Crédit Agricole S.A.

ENXTPA:ACA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.3b

Crédit Agricole Valutazione

ACA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACA ( €13.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACA?

Metrica chiave: Poiché ACA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACA su PE?
Rapporto PE6.7x
Guadagni€6.04b
Cap. di mercato€40.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
BNP BNP Paribas
6.4x7.1%€65.7b
GLE Société Générale Société anonyme
7.5x15.0%€21.3b
MLCFM CFM Indosuez Wealth Management
10.8xn/a€659.0m
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)
10.5x9.2%Rp640.3t
ACA Crédit Agricole
6.7x3.7%€40.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ACA 6.7xMedia del settore 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore French Banks ( 5.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.27
€16.56
+24.8%
12.1%€23.40€14.00n/a19
Nov ’25€14.13
€16.64
+17.8%
12.1%€23.40€14.00n/a19
Oct ’25€13.67
€16.29
+19.2%
12.6%€21.60€11.00n/a20
Sep ’25€14.16
€16.17
+14.2%
12.3%€21.60€11.00n/a20
Aug ’25€13.97
€16.02
+14.7%
12.6%€21.60€10.75n/a20
Jul ’25€13.10
€15.79
+20.5%
13.9%€21.60€10.50n/a20
Jun ’25€14.93
€15.43
+3.4%
11.9%€18.40€10.50n/a20
May ’25€14.55
€14.40
-1.0%
11.4%€17.30€10.50n/a20
Apr ’25€13.82
€14.29
+3.4%
12.2%€17.30€10.50n/a20
Mar ’25€12.60
€14.08
+11.7%
11.5%€17.30€10.50n/a20
Feb ’25€12.94
€14.38
+11.2%
9.3%€17.30€12.20n/a20
Jan ’25€12.85
€13.91
+8.2%
9.3%€17.30€12.00n/a20
Dec ’24€12.07
€13.62
+12.9%
9.5%€17.30€12.00n/a20
Nov ’24€11.42
€13.37
+17.1%
9.8%€17.30€11.50€14.1319
Oct ’24€11.69
€13.36
+14.2%
10.0%€17.30€11.50€13.6719
Sep ’24€11.65
€13.43
+15.3%
9.4%€17.30€11.70€14.1620
Aug ’24€11.16
€12.96
+16.1%
10.9%€17.30€11.30€13.9720
Jul ’24€10.87
€12.98
+19.4%
11.1%€17.30€11.30€13.1019
Jun ’24€10.69
€12.87
+20.4%
11.6%€17.30€11.00€14.9318
May ’24€11.08
€12.61
+13.8%
12.2%€17.30€10.50€14.5518
Apr ’24€10.40
€12.16
+16.9%
18.1%€17.30€5.55€13.8219
Mar ’24€11.39
€12.03
+5.7%
18.8%€17.30€5.55€12.6019
Feb ’24€11.07
€11.44
+3.3%
19.6%€17.30€5.55€12.9419
Jan ’24€9.83
€11.05
+12.4%
16.6%€14.80€5.55€12.8518
Dec ’23€9.50
€11.00
+15.8%
16.6%€14.80€5.55€12.0718
Nov ’23€9.30
€11.60
+24.7%
17.4%€15.00€5.55€11.4220

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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