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Crédit Agricole Valutazione
ACA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACA ( €13.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €42.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
BNP BNP Paribas | 7.5x | 8.8% | €70.7b |
GLE Société Générale Société anonyme | 9.8x | 21.5% | €17.4b |
MLCFM CFM Indosuez Wealth Management | 10.4x | n/a | €630.3m |
LLOY Lloyds Banking Group | 8x | 5.3% | UK£36.1b |
ACA Crédit Agricole | 7.3x | 1.9% | €42.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.16 | €16.17 +14.2% | 12.3% | €21.60 | €11.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €13.97 | €16.02 +14.7% | 12.6% | €21.60 | €10.75 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €13.10 | €15.79 +20.5% | 13.9% | €21.60 | €10.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €14.93 | €15.43 +3.4% | 11.9% | €18.40 | €10.50 | n/a | 20 |
| May ’25 | €14.55 | €14.40 -1.0% | 11.4% | €17.30 | €10.50 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €13.82 | €14.29 +3.4% | 12.2% | €17.30 | €10.50 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €12.60 | €14.08 +11.7% | 11.5% | €17.30 | €10.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €12.94 | €14.38 +11.2% | 9.3% | €17.30 | €12.20 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €12.85 | €13.91 +8.2% | 9.3% | €17.30 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €12.07 | €13.62 +12.9% | 9.5% | €17.30 | €12.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €11.42 | €13.37 +17.1% | 9.8% | €17.30 | €11.50 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €11.69 | €13.36 +14.2% | 10.0% | €17.30 | €11.50 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €11.65 | €13.43 +15.3% | 9.4% | €17.30 | €11.70 | €14.16 | 20 |
| Aug ’24 | €11.16 | €12.96 +16.1% | 10.9% | €17.30 | €11.30 | €13.97 | 20 |
| Jul ’24 | €10.87 | €12.98 +19.4% | 11.1% | €17.30 | €11.30 | €13.10 | 19 |
| Jun ’24 | €10.69 | €12.87 +20.4% | 11.6% | €17.30 | €11.00 | €14.93 | 18 |
| May ’24 | €11.08 | €12.61 +13.8% | 12.2% | €17.30 | €10.50 | €14.55 | 18 |
| Apr ’24 | €10.40 | €12.16 +16.9% | 18.1% | €17.30 | €5.55 | €13.82 | 19 |
| Mar ’24 | €11.39 | €12.03 +5.7% | 18.8% | €17.30 | €5.55 | €12.60 | 19 |
| Feb ’24 | €11.07 | €11.44 +3.3% | 19.6% | €17.30 | €5.55 | €12.94 | 19 |
| Jan ’24 | €9.83 | €11.05 +12.4% | 16.6% | €14.80 | €5.55 | €12.85 | 18 |
| Dec ’23 | €9.50 | €11.00 +15.8% | 16.6% | €14.80 | €5.55 | €12.07 | 18 |
| Nov ’23 | €9.30 | €11.60 +24.7% | 17.4% | €15.00 | €5.55 | €11.42 | 20 |
| Oct ’23 | €8.36 | €11.75 +40.5% | 17.2% | €15.00 | €5.55 | €11.69 | 20 |
| Sep ’23 | €9.02 | €11.88 +31.6% | 17.5% | €15.00 | €5.55 | €11.65 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.