%€17.30€12.00n/a20
Dec ’24€12.07
€13.62
+12.9%
9.5%€17.30€12.00€12.6720
Nov ’24€11.42
€13.37
+17.1%
9.8%€17.30€11.50€14.1319
Oct ’24€11.69
€13.36
+14.2%
10.0%€17.30€11.50€13.6719
Sep ’24€11.65
€13.43
+15.3%
9.4%€17.30€11.70€14.1620
Aug ’24€11.16
€12.96
+16.1%
10.9%€17.30€11.30€13.9720
Jul ’24€10.87
€12.98
+19.4%
11.1%€17.30€11.30€13.1019
Jun ’24€10.69
€12.87
+20.4%
11.6%€17.30€11.00€14.9318
May ’24€11.08
€12.61
+13.8%
12.2%€17.30€10.50€14.5518
Apr ’24€10.40
€12.16
+16.9%
18.1%€17.30€5.55€13.8219
Mar ’24€11.39
€12.03
+5.7%
18.8%€17.30€5.55€12.6019
Feb ’24€11.07
€11.44
+3.3%
19.6%€17.30€5.55€12.9419
Jan ’24€9.83
€11.05
+12.4%
16.6%€14.80€5.55€12.8518
Dec ’23€9.50
€11.00
+15.8%
16.6%€14.80€5.55€12.0718

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Crédit Agricole S.A. è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Crescentini GiuseppeAbaxbank
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.